キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 732 | -1,407 | 1,078 | 1,416 | -906 | -704 | 1,397 | 1,022 |
| 減価償却費 | 1,734 | 2,219 | 2,198 | 2,169 | 2,673 | 2,846 | 3,160 | 3,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 42 | - | - | 59 | 220 | 46 | - |
| 減損損失 | 58 | 251 | 242 | - | - | 60 | 250 | 441 |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | 218 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -235 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 224 | 0 | -5 | -10 | -3 | 15 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -635 | 456 | -68 | -314 | 315 | 184 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | 378 | -155 | -11 | -12 | -99 | -58 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 290 | 248 | 1,709 | 26 | 255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 13 | 2 | 25 | -60 | -140 | -20 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -39 | -31 | -45 | -37 | -56 | -68 | -63 |
| 支払利息 | 117 | 161 | 171 | 223 | 387 | 556 | 818 | 1,114 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 121 | -197 | -632 | -529 | -346 | -7 | -571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -43 | 12 | -73 | -60 | -95 | -165 | -215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,150 | 466 | -3,697 | 1,384 | -1,352 | 724 | 1,214 | -138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210 | -1,529 | -1,229 | -4,410 | -3,445 | -472 | -341 | -2,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -893 | -1,416 | 3,603 | -934 | 2,789 | -1,607 | -1,405 | -753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,494 | 332 | 316 | -1,300 | -197 | 47 | -249 | 285 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 622 | 692 | 652 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -881 | -555 | -602 | -780 | -859 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | 532 | -11 | -37 | -15 | -27 | 0 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -875 |
| その他 | -632 | 62 | -135 | 73 | -905 | -23 | 435 | -894 |
| 小計 | 523 | -1,173 | 4,574 | -3,230 | -2,647 | 3,120 | 5,060 | 179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 39 | 31 | 45 | 37 | 56 | 68 | 124 |
| 利息の支払額 | -116 | -164 | -172 | -233 | -445 | -514 | -837 | -1,019 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 254 |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -49 | - |
| 法人税等の支払額 | -421 | -519 | -350 | -494 | -437 | -539 | -967 | -1,345 |
| 法人税等の還付額 | 4 | - | - | - | - | - | 313 | 428 |
| 退職給付制度改定損 | - | - | - | - | 44 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -252 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | 98 | - | - |
| 過去勤務費用償却額 | - | - | - | 67 | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | 59 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | 74 | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | -565 | - | - | - | - |
| リース債務解約益 | - | - | - | -103 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 170 | -173 | - | - | - |
| 特別退職一時金の支払額 | - | - | -366 | -475 | - | - | - | - |
| 特別退職一時金 | - | - | 871 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39 | -1,818 | 3,716 | -4,388 | -3,491 | 2,122 | 3,588 | -1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,864 | -2,679 | -1,861 | -3,475 | -2,642 | -3,799 | -1,348 | -1,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 | 30 | 33 | 10 | 18 | 539 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -157 | -126 | -88 | -374 | -249 | -36 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -523 | -14 | -107 | -1 | -1 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | - | - | 7 | - | - | 284 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 44 | 89 | 89 | 89 | 89 | 44 | - |
| 貸付けによる支出 | -101 | -11 | -5 | -4 | -3 | -4 | -13 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 105 | 3 | 3 | 4 | 13 | 8 |
| その他 | 7 | 76 | -12 | -246 | -360 | -73 | -119 | -7 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,573 | - | - | - | 438 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71 | -88 | -69 | -77 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -3,333 | -1,865 | -3,866 | -2,839 | -4,009 | -638 | -1,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,332 | 861 | 5,516 | 111 | 4,542 | 1,077 | 1,633 | 1,254 |
| 長期借入れによる収入 | 4,485 | 4,066 | 1,772 | 16,943 | 2,390 | 2,850 | 1,620 | 2,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -984 | -2,833 | -2,264 | -14,037 | -3,859 | -4,048 | -6,097 | -3,051 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 | -30 | -30 | - | - | -270 | -270 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 628 | 9 | 247 | 626 | 151 | 80 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -206 | -103 | -191 | -302 | -263 | -335 | -607 | -684 |
| 配当金の支払額 | -45 | -90 | -51 | -186 | -201 | -113 | -113 | -343 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 1,646 | 0 | 0 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 20 | - | 22 | - | 2 | 1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 198 | 890 | 1,150 | - | 23 | 1,501 |
| その他 | -11 | -14 | -83 | -163 | -92 | -30 | -118 | -75 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 972 | 100 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,540 | 1,855 | 5,515 | 3,232 | 4,909 | 125 | -3,775 | 1,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -213 | 252 | 349 | 272 | 158 | 110 | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,018 | -3,510 | 7,619 | -4,673 | -1,149 | -1,602 | -715 | -958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,303 | 7,792 | 15,412 | 10,739 | 9,589 | 7,987 | 7,271 | 6,312 |