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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
2017-03千円
2018-03千円
2019-03千円
2020-03千円
2021-03千円
2022-03千円
2023-03千円
2024-03千円
2025-03千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益99,61164,733560,007429,452649,1681,186,9261,315,9742,563,4215,792,408467,9122,588,749
減価償却費及びその他の償却費--52,602117,449210,862330,650455,807618,064710,4181,134,0461,278,332
減損損失-282-----26,730-59,614-
固定資産除却損---------7,816-
匿名組合損益分配額--------90,02463,56155,537
為替差損益（△は益）---------13,5302,082-8,908
有形固定資産売却損益（△は益）-17,729--527,891--40,858-428,181-430,925-707,380-776,296--150,123
投資有価証券売却損益（△は益）--------2,199-7,614--1,817
投資有価証券評価損益（△は益）-------83,52315,155-23,9692,205
貸倒引当金繰入額--------14,13923,7608,983
貸倒引当金戻入額----------2,285-
受取利息及び受取配当金-2,129-13,778-15,626-16,082-15,704-8,951-7,530-103,929-85,195-49,456-25,745
違約金収入-----------140,000
支払利息86,16570,672106,376182,641372,739445,540590,4641,025,4321,185,1501,693,9392,112,494
借入手数料29,1134,24744,83834,04196,15856,80450,61163,008259,457201,179448,521
株式交付費---------68,018-
信託預金の増減額（△は増加）2,918-473-79,728-20,10811,397-27,479-1,23382,296-34,435131,051-2
売上債権の増減額（△は増加）--1,137-24,76617,1526,779-191,053-26,768-328,023-140,379213,74483,411
営業貸付金の増減額（△は増加）-801,487534,402-21,741193,497-1,464,000-282,174-2,624,295271,714-21,5003,766,489-2,276,351
販売用不動産の増減額（△は増加）--------4,103,198-4,842,8286,923,744
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）-----864,389-528,610-564,754-3,754-1,808,592-50,000
未収消費税等の増減額（△は増加）---117,30012,840-17,833120,386-424,026434,745-137,879-477,384618,206
未払消費税等の増減額（△は減少）-------248,640123,259-334,20688,385
未払事業税等の増減額（△は減少）----------76,35053,589
前渡金の増減額（△は増加）-----------1,138,088
前払費用の増減額（△は増加）2,3692,794-41,068-99-40,55636,551-1,106-558-151,086-8,8091,533
前受金の増減額（△は減少）--------25,02313,382-101,030
未払金の増減額（△は減少）--------55,299-86,89223,554
未払費用の増減額（△は減少）----------31,151
預り金の増減額（△は減少）1,1301,0852771,588-2,23232,92668,125-99,037135,209-124,486-1,570
破産更生債権等の増減額（△は増加）54,588214,028-3,072-----152,260-
その他-60,959-23,745132,9309,47755,15153,5149,8286,4862,421153-1,883
小計-486,875676,09764,610978,770-1,053,546745,666-1,525,2064,690,68411,038,5473,780,93510,422,879
利息及び配当金の受取額64313,77815,62616,08215,7048,9517,53054,29984,75198,90925,791
利息の支払額-86,165-71,221-102,695-182,720-386,431-444,367-561,313-1,029,503-1,208,048-1,643,378-2,058,492
法人税等の還付額-39,7345,5092,3442,473178,384138,832230,245191,448519345,928
法人税等の支払額-18,363-16,062-4,936-146,213-255,695-269,023-488,720-469,938-1,501,850-1,552,461-245,817
違約金の受取額----------100,000
解体費用引当金戻入額---------104,700--
貸倒引当金の増減額（△は減少）-80,511-242,274-4,298-1,203-10,2281,92637,720151,647---
解体費用引当金繰入額-------170,000---
子会社株式売却損益（△は益）------26,902----
前受収益の増減額（△は減少）-------189,854---
のれん償却額-----645-----
持分法による投資損益（△は益）------10,012-----
段階取得に係る差損益（△は益）-----10,012-----
棚卸資産の増減額（△は増加）------122,611-----
仕入債務の増減額（△は減少）-----68,857-----
新株式発行等関係費用---15,047-------
新株予約権発行費-----------
関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少）-4,055-55,886---------
関係会社清算損-104,468---------
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）124-6,247---------
減価償却費10,08415,819---------
レンタル用資産減価償却費144,246----------
新株予約権発行費-7,107---------
本社移転費用688----------
事業譲渡関連損失2,191----------
レンタル用資産売却による収入46,763----------
事業譲渡関連費用支払-2,191----------
短期売買利益受贈益61,334----------
取引先不正調査等諸費用引当金戻入額-----------
上場契約違約金支払損失-----------
課徴金納付額-----------
株式短期売買利益返戻金-----------
不動産信託化関連諸費用-----------
レンタル用資産取得による支出-----------
取引先不正調査等諸費用支払額-----------
