キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,128 | 7,160 | 5,556 | 6,617 | 11,949 | 12,629 | 9,418 | 8,193 | 12,217 | 15,743 | 15,532 |
| 減価償却費 | 2,740 | 2,891 | 3,756 | 3,533 | 4,034 | 3,857 | 4,283 | 4,209 | 4,858 | 6,512 | 6,423 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 283 | 603 | - | 17 | 379 |
| のれん償却額 | 596 | 852 | 2,473 | 905 | 717 | 859 | 487 | 315 | 208 | 170 | 247 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,395 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -246 | 8 | 291 | 703 | -187 | -214 | 80 | 516 | 370 | -773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -92 | -8 | -6 | -24 | -16 | -65 | -21 | 41 | 13 | -29 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 40 | 26 | 3 | 9 | 12 | -1 | 334 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 78 | -13 | -60 | -4 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 377 | 259 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 323 | 42 | 134 | 91 | -16 | -20 | -109 | -98 | -38 | -316 | -393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -93 | -132 | -221 | -241 | -138 | -134 | -149 | -256 | -283 | -327 |
| 支払利息 | 4 | 46 | 34 | 54 | 50 | 25 | 8 | 16 | 63 | 202 | 311 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -746 | -5 | -360 | 10 | 19 | 14 | 0 | -1 | -289 | -50 |
| 固定資産除却損 | - | 60 | 45 | 122 | 34 | 42 | 37 | 58 | 36 | 60 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | 0 | -1,455 | 0 | -247 | -30 | -112 | - | 1 | -7 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 908 | 1,982 | -2,510 | -1,044 | -2,238 | 832 | 1,179 | -3,432 | -3,324 | -188 | 743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -617 | 706 | -344 | -810 | -180 | -290 | -3,187 | -4,701 | -906 | -435 | 2,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | -164 | 87 | 834 | 677 | -45 | 710 | 1,273 | 313 | 1,318 | -1,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,047 | 135 | 121 | 29 | 455 | -82 | -600 | 101 | -21 | 2,379 | -1,543 |
| その他 | -336 | -30 | 342 | 932 | -147 | -297 | 155 | 320 | -424 | 390 | 411 |
| 小計 | 13,126 | 12,429 | 7,945 | 10,932 | 15,858 | 17,185 | 11,928 | 6,980 | 13,595 | 23,459 | 22,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 92 | 132 | 228 | 248 | 141 | 130 | 150 | 292 | 256 | 345 |
| 利息の支払額 | -4 | -46 | -34 | -42 | -62 | -25 | -8 | -15 | -54 | -180 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -4,985 | -2,688 | -1,426 | -3,071 | -3,394 | -5,050 | -3,855 | -3,364 | -1,512 | -4,898 | -4,181 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -64 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | -276 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 22 | 368 | - | 49 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 276 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 | 4 | -8 | -11 | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | -75 | - | - | - | - | - | - |
| 債権譲渡益 | - | - | - | -58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務消滅益 | - | - | -162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,242 | 9,787 | 6,616 | 8,046 | 12,649 | 12,250 | 8,471 | 3,751 | 12,321 | 18,637 | 18,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -610 | -2,532 | -2,427 | -1,470 | -9 | -263 | -30 | -750 | -244 | 0 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 566 | 1,832 | 2,767 | 2,651 | 8,619 | 837 | 278 | 388 | 465 | 195 | 346 |
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -4,939 | -5,471 | -11,649 | -13,914 | -9,117 | -5,757 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 61 | 72 | 7 | 41 | 487 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,073 | -204 | -519 | - | - | -7 | -7 | -1,197 | -64 | -366 | -261 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 564 | 1,769 | - | - | 146 | 248 | - | 40 | 15 | 117 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96 | -588 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,461 | - | -618 | -12,632 | -815 | - | - | -250 | -432 | -3,257 | - |
| その他 | -77 | -253 | 7 | -461 | -747 | 307 | -57 | -448 | -385 | -309 | -815 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -44 | - | -43 | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,227 | -6,114 | -2,873 | -2,204 | -5,937 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 344 | 11 | 870 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,019 | -57 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 1,000 | 3,891 | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の売却による収入 | - | 1,911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,874 | -4,336 | -1,882 | -13,308 | 4,920 | -3,857 | -4,966 | -13,899 | -14,429 | -12,450 | -7,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 486 | 158 | 17,724 | -14,634 | -1,597 | -3,060 | -94 | -3 | -361 | -51 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,919 | 12,000 | 12,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -317 | -10 | -11 | -69 | - | - | - | -50 | -2,051 | -4,022 |
| 配当金の支払額 | -2,547 | -1,903 | -1,822 | -1,620 | -1,823 | -2,227 | -2,873 | -4,287 | -4,900 | -8,439 | -6,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4,082 | 0 | -2 | -1 | -1,219 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,220 |
| その他 | -39 | -35 | -40 | -42 | -48 | -55 | -5 | -86 | -113 | -171 | -279 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -9,342 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,239 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 233 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,520 | -1,771 | -1,716 | 16,048 | -26,925 | -3,880 | -10,022 | 1,449 | 6,929 | 974 | -10,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -147 | 83 | -135 | -54 | 168 | 535 | 477 | 492 | 559 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,744 | 3,532 | 3,099 | 10,651 | -9,409 | 4,680 | -5,982 | -8,221 | 5,313 | 7,720 | 1,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,606 | 25,138 | 28,283 | 38,934 | 29,620 | 34,301 | 28,319 | 20,098 | 25,411 | 33,132 | 34,417 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |