キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 49,876 | -13,928 | 10,607 | 125,642 | -60,724 | -616,295 | 258,347 | 42,687 | -122,762 | -50,352 |
| 減価償却費 | 129,640 | 160,162 | 128,606 | 108,881 | 107,797 | 111,927 | 126,822 | 105,953 | 117,797 | 140,288 |
| 減損損失 | 4,535 | 107,545 | 11,232 | 6,439 | 15,298 | 282,006 | 5,281 | 3,831 | 14,479 | 3,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 235 | 20 | - | 10 | 1,357 | 20,005 | 0 | - | 75 | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -450 | 870 | -440 | 960 | -840 | 2,192 | -2,912 | -380 | 400 | -130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,620 | -31 | -500 | -252 | -1,135 | 818 | -1,302 | -316 | -361 | -373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,122 | 41,657 | 27,357 | 36,786 | 15,165 | 40,520 | -9,164 | 21,528 | 18,305 | 19,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,386 | -7,880 | -7,720 | -7,776 | -7,946 | -7,317 | -7,239 | -9,786 | -8,227 | -11,119 |
| 支払利息 | 11,644 | 13,935 | 11,796 | 10,153 | 9,074 | 9,735 | 10,072 | 9,690 | 9,595 | 10,871 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -99,975 | -110,088 | -40,224 | -9,262 | -3,777 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | -98,723 | -8,366 |
| 固定資産除却損 | 1,610 | 380 | 103 | 323 | 76 | 39 | 0 | 149 | 130 | 40 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,723 | 8,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,250 | 123,653 | 147,255 | -152,989 | 180,261 | 196,070 | -401,787 | 243,898 | 40,341 | 73,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,153 | 112,984 | -142,610 | -75,699 | 43,527 | 112,971 | 132,135 | -58,889 | -88,362 | 148,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,173 | -160,066 | 92,439 | -88,718 | 17,328 | -2,638 | -33,754 | -9,114 | -13,894 | -10,587 |
| その他 | -36,346 | -23,076 | -20,622 | 31,505 | 10,205 | -103,486 | 106,410 | -57,971 | -3,670 | -63,922 |
| 小計 | -20,122 | 365,604 | 238,392 | -10,883 | 329,445 | -53,426 | 56,144 | 246,056 | -45,416 | 255,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,309 | 7,873 | 7,804 | 7,776 | 8,040 | 7,317 | 7,239 | 9,786 | 8,233 | 11,221 |
| 利息の支払額 | -11,713 | -13,989 | -11,825 | -9,293 | -9,031 | -9,744 | -10,142 | -9,717 | -9,575 | -10,946 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 99,314 | 110,749 | 40,224 | 9,262 | 3,777 |
| 法人税等の支払額 | -12,674 | -9,704 | -17,904 | -21,072 | -67,130 | -21,001 | -6,551 | -59,143 | -8,026 | -11,710 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 27,815 | 7,740 | 919 | 18,048 | 1,086 |
| 補助金の受取額 | 15,126 | 21,999 | 500 | 500 | 500 | - | - | 5,000 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,245 | 9,378 | 9,385 | -5,330 | - | - | -16,674 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -28,497 | -819 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,074 | 371,783 | 216,966 | -32,973 | 261,824 | 50,275 | 165,180 | 233,127 | -27,472 | 248,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 82,910 | -10,099 | -2,149 | -160 | -273,160 | 275 | -19 | 17,987 | 7,229 | -20,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,367 | -59,778 | -13,355 | -17,446 | -38,415 | -30,105 | -7,976 | -56,465 | -136,214 | -16,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,400 | -25,340 | -2,400 | -2,400 | -2,684 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,148 | 80 | - | - | 1,131 | - | 18,292 | 1,138 | - | 338 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 10,000 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - | 10,000 | 50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30,811 | -39,594 | -19,570 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,723 | 8,366 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,524 | -5,524 | -5,524 | -5,847 | -6,221 | -6,221 | -6,238 | -6,246 | -22,301 | -4,065 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 61,148 | - | - | - | - | - | 19,718 | - |
| その他 | 14,371 | -7,313 | 7,801 | 570 | -2,661 | -4,909 | -10,821 | 10 | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,308 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,270 | - | - | 5,529 | 203,416 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,409 | -97,976 | 75,519 | -19,754 | -88,596 | -43,361 | -7,855 | -76,788 | -64,839 | -5,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -90,000 | -20,000 | -78,000 | -22,000 | -138,000 | -19,339 | 9,921 | -14,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 200,000 | 300,000 | 170,000 | 320,000 | 490,000 | 550,000 | 300,000 | 280,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,722 | -321,573 | -251,284 | -243,961 | -275,745 | -378,328 | -399,752 | -368,592 | -324,891 | -310,988 |
| 長期未払金の返済による支出 | -74,631 | -88,669 | -80,995 | -69,168 | -65,190 | -62,636 | -52,678 | -57,788 | -64,308 | -80,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | - | -12 | -42 | - | - | - | -17 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 | -17,549 | -17,549 | -29,352 | -17,610 | -17,724 | -29,519 | -17,836 | -17,836 |
| その他 | - | - | - | - | - | 31,953 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,080 | -317,791 | -69,841 | -238,721 | -72,288 | -74,621 | 60,504 | -145,995 | -141,036 | -158,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,491 | -11,484 | 4,780 | -727 | 4,106 | -5,024 | 4,452 | 11,938 | 5,013 | 3,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,923 | -55,469 | 227,425 | -292,176 | 105,045 | -72,731 | 222,282 | 22,283 | -228,334 | 88,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 556,974 | 501,505 | 728,930 | 436,754 | 541,799 | 469,068 | 691,350 | 713,634 | 485,299 | 573,865 |