キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,145 | 7,426 | 5,568 | 4,277 | 3,474 | 2,530 | 1,114 | 3,574 | 5,041 | 6,389 | 10,789 |
| 減価償却費 | 2,214 | 2,664 | 2,820 | 2,634 | 2,905 | 2,749 | 2,536 | 2,587 | 2,304 | 2,215 | 3,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 207 | 254 | -98 | -66 | -54 | 31 | -44 | -64 | -198 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -136 | -161 | -174 | -190 | -172 | -177 | -251 | -314 | -348 | -363 |
| 支払利息 | 145 | 147 | 101 | 149 | 503 | 384 | 288 | 147 | 172 | 350 | 319 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336 | -1,321 | 1,294 | -2,067 | -2,313 | 3,530 | 1,240 | -3,421 | 1,459 | 1,985 | -1,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 947 | -2,193 | 1,968 | -7,101 | -968 | 4,265 | 353 | -2,593 | -3,332 | -1,289 | 4,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545 | 2,331 | -1,426 | 3,270 | -3,830 | -476 | 36 | 1,982 | -798 | -45 | -1,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 180 | -32 | 67 | 19 | -222 | 115 | -71 | 112 | 0 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22 | 0 | 4 | -8 | -17 | 127 | 315 | 127 | -114 | -91 | 974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -69 | 14 | -29 | -74 | 15 | -6 | 4 | 4 | -9 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | 42 | -31 | -23 | 20 | 4 | 22 | -10 | 66 | -15 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | 127 | 127 | 73 | 22 | 69 | 133 | -75 | -57 | -93 | -103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | 48 | 33 | -21 | -70 | -31 | -90 | -122 | -119 | -172 | -188 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 24 | 7 | -59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -311 | 6 | -934 | -6,135 |
| 固定資産除却損 | 64 | 136 | 109 | 123 | 105 | 77 | 55 | 28 | 85 | 148 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | - | - | - | -130 | - | - | -98 | -14 | -430 | -693 |
| その他 | 469 | 127 | -502 | 417 | 1,548 | -1,264 | -379 | 924 | 861 | 989 | 62 |
| 小計 | 8,099 | 9,756 | 10,409 | 1,651 | 1,214 | 12,094 | 5,874 | 1,006 | 5,773 | 8,456 | 11,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 137 | 163 | 176 | 192 | 174 | 179 | 252 | 315 | 350 | 365 |
| 利息の支払額 | -146 | -147 | -101 | -149 | -503 | -382 | -288 | -147 | -174 | -350 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -1,721 | -2,377 | -2,360 | -1,602 | -1,298 | -1,383 | -1,343 | -851 | -1,727 | -1,566 | -2,454 |
| 減損損失 | 14 | 32 | - | 27 | 70 | 357 | 74 | - | 213 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,376 | 233 | - | - |
| のれん償却額 | 217 | 194 | 200 | 204 | 201 | 197 | 203 | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | -68 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 土地売却損益（△は益） | -55 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -156 | -156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,373 | 7,369 | 8,110 | 76 | -394 | 10,503 | 4,422 | 260 | 4,187 | 6,889 | 8,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,141 | -4,063 | -3,707 | -1,611 | -2,005 | -1,332 | -2,444 | -1,443 | -1,238 | -2,459 | -4,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 165 | 163 | 40 | 46 | 10 | 7 | 671 | 148 | 1,150 | 8,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -326 | -627 | -322 | -276 | -350 | -256 | -211 | -313 | -383 | -663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | 34 | - | - | 176 | 8 | - | 99 | 42 | 563 | 946 |
| 長期預け金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 500 | 2,500 | - | 1,000 | - | 1,000 |
| デリバティブ取引による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,396 | -1,321 | -529 | -457 |
| デリバティブ取引による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543 | 30 |
| その他 | -19 | -114 | -133 | 74 | -60 | -24 | -28 | -7 | -100 | -115 | -3 |
| 長期預け金の預入による支出 | - | - | - | -1,000 | -2,000 | - | -1,000 | - | -1,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -114 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,638 | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,332 | -4,302 | -4,305 | -2,818 | -4,120 | -1,187 | -1,219 | 1,349 | -2,895 | -1,229 | 4,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 741 | -1,636 | -2,404 | 8,781 | -3,124 | -5,181 | -558 | 2,812 | -1,178 | 1,898 | -3,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,154 | -1,839 | -1,503 | -1,253 | -1,518 | -26 | -10 | -7,909 | - | - | -2,978 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -50 | -66 | -67 | -191 | -258 | -319 | -284 | -258 | -226 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -8 | 0 | 0 | 0 | - | -406 | -847 | 0 | -1,223 | -1,031 |
| 配当金の支払額 | -666 | -643 | -1,072 | -977 | -978 | -979 | -981 | -957 | -937 | -934 | -1,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -316 | -611 | -598 | -743 | -401 | -494 | -658 | -528 | -616 | -2,541 | -85 |
| 長期借入れによる収入 | 440 | 2,837 | 135 | - | 6,543 | - | - | 2,632 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| その他 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -79 | -1,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,096 | -3,142 | -5,510 | 5,739 | 328 | -6,939 | -2,934 | -5,072 | -2,990 | -3,028 | -8,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540 | -196 | -11 | -277 | 130 | -87 | 411 | 845 | -176 | -390 | 439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,596 | -273 | -1,716 | 2,720 | -4,055 | 2,288 | 680 | -2,616 | -1,874 | 2,241 | 5,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,691 | 15,417 | 13,701 | 16,422 | 12,366 | 14,654 | 15,335 | 12,718 | 10,843 | 13,085 | 18,408 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |