キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2024-01百万円 | 2025-01百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,054,476 | 2,479,983 | -99 | -3,294 | -3,950 | -12,799 | -2,940 | 8,294 | 4,600 | -3,239 |
| 減価償却費 | 921,039 | 1,134,672 | 1,719 | 2,751 | 3,953 | 5,542 | 5,655 | 7,094 | 7,622 | 5,118 |
| オプション評価損 | - | - | - | - | - | - | 4,491 | 17 | - | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 3 | 219 | -136 | 113 | 492 | -152 | -166 | -65 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -36 | 8 | -22 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,697 | -2,997 | -13 | -20 | -11 | -56 | -10 | -205 | -557 | -92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,007 |
| 支払利息 | 17,931 | 41,038 | 84 | 203 | 538 | 1,999 | 1,472 | 358 | 497 | 367 |
| 為替差損益（△は益） | 80,007 | -84,805 | 138 | -40 | 93 | 406 | -117 | 1,032 | 146 | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522,010 | -493,389 | -346 | -49 | -1,593 | -1,943 | -2,720 | -5,339 | 1,883 | -2,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 107,959 | -220,290 | -365 | -576 | -1,810 | -622 | -2,089 | -3,029 | -1,118 | 2,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,815 | 14,319 | 48 | 50 | 1,014 | 392 | 634 | 398 | -321 | 978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,493 | 48,885 | 47 | -18 | 355 | 89 | 654 | 953 | 813 | -1,296 |
| その他 | 46,990 | 95,208 | 5 | 9 | -3 | 244 | 248 | -421 | 156 | 328 |
| 小計 | 2,740,006 | 3,051,411 | 1,216 | -777 | -1,550 | 1,110 | 5,263 | 9,010 | 13,532 | 4,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,697 | 2,997 | 13 | 20 | 11 | 56 | 10 | 210 | 557 | 92 |
| 利息の支払額 | -13,577 | -30,567 | -59 | -167 | -520 | -1,057 | -1,294 | -604 | -522 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -62,002 | -294,352 | -472 | -19 | -28 | -24 | -1,714 | -2,019 | -351 | -562 |
| 転換社債償還損 | - | - | - | - | - | - | 456 | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | -927 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 4,977 | - | - | - | - |
| オプション評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 2,766 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -8 | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 38,787 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,668,124 | 2,729,488 | 697 | -943 | -2,087 | 85 | 2,264 | 6,597 | 13,215 | 4,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,005,514 | -7,412,659 | -14,275 | -9,723 | -16,190 | -10,540 | -6,672 | -28,199 | -50,551 | -28,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -95 | -173 | -521 |
| その他 | -56,625 | -47,547 | -38 | -101 | -34 | -91 | 88 | -33 | -281 | -69 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | - | - | - | - | - | -3,990 | -3,840 | - | - | - |
| 定期預金の担保解除による収入 | - | - | - | - | - | - | 7,830 | - | - | - |
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,880 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,916 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,562,140 | -7,460,206 | -14,314 | -9,825 | -16,225 | -14,622 | -2,367 | -28,328 | -51,005 | -28,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 6,548 | 4,271 | 10,525 | 12,247 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -7,710 | -4,239 | -2,591 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 5,000,000 | 9,500 | 6,500 | 10,155 | 814 | 4,800 | 915 | 11,169 | 6,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -454,373 | -1,317 | -2,317 | -3,817 | -5,794 | -15,770 | -2,403 | -3,003 | -1,401 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -338 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -681 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 2,777 | 6,061 | 127 | 263 | 13 | - |
| その他 | -433 | -593 | - | - | -47 | -210 | -26 | -45 | -77 | -61 |
| 株式の発行による収入 | - | 6,956,834 | - | - | - | - | 6,052 | 41,803 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,622 | 1,048 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 16,972 | - | - | - | - | - | 72 | - | - |
| 短期社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 短期社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -500 | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -768 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | - | 5,387 | 1,506 | 828 | -145 | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 3,801 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,550 | 7,850 | 73 | 33 | 26 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | -142,065 | -77 | -77 | -78 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 15,988 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 924,116 | 11,384,625 | 13,566 | 5,644 | 25,833 | 4,526 | 8,875 | 41,686 | 15,015 | 17,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,867 | -94,038 | 70 | -96 | -209 | -246 | 342 | 1,408 | 1,948 | 461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,767 | 6,559,868 | 20 | -5,221 | 7,311 | -10,257 | 9,114 | 21,364 | -20,826 | -6,999 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,948,636 | 10,508,504 | 10,529 | 5,308 | 12,619 | 2,362 | 11,476 | 32,841 | 12,014 | 262 |