指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 1,102,637 | 792,559 | 617,788 | 473,018 | 120,099 | 388,684 | 330,096 | 314,851 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | 67,694 | 89,963 | 101,042 |
| 商品及び製品 | 71,108 | 61,617 | 123,717 | 18,045 | 46,791 | 27,825 | 26,837 | 26,894 |
| 原材料及び貯蔵品 | 20 | 144 | 814 | 73 | 56 | 41 | 51 | 28 |
| 前渡金 | - | - | - | - | 4,003 | 778 | - | 9,961 |
| 前払費用 | - | - | - | - | 10,234 | 6,525 | 5,507 | 8,327 |
| その他 | 12,690 | 90,845 | 16,965 | 28,092 | 9,176 | 2,659 | 32 | - |
| 貸倒引当金 | -12 | -7 | -3 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 売掛金 | 335,874 | 320,674 | 249,758 | 152,188 | 33,132 | - | - | - |
| 仕掛品 | - | - | - | 945 | 3,497 | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 13,871 | 1,232 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,536,191 | 1,267,067 | 1,009,041 | 672,360 | 226,991 | 494,210 | 452,487 | 461,103 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物 | - | - | - | - | 3,675 | 575 | 575 | 575 |
| 工具、器具及び備品 | 36,301 | 59,822 | 79,031 | 176,848 | 94,101 | 86,649 | 97,758 | 80,094 |
| 減価償却累計額 | -28,599 | -39,032 | -64,671 | -79,861 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 7,701 | 20,790 | 14,359 | 96,986 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | -97,104 | -85,180 | -80,149 | -66,376 |
| 建物及び構築物 | 11,829 | 10,808 | 16,798 | 40,486 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -4,542 | -6,198 | -3,366 | -9,968 | - | - | - | - |
| 建物及び構築物（純額） | 7,287 | 4,610 | 13,431 | 30,517 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 14,988 | 25,400 | 27,790 | 127,504 | 672 | 2,043 | 18,184 | 14,292 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| ソフトウエア | - | - | - | - | - | 13,445 | 27,573 | 57,102 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | 3,381 | 9,098 | 5,043 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | - | - | - | - | 16,827 | 36,672 | 62,146 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 長期前払費用 | 8,498 | 5,941 | 5,418 | 2,340 | 220 | 1,425 | 1,278 | 508 |
| 差入保証金 | - | - | - | 68,520 | 55,421 | 4,952 | 4,719 | 4,421 |
| 長期未収入金 | - | - | 40,565 | 28,191 | 15,573 | 3,231 | - | - |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 1,135 | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 6,113 | 1,728 | 2,904 | - | - | - | - | - |
| その他 | 13,926 | 11,144 | 10,820 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 28,538 | 18,815 | 59,709 | 100,187 | 71,215 | 9,610 | 5,997 | 4,929 |
| 無形固定資産 | 37,552 | 36,369 | 70,065 | 35,506 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 81,079 | 80,585 | 157,565 | 263,198 | 71,887 | 28,481 | 60,854 | 81,368 |
| 繰延資産 | ||||||||
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | 5,222 | - | - |
| 繰延資産合計 | - | - | - | - | - | 5,222 | - | - |
| 資産合計 | - | - | - | - | - | 527,913 | - | - |
| 資産合計 | 1,617,271 | 1,347,652 | 1,166,606 | 935,559 | 298,879 | - | 513,342 | 542,471 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金 | 125,009 | 110,279 | 15,889 | 36,281 | 7,537 | 5,118 | 19,179 | 27,464 |
| 未払金 | - | - | - | - | 4,296 | 3,481 | 4,542 | 5,182 |
| 未払費用 | - | - | - | - | 1,917 | 1,742 | 2,193 | 2,352 |
| 未払法人税等 | 75,495 | - | 7,796 | - | 3,950 | 4,194 | 4,448 | 6,368 |
| 前受金 | - | - | - | - | 890 | 3,736 | 3,147 | 4,708 |
| 預り金 | - | - | - | - | 2,649 | 1,183 | 3,593 | 4,028 |
| 賞与引当金 | 12,993 | 10,366 | 8,633 | 7,653 | 6,492 | 5,946 | 6,639 | 7,037 |
| リース債務 | - | - | - | - | 859 | 890 | 227 | - |
| その他 | 41,867 | 23,590 | 40,083 | 54,911 | - | 15,991 | 1,258 | 13,257 |
| 短期借入金 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 255,365 | 144,236 | 72,402 | 198,846 | 28,593 | 42,285 | 45,230 | 70,398 |
| 固定負債 | ||||||||
| 長期借入金 | - | - | - | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | - | 97,500 | - | - |
| リース債務 | - | - | 2,806 | 1,977 | 1,118 | 227 | - | - |
| その他 | - | - | - | 8,411 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | - | 2,806 | 10,389 | 61,118 | 157,727 | 60,000 | 60,000 |
| 負債合計 | 255,365 | 144,236 | 75,209 | 209,236 | 89,711 | 200,013 | 105,230 | 130,398 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 434,262 | 437,237 | 438,127 | 442,475 | 442,900 | 510,493 | 593,175 | 593,982 |
| 資本剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | - | - | - | - | 371,628 | 439,222 | 521,903 | 522,711 |
| その他資本剰余金 | - | - | - | - | 16,897 | 16,897 | 16,897 | 16,897 |
| 資本剰余金合計 | - | - | - | - | 388,525 | 456,119 | 538,801 | 539,608 |
| 利益剰余金 | ||||||||
| 利益準備金 | - | - | - | - | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | - | - | - | - | -623,393 | -640,195 | -726,005 | -723,659 |
| 利益剰余金合計 | - | - | - | - | -622,223 | -639,024 | -724,835 | -722,488 |
| 自己株式 | -75 | -246 | -246 | -246 | -246 | -246 | -246 | -246 |
| 資本剰余金 | 375,112 | 378,087 | 378,977 | 388,100 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | 552,987 | 386,790 | 264,526 | -102,955 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,362,287 | 1,201,868 | 1,081,385 | 727,373 | 208,956 | 327,341 | 406,895 | 410,856 |
| 新株予約権 | - | 708 | 708 | 380 | 211 | 557 | 1,216 | 1,216 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||
| 為替換算調整勘定 | 864 | 993 | 1,040 | -1,431 | - | - | - | - |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,246 | -154 | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | -382 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主持分 | - | - | 8,262 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,361,905 | 1,203,416 | 1,091,396 | 726,322 | 209,167 | 327,899 | 408,111 | 412,073 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 839 | 1,040 | -1,431 | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 1,617,271 | 1,347,652 | 1,166,606 | 935,559 | 298,879 | 527,913 | 513,342 | 542,471 |