キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 530,143 | -275,563 | -520,573 | 131,198 | 247,118 | -678,511 | 734,423 | 993,430 | 73,802 | 401,716 |
| 減価償却費 | 38,434 | 43,183 | 32,380 | 35,166 | 31,008 | 47,447 | 28,381 | 43,799 | 83,818 | 97,427 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 130,339 | 130,339 | 130,339 | 130,339 | 130,339 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 28,586 | 30,051 | 61,445 | 44,277 | 35,952 | 31,226 | 24,685 | 19,627 |
| 新株予約権戻入益 | - | -87 | -4,358 | - | -126 | -36 | -8,538 | -86,501 | -2,480 | -77,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,969 | -2,559 | -7,524 | 1,741 | 35,228 | -48,437 | 38,380 | -4,481 | -5,782 | 15,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 105 | 139 | -8 | -235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,610 | -2,087 | 1,812 | -529 | 4,082 | 4,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | -12,200 | - | 10,389 | 588 | -10,977 | 12,951 | 475 | -13,426 | 11,065 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,418 | - | - | - | -2,418 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,519 | 284 | - | 2,717 | -2,023 | -18,010 | 1,328 | -28,066 | - | 6,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -76,605 | - | -99,093 | -27,067 | - | - | -83,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226,881 | -19,946 | -54,428 | -33,746 | -65,281 | -18,751 | -2,819 | -997 | -1,413 | -2,367 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 240 | 87 | 226 | 401 | 231 | 183 |
| 為替差損益（△は益） | -783 | 60,946 | 65,486 | 51,138 | 21,659 | 85,901 | -201,333 | -294,073 | -94,682 | -185,035 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 140 | -2,847 | 88 | - | 373 | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,862 | 30,141 | 49,231 | -56,647 | -411,703 | 488,924 | -272,859 | -430,710 | 131,432 | -200,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,800 | 49,963 | -55,457 | 66,983 | 69,072 | -75,922 | -237,625 | -486,919 | 203,879 | 6,600 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,782 | 21,413 | 12,057 | -13,739 | 10,394 | -144,808 | -64,651 | -36,785 | 90,202 | -4,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,388 | 31,136 | 24,452 | -20,906 | 54,958 | -171,974 | 172,813 | -4,709 | -20,094 | 16,005 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,897 | -2,829 | 157,581 | -96,789 | -79,955 | 5,116 | -9,827 | 151,336 | -88,268 | -78,473 |
| その他 | 1,490 | 1,599 | -1,101 | 576 | 608 | 1,818 | -1,728 | -1,850 | -838 | 1,967 |
| 小計 | 365,334 | -2,633 | -260,777 | 31,527 | 106,320 | -465,128 | 330,352 | -24,479 | 515,853 | -54,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226,448 | 19,956 | 54,548 | 32,746 | 65,741 | 19,828 | 2,936 | 944 | 1,465 | 2,258 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -240 | -87 | -226 | -401 | -194 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -155,300 | -117,790 | -9,109 | -5,995 | -40,386 | -74,631 | -8,751 | -168,413 | -114,649 | -70,895 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 52,620 | 6,157 | - | - | 33,483 | 844 | - | 49,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 66,785 | 12,889 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 21,587 | 5,097 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,482 | -100,467 | -162,717 | 64,436 | 131,434 | -520,019 | 357,794 | -191,505 | 402,474 | -73,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -24,252 | -26,036 | -55,797 | -11,876 | -17,108 | -44,045 | -7,198 | -146,190 | -116,542 | -73,482 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,043 | 2,847 | - | - | - | 900 |
| 敷金の差入による支出 | -1,059 | -4,102 | -3,125 | -3,267 | -3,935 | -783 | -1,095 | -869 | -1,023 | 1,059 |
| 敷金の回収による収入 | 828 | - | 989 | - | 359 | 1,206 | 30,923 | 520 | 7 | 231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,024,013 | -25,000 | -25,000 | -499,702 | -15,760 | - | - | -302,372 | -75,000 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 128,464 | - | 2,118,737 | 482,017 | - | - | 83,495 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 7,000 | 16,300 | 30,195 | 13,200 | 24,000 | 48,937 | - |
| その他 | -14,381 | 11,192 | -2,943 | 4,377 | 146 | -1,916 | -313 | 1,621 | -5,323 | 3,030 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -8,582 | -7,546 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 308,435 | 361,365 | 164,658 | 104,750 | 48,521 | 9,691 | 3,876 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -219,984 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 336,000 | 656,100 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -136,312 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -349,470 | -678,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,442 | -32,051 | -263,219 | 249,533 | -190,417 | 2,107,351 | 513,864 | -423,290 | -148,944 | 15,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -94,297 | -94,597 | -95,355 | -95,757 | -97,290 | -97,290 | -97,290 | -129,810 | -162,735 | -160,515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -125,041 | -84,786 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,216 | 15,768 | 23,109 | - | - | - | 7,252 | 29,547 | 1,780 | 56,465 |
| その他 | - | - | 3,127 | - | -138 | -217 | 948 | -68 | - | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,081 | -78,828 | -69,118 | -95,757 | -97,429 | -97,507 | -89,089 | -100,332 | -285,997 | -161,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,500 | -74,269 | -39,125 | -35,561 | -29,311 | -87,509 | 228,864 | 273,697 | 107,806 | 148,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,541 | -285,617 | -534,180 | 182,650 | -185,723 | 1,402,313 | 1,011,434 | -441,431 | 75,340 | -71,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,152,799 | 5,867,182 | 5,333,001 | 5,515,652 | 5,329,928 | 6,732,242 | 7,743,676 | 7,302,245 | 7,377,585 | 7,306,140 |