キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純損失（△） | 209,266 | 413,930 | 613,426 | 639,343 | -87,525 | -155,212 |
| 減価償却費 | 95,909 | 111,170 | 103,999 | 100,923 | 147,710 | 139,643 |
| 減損損失 | - | 4,010 | - | - | 150,892 | 8,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,208 | 56,665 | 28,436 | 16,662 | -48,008 | 21,614 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,984 | -5,548 | -116 | 10,652 | 10,079 | 16,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,571 | 34,818 | 47,352 | 64,214 | 28,892 | 7,926 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -94 | -110 | 0 | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,437 | -2,491 | -2,876 | -2,026 | -2,648 | -2,662 |
| 支払利息 | 4,792 | 4,014 | 4,833 | 3,894 | 6,283 | 10,942 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 | 2,371 | 0 | -290 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,186 | -12,904 | - | -8,585 | -28,459 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -162,145 | 132,090 | -770,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158,372 | -117,182 | -451,170 | -5,062 | 159,225 | 71,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,079 | 102,240 | 259,911 | -181,406 | -48,351 | -189,863 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,859 | 23,870 | -47,905 | -19,593 | 59,520 | -29,916 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,969 | 37,084 | 44,744 | 181,070 | -187,893 | -6,970 |
| 小計 | 313,759 | 174,264 | 184,114 | 648,139 | 311,393 | -908,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,437 | 2,491 | 2,876 | 2,026 | 2,648 | 2,662 |
| 利息の支払額 | -5,032 | -3,881 | -4,926 | -3,971 | -6,627 | -11,513 |
| 法人税等の支払額 | -95,699 | -148,385 | -121,768 | -150,980 | -110,089 | -43,743 |
| 株式交付費償却 | 146 | 1,759 | 1,759 | 1,612 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 65,445 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -9,378 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -479,420 | -473,081 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,063 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,465 | 24,489 | 60,295 | 495,213 | 197,325 | -960,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,477 | -122,468 | -153,540 | -172,976 | -96,584 | -44,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8 | - | - | 610 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,511 | -28,428 | -64,511 | -132,662 | -106,098 | -11,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -65,445 | - | - | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,112 | 49,948 | - | 13,725 | 65,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -657 | -7,769 | - | -1,935 |
| その他 | - | - | - | -44,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -6,732 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 10,670 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -9,872 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 204,578 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,122 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,865 | 45,929 | -230,267 | -357,407 | -188,346 | 6,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -200,000 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | 300,000 | - | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,913 | -98,386 | -134,965 | -158,294 | -140,065 | -177,462 |
| リース債務の返済による支出 | -9,439 | -7,252 | -2,635 | -1,644 | -4,009 | -6,259 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -65 | -113 | -33,354 | - | -34,452 |
| 配当金の支払額 | - | - | -43,799 | -66,203 | -66,312 | -66,124 |
| 株式の発行による収入 | 407,341 | 87,267 | 2,430 | 540 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,989 | -118,436 | 170,916 | -158,955 | 39,613 | 615,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | 94 | 110 | 0 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,515 | -47,923 | 1,056 | -21,149 | 48,592 | -338,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 576,565 | 528,642 | 529,698 | 508,549 | 557,141 | 218,367 |