キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 623,112 | -498,752 | 747,102 | 309,400 | 1,285,227 | 621,025 | 1,436,879 | 1,600,381 | 1,161,191 | 1,976,972 |
| 減価償却費 | 464,811 | 510,497 | 480,977 | 504,674 | 530,018 | 423,302 | 633,233 | 582,122 | 587,956 | 555,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 506,474 | 18,154 | -18,016 | -123,444 | -33 | -382,362 | 1,270 | -870 | -767 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 105,270 | -14,070 | -3,220 | 23,190 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -66,355 | -26,570 | 32,340 | 142,869 | -141,533 | -67,304 | 46,015 | -53,728 | -44,155 | -6,387 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31,081 | -37,319 | -80,064 | -55,555 | -3,392 | -121,676 | -143,208 | -34,122 | -175,179 | -192,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,274 | -46,489 | -52,737 | -58,041 | -63,329 | -60,851 | -75,555 | -84,338 | -90,911 | -103,855 |
| 支払利息 | 54,670 | 42,868 | 56,429 | 45,024 | 44,613 | 42,430 | 48,582 | 57,546 | 35,913 | 40,157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,037 | -1,768 | -5,719 | -3,109 | 2,318 | -882 | -3,204 | -32,724 | -4,468 | -61,422 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,635 | 1,395 | - | - | 1,805 | 44,646 | 8,273 | 2,922 | 1,463 | - |
| 固定資産除却損 | 12,486 | 47,358 | 22,850 | 8,942 | 1,456 | 6,504 | 3,802 | 4,519 | 1,478 | 5,679 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,628 | 1,258 | -5,146 | 717 | - | 2,497 | -511 | -79 | -345 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,574 | 1,705,097 | -2,334,669 | 1,337,870 | -4,627,740 | 2,120,199 | -1,463,683 | 2,442,358 | 426,100 | -826,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,747 | -458,122 | 111,763 | 142,040 | -391,319 | -395,726 | 214,228 | -279,007 | 331,351 | -135,359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,632 | 6,694 | -13,397 | -141,319 | -256,406 | 332,600 | -343,090 | 310,730 | -140,687 | -26,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,850 | -416,385 | 335,983 | -790,841 | 1,400,976 | -1,372,733 | -91,162 | -298,783 | -266,189 | -342,321 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125,182 | 469,179 | -131,057 | -490,736 | 1,059,741 | -307,349 | -50,068 | 752,255 | -976,714 | 158,586 |
| その他 | -16,001 | -21,164 | 63,697 | -59,070 | 3,841 | 27,677 | -300,812 | -2,176 | 162,339 | 111,613 |
| 小計 | 1,389,987 | 1,900,557 | -740,021 | 527,056 | -1,459,986 | 1,294,327 | 25,934 | 4,955,075 | 1,005,052 | 1,176,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,927 | 46,493 | 52,826 | 57,557 | 63,358 | 58,364 | 75,032 | 87,091 | 90,760 | 106,835 |
| 利息の支払額 | -53,124 | -44,478 | -56,439 | -44,701 | -45,072 | -41,834 | -49,112 | -56,430 | -36,340 | -39,423 |
| 法人税等の支払額 | -136,572 | -91,113 | -116,083 | -111,198 | - | - | -4,372 | -487,217 | -529,479 | -262,241 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | -400,400 | 17,000 | - | 90 | - | 383,310 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,010 | - | - | - | -2,560 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | 509,746 | - | -329,397 | -180,348 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 6,166 | -194,175 | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -62,400 | 6,960 | - | -18,396 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | - | - | -3,529 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,218 | 1,811,459 | -859,718 | 428,712 | -1,435,533 | 1,116,681 | 47,482 | 4,498,519 | 529,992 | 981,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,252 | -480,176 | -484,120 | -276,638 | -339,046 | -410,728 | -736,156 | -348,813 | -225,309 | -507,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,257 | 80 | 5,681 | 300 | - | 515 | 512 | 80 | 345 | 1,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,259 | -234,060 | -77,972 | -67,814 | -123,797 | -199,888 | -163,460 | -130,004 | -128,547 | -68,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,626 | -237,041 | -201,189 | -283,964 | -93,201 | -17,141 | -54,292 | -147,445 | -102,426 | -192,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,928 | 123,287 | 163,278 | 127,277 | 93,928 | 55,940 | 140,308 | 478,547 | 99,027 | 558,865 |
| 保険積立金の積立による支出 | -125,270 | -128,408 | -30,224 | -52,930 | -83,262 | -25,321 | -26,759 | -18,122 | -28,694 | -15,926 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,265 | 200,983 | 9,338 | 52,656 | 126,925 | 168,928 | - | - | 1,503 | 12,578 |
| その他 | -44,353 | 30,471 | 23,583 | 38,216 | 30,624 | 12,216 | 38,572 | 34,708 | 19,607 | 9,156 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 33,000 | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | 12,323 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,622 | -724,863 | -579,302 | -462,895 | -354,828 | -415,479 | -801,275 | -131,048 | -364,492 | -203,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 516,985 | -994,891 | 595,305 | 158,024 | 3,978,518 | -810,785 | 1,500,000 | -3,400,000 | -200,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 100,000 | 20,000 | 400,000 | 1,050,000 | - | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128,813 | -1,184,884 | -1,255,684 | -1,279,284 | -1,164,284 | -723,213 | -861,783 | -734,650 | -592,505 | -374,166 |
| 配当金の支払額 | -96,730 | -120,913 | -120,913 | -131,480 | -131,480 | -197,220 | -131,480 | -197,220 | -197,220 | -236,664 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -40,392 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -16 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 546,917 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 127,680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,991 | -1,200,688 | 1,493,305 | -252,739 | 2,782,737 | -1,711,218 | 906,736 | -3,281,870 | -989,725 | 98,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,191 | -4,436 | -9,142 | -11,904 | -13,928 | -10,134 | 78,590 | 80,523 | 54,343 | 145,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,396 | -118,529 | 45,142 | -298,827 | 978,446 | -1,020,150 | 231,534 | 1,166,123 | -769,881 | 1,022,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,374,101 | 2,255,571 | 2,300,714 | 2,001,887 | 2,980,334 | 1,960,183 | 2,191,717 | 3,357,841 | 2,587,959 | 3,609,975 |