キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,114 | 903 | 570 | 1,643 | 1,318 | 343 | 1,022 | 822 | 3,654 | 3,851 | 1,895 |
| 減価償却費 | 2,750 | 2,180 | 2,119 | 1,626 | 1,218 | 1,171 | 1,057 | 798 | 780 | 724 | 916 |
| 減損損失 | - | - | 85 | 184 | 1,090 | 4 | - | 1,664 | - | 91 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 | -202 | 62 | -18 | 37 | -75 | 0 | -2 | -8 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 50 | 49 | -70 | 127 | 79 | 412 | -427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -383 | -192 | -149 | -271 | -412 | -234 | -317 | -262 | -101 | 443 | 897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 | -853 | -792 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | -72 | -22 | 3 | -32 | 50 | 33 | 271 | -67 | -159 | 25 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1 | -1 | - | - | 0 | 28 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -10 | -9 | -14 | 18 | -25 | 10 | 14 | 30 | 16 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -76 | -88 | -87 | -102 | -105 | -95 | -99 | -93 | -127 | -103 |
| 支払利息 | 80 | 67 | 59 | 47 | 32 | 30 | 31 | 36 | 35 | 38 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 | 10 | -5 | 1 | -13 | -12 | -10 | -42 | 3 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -15 | -14 | -23 | 140 | 60 | -94 | 75 | -3 | 1 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 0 | -16 | 0 | -88 | -66 | -447 | -245 | -322 | -364 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 0 | 5 | 0 | -1 | -2 | -7 | 2 | 6 | -2 | 47 |
| 固定資産除却損 | 12 | 14 | 9 | 19 | 9 | 11 | 4 | 3 | 28 | 5 | 33 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -134 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -35 | - | - | -160 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354 | 679 | 277 | -588 | 236 | 2,202 | -583 | -1,823 | 1,729 | -166 | 617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -459 | 461 | 196 | -175 | 214 | -316 | -1,308 | -1,658 | -537 | 1,115 | 407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267 | -606 | 713 | 35 | -736 | -725 | 258 | 1,344 | -1,559 | -801 | -427 |
| その他 | -54 | 351 | -54 | 257 | -197 | -332 | -51 | 717 | 895 | -91 | -173 |
| 小計 | 2,692 | 3,824 | 3,507 | 2,803 | 2,656 | 4,095 | -784 | 1,728 | 4,475 | 3,859 | 3,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 76 | 88 | 87 | 102 | 105 | 95 | 101 | 93 | 127 | 103 |
| 利息の支払額 | -73 | -71 | -56 | -46 | -33 | -30 | -32 | -37 | -33 | -40 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -176 | -348 | -60 | -553 | -330 | -447 | -68 | -798 | -679 | -668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 | -1 | 15 | -25 | -20 | -6 | -38 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | -117 | - | 2 | -4 | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | -100 | -8 | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 100 | 8 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 59 | 35 | 0 | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | -1,936 | -5 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | 1,941 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 8 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 128 | 99 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,411 | 3,653 | 3,190 | 2,784 | 2,172 | 1,903 | -1,075 | 1,731 | 3,737 | 3,267 | 2,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -370 | -364 | -406 | -314 | -353 | -260 | -432 | -604 | -583 | -1,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 25 | 16 | 8 | 5 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,249 | -1,150 | -1,483 | -1,316 | -660 | -828 | -239 | -183 | -525 | -467 | -505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -41 | -175 | -279 | -53 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 0 | 60 | 0 | 142 | 84 | 631 | 419 | 846 | 1,263 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,509 | -2,187 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 323 | 10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -202 | -273 | -840 | -188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -295 | - | - | -177 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
| その他 | - | - | - | - | - | 10 | 24 | 13 | -17 | - | -5 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -64 | -80 | -169 | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | - | 80 | 170 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,687 | -1,554 | -2,006 | -2,001 | -884 | -1,087 | 214 | -666 | -569 | -2,813 | -4,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -300 | - | -450 | -150 | - | 300 | - | -588 | -140 | 4,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,730 | 1,140 | - | 1,150 | 580 | 80 | 750 | 740 | 50 | 2,090 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,914 | -1,187 | -1,236 | -1,886 | -956 | -657 | -503 | -488 | -1,170 | -609 | -1,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -66 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -53 | -76 | -3 |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 | -292 | -176 | -292 | 0 | -174 | -174 | -203 | -784 | -1,614 |
| その他 | -15 | -1 | 0 | -1 | -2 | -89 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -324 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -5 | -6 | -6 | -5 | -12 | -2 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 | -130 | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206 | -996 | -1,667 | -1,403 | -829 | -679 | 42 | 74 | -1,967 | 477 | 2,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 | -4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 33 | -8 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 935 | 1,104 | -489 | -621 | 460 | 148 | -815 | 1,141 | 1,233 | 922 | 103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,205 | 8,310 | 7,821 | 7,199 | 7,659 | 7,808 | 6,993 | 8,134 | 9,368 | 10,291 | 10,394 |