上場契約違約金支払額-----------
課徴金納付-----------
その他-----------
営業活動によるキャッシュ・フロー-531,618642,326-21,885668,263-1,677,495219,609-2,428,8773,475,7878,604,848684,5248,590,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入--354,906---335,00070,40071,98951,05155,081
定期預金の預入による支出-34,000-216,000-247,777--21,200-64,600-572,800-132,825-131,480-350,626-43,481
有形固定資産の売却による収入99,340-1,827,294-170,3812,204,7031,573,1493,569,5723,496,956-1,080,032
有形固定資産の取得による支出-12,643-900,767-8,751,813-5,445,212-6,002,841-7,911,698-10,882,299-8,434,069-11,838,861-6,090,899-17,229,813
無形固定資産の取得による支出-6,230--15,972-5,000-6,420-7,003-121,537-35,990-10,612-9,400-11,051
繰延資産の取得による支出-----------15,411
預り保証金の受入による収入2,0008,550244,348307,152255,468416,776579,152478,590543,455522,841692,032
預り保証金の返還による支出---24,800--4,676--23,927-183,562-305,685-76,931-107,821
差入保証金の差入による支出-24,992-350--727-497-3,538-15,560-21,675-107,197-42,112-28,755
投資有価証券の取得による支出-59,954-146,207----4,409-66,079-300,341-315,707-11,000-89,806
投資有価証券の売却による収入-------51,66467,536-21,778
長期前払費用の取得による支出---17,287-8,093-15,855-53,668-32,842-23,971--11,110-188,085
貸付けによる支出--------1,657,900-186,600--120,000
貸付金の回収による収入-------750,000185,0001,101,000126,600
その他---21,570-21,864-33,768-21,907-30,347-22,935-52,000-2,257-12,037
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出------19,098---5,972,953--
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入------71,482----
差入保証金の回収による収入-6,361285--------
事業譲渡代金の回収による収入-20,00010,000--------
有形固定資産の売却に係る手付金収入-211,000---------
有形固定資産の取得に係る手付金支出-----------
出資金の払込による支出-500----------
有形固定資産の取得に係る手付金支出-28,738----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-65,718-1,017,413-6,642,386-5,173,745-5,659,410-5,464,444-9,186,609-5,893,044-14,556,161-4,919,443-15,870,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-1,184,0002,0002,672,000-1,540,000600,000-276,000105,426-729,226427,300401,5004,096,602
長期借入れによる収入1,200,000713,0007,802,1425,965,8587,210,0004,910,00012,340,00015,722,00020,577,26011,987,74027,229,300
長期借入金の返済による支出-48,919-84,599-2,595,445-4,330,353-605,728-2,175,571-1,864,931-10,561,705-13,560,267-9,237,363-18,679,097
社債の発行による収入---200,000----300,0003,500,000410,000
社債の償還による支出----200,000-----300,000-1,000,000-
株式の発行による収入---3,400,000-----1,662,977-
株式の発行による支出----------68,018-
借入手数料の支払額-29,113-4,247-44,838-51,375-211,045-77,170-43,717-107,884-356,844-218,856-312,903
匿名組合員からの出資払込による収入-263,000213,900121,000451,0001,451,3003,484,7002,329,700899,4001,392,0001,549,000
匿名組合員への出資払戻による支出---230,800-106,100-292,000-804,900-2,449,300-2,172,400-1,919,600-1,098,900-1,891,000
匿名組合員への分配金---------121,228-68,509-77,086
新株予約権の発行による収入-6,332-94,269-----41,553-
新株予約権の行使による株式の発行による収入--438,273929,727171,0363,961,087173,882--99,99677,362
自己株式の取得による支出-6-11-8--198,954-354,729-698,832-34,487-23-9-40
配当金の支払額-------217,769-211,901-631,970-1,903,208-1,986,209
その他-------50,667----
新株発行等に伴う手数料等の支出----27,037-------
信託長期借入金の返済による支出-60,000-62,000-1,338,000--------
匿名組合員への出資払戻による支出--340,000---------
信託長期借入金の借入による収入-----------
不動産信託化関連諸費用-----------
匿名組合員からの出資払込による収入200,000----------
財務活動によるキャッシュ・フロー77,959493,4746,917,2214,455,9897,124,3086,634,01610,778,7904,234,0945,314,0265,490,89910,415,927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-520,689118,263252,950-49,492-212,5971,389,181-836,6971,816,837-637,2861,255,9793,135,476
現金及び現金同等物の期末残高85,828204,092457,043407,550194,9531,584,134747,4372,564,2741,926,9873,182,9676,318,444
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,312-123---------