AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06百万円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,786 | 28,768 | 38,527 | 27,148 | 21,122 | 21,559 | 29,280 | 20,722 | 29,515 | 27,346 | 26,346 |
| 減価償却費 | 6,931 | 6,418 | 6,541 | 6,938 | 7,849 | 8,386 | 8,587 | 8,245 | 9,181 | 10,805 | 10,807 |
| 減損損失 | 31 | - | - | 331 | 175 | - | 3,090 | 2,311 | 217 | 2,886 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,520 | -171 | 97 | 2,048 | -2,053 | -823 | 203 | 36 | -1,358 | 235 | 1,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 443 | 401 | 473 | 505 | -1,031 | 217 | 2,593 | -869 | 1,639 | -67 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -263 | -247 | 182 | -100 | -411 | -402 | -38 | 238 | 319 | -60 | -400 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10 | 42 | 75 | 39 | 159 | -73 | 84 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 69 | 32 | -321 | -82 | 34 | -508 | 67 | 328 | -65 | -250 | 227 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 435 | 227 | 289 | 27 | 224 | -70 | -906 | 297 | 571 | -838 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -419 | -628 | -870 | -806 | -850 | -993 | -822 | -1,095 | -1,002 | -1,357 |
| 支払利息 | 797 | 511 | 349 | 293 | 437 | 498 | 410 | 441 | 507 | 625 | 679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -299 | -203 | -426 | -346 | -494 | -569 | -861 | -2,661 | -495 | -656 | -810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,002 | -1,710 | -3,261 | -4,998 | -343 | - | -155 | -1,628 | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,793 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 387 | - | -75 | -47 | -55 | -59 | -153 | -94 | - | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,888 | -10,732 | -16,748 | 7,508 | 9,941 | 2,505 | -16,971 | 3,629 | -15,524 | 15,732 | -3,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -328 | -161 | -9,878 | -3,185 | 2,718 | -2,568 | -11,348 | -12,530 | -6,904 | -7,076 | -3,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,844 | 12,680 | 6,789 | -13,913 | -7,985 | 3,215 | 15,544 | -8,418 | -2,981 | -5,343 | -701 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,113 | -2,328 | 15,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | 76 | -241 | 677 | -370 | 65 | 594 | -913 | 71 | 245 | -219 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,496 | 433 | -865 |
| その他 | 1,401 | 1,866 | 1,230 | 1,457 | 3,430 | 3,332 | -850 | 2,179 | 4,768 | 2,431 | 2,904 |
| 小計 | 26,750 | 42,060 | 24,011 | 25,761 | 25,071 | 28,899 | 38,067 | 9,373 | 21,851 | 40,820 | 39,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 488 | 720 | 1,222 | 1,111 | 1,178 | 1,573 | 1,026 | 1,601 | 1,351 | 2,101 |
| 利息の支払額 | -805 | -510 | -350 | -270 | -450 | -505 | -407 | -400 | -535 | -635 | -674 |
| 法人税等の支払額 | -2,666 | -4,219 | -5,295 | -8,432 | -6,994 | -4,052 | -5,302 | -8,987 | -5,756 | -6,726 | -9,941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | - | - |
| 補助金収入 | -151 | -98 | -96 | -74 | -150 | -328 | - | - | -340 | -609 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -797 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 10,788 | -2,725 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 700 | 2,634 | -123 | -328 | -4,186 | 153 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | 16 | -63 | -197 | -75 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | -303 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 74 | 60 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,708 | 37,818 | 19,086 | 18,282 | 18,738 | 25,520 | 33,931 | 1,011 | 17,162 | 34,811 | 30,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,950 | -12,317 | -12,755 | -5,589 | -3,728 | -11,033 | -20,656 | -25,578 | -25,562 | -34,441 | -40,889 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,896 | 4,347 | 18,873 | 5,602 | 3,707 | 5,338 | 18,908 | 25,495 | 25,214 | 32,686 | 43,869 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,947 | -6,515 | -9,869 | -11,338 | -8,828 | -7,147 | -7,344 | -16,311 | -19,881 | -11,348 | -13,297 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 316 | 234 | 19 | 231 | 1,175 | 277 | 224 | 435 | 128 | 10 | 219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 2,171 | 1,779 | 3,371 | 5,346 | 391 | - | 291 | 1,728 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,867 |
| その他 | 84 | 298 | 48 | -348 | 10 | 161 | -155 | 285 | -53 | -44 | 55 |
| 補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 609 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,200 | - | - | - | - |
| 補助金による収入 | 293 | 240 | 237 | 216 | 150 | 134 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,593 | -13,713 | -1,564 | -9,448 | -4,143 | -6,925 | -7,432 | -15,673 | -19,524 | -10,800 | -11,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,752 | -11,668 | -5,157 | -7,288 | -3,785 | -361 | 331 | 1,483 | -459 | -1,554 | -314 |
| 長期借入れによる収入 | 13,610 | - | 9,400 | 15,100 | 26,689 | 3,750 | 5,400 | 7,300 | 12,800 | 14,400 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,196 | -8,313 | -11,282 | -7,929 | -8,607 | -13,689 | -5,685 | -6,368 | -7,722 | -17,333 | -7,116 |
| リース債務の返済による支出 | -397 | -368 | -344 | -358 | -787 | -825 | -741 | -879 | -1,078 | -1,072 | -1,156 |
| 配当金の支払額 | -491 | -1,477 | -2,464 | -4,683 | -5,175 | -3,945 | -4,684 | -6,115 | -5,375 | -7,103 | -8,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,854 | -260 | 0 | 0 | -120 | -1 | 0 | -1 | -1 | -309 | -487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -368 | -494 | -886 | -687 | -760 | -984 | -1,065 | -858 | -949 | -1,245 | -1,316 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 |
| その他 | - | - | - | - | - | -5 | - | 0 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,448 | -22,580 | -10,734 | -5,844 | 7,455 | -16,061 | -6,445 | -5,438 | -2,784 | -14,215 | -8,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,474 | 1,168 | 4 | -908 | 39 | 2,468 | 3,991 | 312 | 2,369 | -1,728 | 3,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,808 | 2,693 | 6,793 | 2,082 | 22,089 | 5,002 | 24,044 | -19,788 | -2,776 | 8,068 | 14,078 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -571 | - | - | - | - | - | - | -161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,862 | 47,555 | 54,348 | 55,859 | 77,948 | 83,061 | 107,106 | 87,317 | 84,541 | 92,609 | 106,527 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - |