キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -112,496 | 239,208 | 986,362 | 721,969 | 1,588,069 | 2,674,756 | 905,267 | -770,404 | 1,402,489 | -199,079 | 3,199,601 |
| 減価償却費 | 907,201 | 616,159 | 395,248 | 333,286 | 429,721 | 464,608 | 671,559 | 899,273 | 916,699 | 986,461 | 931,305 |
| 減損損失 | - | 113,642 | 227,926 | 374,453 | - | - | - | 483,278 | 71,143 | 201,146 | 112,664 |
| のれん償却額 | - | - | - | 64,324 | 212,351 | 309,404 | 711,038 | 728,771 | 523,113 | 466,459 | 370,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,848 | 107,695 | 69,038 | -20,133 | 39,956 | -81,305 | -43,599 | 11,823 | -8,502 | 33,932 | 85,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145,418 | -255,222 | -168,213 | -121,404 | -105,508 | -88,200 | -212,614 | -84,126 | -44,103 | -6,225 | -2,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,666 | 25,135 | 5,295 | 28,511 | -9,696 | -84,983 | 48,405 | 17,902 | -15,894 | 65,053 | -79,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,421 | -8,014 | -6,568 | -9,568 | -4,783 | -24,706 | -40,320 | -67,672 | -31,554 | -22,733 | -45,454 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -33,243 | -59,737 | -39,982 | -17,737 | -18,951 | -16,274 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,757 | -84,402 | -89,219 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -7,874 | -40,107 | - | 16,652 |
| 支払利息 | 90,892 | 56,050 | 45,357 | 42,302 | 40,777 | 50,250 | 85,545 | 76,231 | 106,470 | 161,513 | 201,410 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -304,442 | 39,096 | -262,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,221 | -2,554 | -7,736 | 13,489 | -17,768 | -29,133 | 3,896 | - | - | - | -17,378 |
| ソフトウェア評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423,167 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,000 | 32,212 | 56,515 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,700 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -427,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,252,709 | 1,245,460 | 306,483 | 65,565 | -159,903 | 707,111 | -1,983,620 | -2,204,626 | 1,677,721 | 1,240,502 | 523,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,161 | 89,316 | 42,048 | 23,763 | -403,814 | 616,023 | -88,355 | 3,458,653 | -3,420,637 | -207,915 | 415,427 |
| その他 | -174,961 | -64,251 | 296,508 | -298,116 | 60,789 | -287,730 | 115,084 | 117,507 | -232,884 | 33,898 | -47,174 |
| 小計 | 2,691,885 | 1,974,191 | 1,959,581 | 684,285 | 2,316,230 | 1,820,435 | 1,484,577 | -977,425 | 1,871,993 | 1,406,194 | 5,066,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,574 | 8,014 | 6,568 | 9,568 | 4,783 | 24,568 | 39,902 | 66,047 | 5,647 | 35,402 | 40,323 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 33,243 | 59,737 | 39,982 | 17,737 | 18,951 | 16,274 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,757 | 84,402 | 89,219 |
| 利息の支払額 | -83,192 | -55,066 | -44,619 | -42,089 | -41,567 | -50,834 | -90,031 | -80,663 | -104,217 | -161,929 | -205,024 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -84,232 |
| 法人税等の支払額 | -100,561 | -142,467 | -269,274 | -219,976 | -373,139 | -450,080 | -660,785 | -382,610 | -551,371 | -549,679 | -447,970 |
| 法人税等の還付額 | 56,217 | 81,141 | 168,025 | 33,316 | 144,081 | 187,533 | 196,411 | 63,356 | 47,442 | 17,824 | 38,164 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | 37,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,250 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -360 | -396 | -77,805 | -177 | -50 | -26 | -5,587 | -29,792 | - | -706 | - |
| 固定資産除却損 | 757 | 949 | 12,190 | 5,002 | 10,215 | 6,810 | 9,464 | 14,667 | 11,481 | 4,661 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,646 | -9,848 | -3,005 | -704 | -217,248 | -59,189 | -5,537 | -7,670 | -1,543 | -23,130 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688,172 | -204,593 | -115,025 | -542,942 | 853,122 | -2,267,814 | 1,372,689 | -3,457,694 | 1,801,491 | -1,414,858 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -322,918 | -96,199 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -271,583 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,719 | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,372 | -19,843 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -116,692 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -97,410 | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | -89,195 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 89,195 