キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 245,310 | -148,992 | -108,307 | -369,862 | -516,411 | -16,525 | -84,593 | 6,781 |
| 減価償却費 | 38,696 | 51,453 | 50,047 | 54,587 | 79,297 | 6,589 | 12,028 | 23,788 |
| 減損損失 | - | - | - | 13,397 | 135,531 | - | 8,419 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,499 | -2,626 | -1,732 | -945 | -1,160 | -545 | 692 | 398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -52 | -46 | -14 | -27 | -5 | -31 | -29 |
| 支払利息 | - | - | 131 | 1,418 | 164 | 57 | 25 | 343 |
| 社債発行費償却 | - | - | - | - | - | 1,740 | 5,222 | - |
| 為替差損益（△は益） | -575 | 725 | -139 | -762 | -1,326 | -980 | -96 | -550 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 986 | 0 | - | 137 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -708 | -168 | -7 | -203 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,954 | 15,200 | 30,350 | 108,612 | 132,465 | -22,220 | -22,269 | -11,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,841 | 9,365 | -71,833 | 1,433 | -31,606 | 22,482 | 980 | 429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,919 | -14,729 | -94,390 | 20,435 | -28,293 | -2,419 | 14,061 | 8,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,113 | -38,157 | 24,235 | -11,085 | 8,575 | 13,201 | 5,558 | -12,451 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,095 | -16,712 | 13,855 | 23,169 | -40,143 | 16,639 | -11,158 | 15,468 |
| 小計 | 209,211 | -143,554 | -149,281 | -89,509 | -263,864 | 15,505 | -71,363 | 31,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 52 | 46 | 14 | 27 | 5 | 31 | 29 |
| 利息の支払額 | - | - | -131 | -1,418 | -164 | -57 | -25 | -343 |
| 法人税等の支払額 | -42,983 | -116,020 | -304 | -7,815 | -1,913 | -290 | -1,203 | -3,190 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -2,500 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,500 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 48,033 | 1,202 | 2,837 | 469 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 | -3 | 0 | -2 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | - | -54 | - | -1,743 | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 51,915 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 2,612 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損益（△は益） | - | 977 | 5,990 | 207 | - | - | - | - |
| 合併関連費用 | - | - | - | 12,598 | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | 6,092 | - | - | - | - |
| 合併関連費用の支払額 | - | - | - | -12,598 | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | -6,092 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 10,509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,247 | -259,521 | -101,637 | -116,217 | -263,077 | 18,134 | -72,561 | 28,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,071 | -24,145 | -19,083 | -53,410 | -8,137 | -2,166 | -20,149 | -3,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,535 | -32,979 | -52,050 | -20,879 | -29,845 | -17,258 | -35,528 | -41,578 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 18,000 | - | 2,395 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,055 | -1,129 | -1,914 | -1,549 | -3,107 | -1,700 | -611 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 2,737 | 421 | - | 5,682 | 45,375 | 518 | - |
| 敷金の差入による支出 | -553 | -931 | - | -61,175 | -5,250 | - | -582 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | - | 60 | - | 1,727 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 12,784 | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -2,395 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -2,500 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,179 | -56,447 | -75,066 | -237,014 | 89,457 | 24,249 | -53,957 | -45,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | -555 | -731 | -896 | -859 | -890 | -227 |
| 株式の発行による収入 | 647,475 | 5,950 | 1,780 | 8,695 | 820 | 82,502 | 67,711 | 1,615 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 708 | - | 380 | - | 539 | 1,014 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 143,037 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -171 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 24,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -10,509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,890 | 6,487 | 1,224 | 108,343 | -40,076 | 225,220 | 67,834 | 1,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,436 | -595 | 186 | 118 | 1,326 | 980 | 96 | 550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786,394 | -310,077 | -175,293 | -244,769 | -212,370 | 268,584 | -58,587 | -15,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,102,637 | 792,559 | 617,788 | 373,018 | 120,099 | 388,684 | 330,096 | 314,851 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 522 | - | - | - | - | - |