キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 23,572 | -863,765 | 1,024,792 | -265,125 | -1,218,088 | -1,318,205 | 321,921 | 812,106 | -630,767 | -258,400 |
| 減価償却費 | 55,538 | 120,956 | 212,551 | 206,046 | 112,840 | 67,582 | 40,068 | 19,181 | 17,174 | 23,299 |
| 減損損失 | 2,117 | 321,868 | 1,830,642 | 1,110,179 | 124,103 | 191,894 | 252,283 | - | - | 36,375 |
| のれん償却額 | 220,352 | 517,372 | 254,073 | 53,388 | 34,679 | 32,444 | 30,848 | 73,385 | 97,863 | 153,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,270 | -39,834 | -12,883 | -28,409 | -22,278 | -4,475 | -21,814 | -20,927 | -19,681 | -888 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 986 | 867 | - | 10,366 | - | 205,000 | - | 5,380 | 623,098 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,973,909 | -705,622 | 381,092 | 100,602 | -624,074 | -99,878 | -134,633 | -6,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,951 | 1,470,894 | 86,678 | -926,553 | -46,110 | 98,993 | 86,808 | -166,217 | 89,865 | -249,427 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -21,763 | 19,757 | -26,123 | -50,313 | 1,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,508 | 385,528 | -214,177 | -104,188 | 17,874 | 359,614 | 57,914 | 62,553 | -75,561 | -62,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,753 | -547,726 | 149,635 | -24,411 | 53,558 | -222,008 | 60,724 | -144,099 | -32,951 | 50,943 |
| その他 | -112,662 | 17,004 | -171,237 | 39,276 | 35,561 | 21,973 | -172,648 | -318,267 | -21,398 | 27,750 |
| 小計 | -867,612 | 425,851 | -1,256,135 | 1,017,708 | -545,065 | -207,655 | -107,583 | -228,759 | -162,980 | -284,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,407 | 87,058 | 6,496 | 28,157 | 22,026 | 4,223 | 18,814 | 19,577 | 20,510 | 175 |
| 利息の支払額 | -122,198 | -110,995 | -80,004 | -54,670 | -27,627 | -27,134 | -20,410 | -10,159 | -895 | -2,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -51,693 | -54,882 | -67,065 | -73,260 | -5,502 | -65,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226,107 | -249,973 | 134,212 | -103,385 | -7,052 | -3,891 | 23,124 | 2,011 | 1,397 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 146,712 | 3,146 | -177,061 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -43,691 | 38,696 | - | - | - | 775 | 6,246 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -536,801 | -39,716 | 142,874 | -204,629 | -30,969 | 17,930 | -45,255 | 7,373 | -33,318 | - |
| 支払利息 | 128,482 | 148,261 | 71,540 | 40,350 | 27,938 | 25,138 | 24,065 | 8,589 | - | - |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,703 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -600 | - | - | - | -19,775 | -4,176 | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 65,825 | 59,584 | -470,126 | 667,465 | 60,709 | 197,121 | -9,084 | 9,542 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,103,049 | 93,405 | -209,323 | 118,615 | 12,988 | 10,851 | -60,340 | -193,785 | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | 146,268 | 20,913 | -15,913 | -11,430 | 4,430 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -514,086 | -619,079 | -155,899 | -67,749 | -64,182 | 178,577 | -110,844 | -24,104 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,283 | 52,265 | 11,658 | 92,603 | -63,608 | -257,974 | 31,421 | -66,328 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 6,912 | 10,457 | 34,822 | 1,915 | 0 | - | - | - |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | - | - | - | 192,004 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨売却損益（△は益） | - | - | - | 201,021 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -25,605 | -207,547 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | - | - | - | 751,992 | -9,858 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,072 | -47,504 | -56,052 | 6,369 | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -1,000 | 14,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | -5,263 | -276 | 1,624 | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 9,566 | 2,088 | 5,290 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 587 | 29,416 | -2,970 | 576 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -417,846 | -182,271 | -887,702 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 81,236 | -31 | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,768 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -66,032 | -60,334 | -58,396 | -10,179 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -20,571 | -36,745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | -41,172 | -47,691 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | 8,084 | -3,967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 見積遅延損害金戻入益 | - | -58,586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,453 | -86,487 | -3,659 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 7,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 6,904 | 7,505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却益 | - | -933 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損 | - | 3,930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 75,572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -75,572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,008 | 341,581 | -1,388,039 | 981,015 | -602,360 | -285,449 | -176,244 | -292,601 | -148,867 | -352,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,053 | -112,885 | -133,698 | -278,180 | -85,702 | -25,370 | -41,989 | -5,684 | -47,692 | -11,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 6,491,645 | 1,998,795 | 1,056,212 | 600,686 | 699,973 | 483,552 | 276,900 | 2,736 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 |
| その他 | 19,029 | 1,833 | 417 | -3,695 | -22,211 | -61,936 | -89,336 | 50,426 | -32,608 | 11,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,029 | -38,203 | -97,002 | -960,887 | -2,948 | -1,123 | -7,483 | -10,386 | -48,672 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -5,185 | -2,481 | -838,374 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -59,950 | -2,797,907 | -320,864 | -800 | - | -42 | -71,181 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,990,838 | 14,960 | 611,709 | 442,000 | 580,017 | 494 | 5,000 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,217 | -10,068 | -136,080 | -64,927 | -20,207 | -2,957 | -15,897 | -1,000 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,947 | 180,629 | 260,893 | 32,977 | 58,096 | 106,643 | 87,051 | 14,477 | - | - |
| 暗号資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 23,579 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 577,075 | - | - | 69,034 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -344,918 | -760,000 | -332,000 | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨の取得による支出 | - | - | - | -3,112,542 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨の売却による収入 | - | - | - | 1,961,815 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 34,591 | 9,456 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -50,964 | -27,228 | -33,677 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | - | -5,748 | -490,371 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | - | 512,670 | 281,601 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出 | - | -4,518 | -60,964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -2,920,033 | -420,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 28,432 | 37,929 | 330,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配金の支払額 | - | - | -524,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 2 | 8,273 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 858,722 | 554,359 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -10 | -9,547 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | 52,238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -89,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -206,281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,920 | 686,866 | 3,929,054 | -1,099,133 | 1,230,455 | 680,285 | 637,793 | -354,591 | 188,926 | -296,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,905,640 | -434,714 | -295,340 | 241,540 | -33,200 | -502,457 | -21,079 | -13,800 | -50,450 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,583,000 | 779,000 | 342,804 | 392,800 | 110,000 | 450,000 | 11,000 | - | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,895,951 | -2,653,994 | -2,059,670 | -1,055,493 | -807,406 | -243,545 | -85,240 | -37,575 | -16,672 | -57,788 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | - | 360,000 | - | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 | - | -1,165,000 | - | - | -50,000 | - | - | -14,000 |
| その他 | - | - | - | -1,688 | -1,647 | -1,316 | -1,054 | -263 | 350 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,011 | -990 | - | -589,199 | - | - | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,157,481 | 300,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 229,320 | 2,460 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 84,700 | 244,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -43,175 | -10,284 | -12,982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | -2,862 | -1,104 | - | - | - | - | - | - | - |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -10,008 | -7,266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,238 | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,554 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の回収による収入 | 1,045,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 829,467 | -2,047,010 | -1,851,972 | -1,389,394 | -733,243 | -297,320 | -735,574 | 308,361 | -66,772 | 28,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,118 | -4,910 | -41,113 | 690 | -3,585 | -232 | 4,471 | 63,785 | 1,479 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,025,343 | -1,023,474 | 647,928 | -1,506,821 | -108,734 | 97,283 | -269,553 | -275,046 | -25,234 | -621,291 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 46,650 | - | 1,282,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,905,141 | 1,881,667 | 2,529,595 | 1,022,774 | 914,039 | 1,011,323 | 737,358 | 508,962 | 483,728 | 1,145,210 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -4,411 | - | - | - |