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 4,662 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 3,744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益（△は益） | - | - | -52,267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -13,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | 39,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -39,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569,923 | 1,826,720 | 1,820,282 | 465,103 | 2,050,387 | 1,654,062 | 1,029,812 | -1,271,312 | 1,368,989 | 851,165 | 4,513,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,223 | -169,408 | -263,762 | -263,194 | -328,912 | -296,624 | -518,072 | -482,731 | -609,381 | -314,164 | -367,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,478 | 212,014 | 3,005 | 1,057,922 | 402,027 | 270,371 | 29,097 | 11,197 | 107,455 | 99,390 | 12,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,126 | -50,409 | -50,407 | -136,847 | -62,785 | -174,450 | -232,796 | -227,104 | -9,672 | -25,578 | -6,658 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 549 | - | - | - | 59,527 | 4,449 | 1,396 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,193 | 911 | 112,254 | 147,665 | 1,050 | 6,691 | 108,613 | 84,926 | - | 1,749 | 13,842 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -71,000 | - | -131,000 | -208,544 | -456,906 | -138,390 | -55,000 | -145,664 | -6,330 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -719,375 | - | - | - | -150,000 | - | -590,270 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -622,784 | -210,880 | -1,368,025 | -3,518,539 | - | -257,717 | - | -282,215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 7,264 | - | - | - | - | - | - | - | - | 630,433 |
| その他 | -4,868 | -5,202 | 10,558 | 24,294 | -12,702 | -43,842 | 6,121 | -18,696 | -11,804 | 17,672 | 129,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,374 | -1,811 | -4,033 | -160,894 | -1,491 | -1,689 | -2,763 | -3,179 | -3,453 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -52,000 | -11,000 | - | -513,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 7,716 | - | 10,519 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,921 | -6,642 | -307,670 | -683,664 | -334,174 | -2,329,114 | -4,585,247 | -864,448 | -835,124 | -955,469 | 132,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,028,821 | -1,622,547 | -1,504,764 | 532,670 | 642,476 | 1,828,622 | -1,267,088 | 1,700,000 | -236,490 | 1,046,352 | -1,863,337 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,200,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,700,000 | 3,400,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 1,900,000 | 2,128,926 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,157,164 | -805,313 | -808,681 | -906,643 | -1,093,136 | -936,309 | -1,932,699 | -2,255,173 | -2,779,522 | -2,607,093 | -2,733,057 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85,774 | -56,398 | -58,657 | -25,888 | -31,284 | -38,507 | -93,515 | -199,289 | -255,555 | -290,933 | -306,794 |
| 配当金の支払額 | -26,955 | -26,955 | -26,955 | -53,909 | -53,909 | -202,157 | -269,543 | -269,540 | - | -134,770 | -161,723 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33,240 | -34,947 | - | - | - | - | - | - | -127,543 | - | -18,076 |
| その他 | -64 | -30 | -61 | -71 | -108 | - | -220 | - | 0 | -5 | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -37,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,250 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -25,000 | -50,000 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,382,280 | -1,346,192 | -1,599,119 | 546,157 | 1,164,037 | 4,014,648 | -789,068 | 1,524,997 | -1,505,362 | 141,477 | -3,582,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,951 | -44,488 | 53,999 | -52,592 | -5,250 | -19,497 | 86,808 | 148,953 | 113,803 | 152,746 | 134,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982,230 | 429,395 | -32,508 | 275,003 | 2,874,999 | 3,320,099 | -4,257,695 | -461,810 | -857,694 | 189,920 | 1,196,833 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 9,966 | - | 118,563 | - | 365,592 | 57,592 | 53,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,350,838 | 1,825,799 | 1,793,291 | 2,068,294 | 4,953,260 | 8,284,249 | 4,145,116 | 3,683,306 | 3,191,204 | 3,438,718 | 4,688,649 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 10,888 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 45,565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |