指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 8,231 | 10,060 | 16,707 | 10,362 | 10,288 | 12,303 | 15,881 | 10,805 |
| 定期預金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 営業債権 | - | - | - | 10,605 | 9,906 | 10,924 | 12,287 | 12,863 | 12,918 | 12,705 | 13,798 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 14,401 | 12,936 | 10,134 | 11,790 | 12,830 | 11,066 | 10,480 | 12,443 |
| 未収法人所得税等 | - | - | - | 14 | 6 | 788 | 3 | 1 | 50 | 31 | 43 |
| その他 | - | - | - | 3,885 | 2,520 | 2,961 | 3,531 | 4,264 | 3,687 | 4,383 | 6,086 |
| デリバティブ資産 | - | - | - | 8 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | - | - | - | 37,146 | 35,479 | 41,515 | 37,974 | 40,247 | 40,027 | 43,482 | 43,977 |
| 非流動資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 21,104 | 17,266 | 16,440 | 16,791 | 17,503 | 18,087 | 19,716 | 23,173 |
| 無形資産 | - | - | - | 259 | 228 | 176 | 167 | 336 | 1,420 | 2,280 | 3,241 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | - | 2,844 | 2,762 | 2,840 | 2,709 | 2,096 | 1,922 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 1,508 | 803 | 1,024 | 1,039 | 1,057 | 1,480 | 1,462 | 1,867 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 535 | 529 | 498 | 1,917 | 1,664 | 1,705 | 1,223 | 1,489 |
| その他 | - | - | - | 230 | 240 | 553 | 566 | 512 | 741 | 1,261 | 653 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 23,638 | 19,067 | 21,538 | 23,245 | 23,915 | 26,144 | 28,039 | 32,347 |
| 資産合計 | - | - | - | 60,784 | 54,547 | 63,054 | 61,220 | 64,162 | 66,171 | 71,522 | 76,325 |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 借入金 | - | - | - | 17,240 | 24,560 | 2,101 | 1,261 | 1,281 | 2,984 | 803 | 1,328 |
| リース負債 | - | - | - | - | 479 | 466 | 407 | 575 | 710 | 768 | 884 |
| 営業債務その他の未払勘定 | - | - | - | 8,627 | 7,520 | 7,334 | 8,650 | 8,714 | 8,582 | 9,469 | 10,329 |
| デリバティブ負債 | - | - | - | 112 | 33 | 331 | 466 | 48 | 240 | - | 150 |
| 引当金 | - | - | - | 346 | 2,003 | 321 | 687 | 5 | 1 | - | 54 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | 103 | 145 | 609 | 953 | 358 | 427 | 345 | 419 |
| その他 | - | - | - | 920 | 1,800 | 1,870 | 714 | 794 | 744 | 768 | 807 |
| 流動負債合計 | - | - | - | 27,351 | 36,542 | 13,035 | 13,141 | 11,777 | 13,692 | 12,155 | 13,975 |
| 非流動負債 | |||||||||||
| 借入金 | - | - | - | 14,861 | 7,987 | 31,630 | 24,022 | 23,694 | 20,541 | 25,808 | 24,807 |
| リース負債 | - | - | - | - | 1,297 | 1,525 | 1,443 | 1,701 | 1,917 | 2,171 | 2,518 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 248 | 348 | 492 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 |
| 従業員給付 | - | - | - | 3,198 | 2,661 | 2,411 | 2,140 | 2,154 | 1,876 | 1,682 | 1,604 |
| 引当金 | - | - | - | 113 | 106 | 157 | 163 | 551 | 509 | 484 | 347 |
| 政府補助金繰延収益 | - | - | - | 48 | 22 | 9 | 31 | 22 | 14 | 8 | 1,032 |
| その他 | - | - | - | 237 | 230 | 239 | 239 | 241 | 241 | 22 | 121 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 18,707 | 12,655 | 36,466 | 28,040 | 28,386 | 25,104 | 30,196 | 30,432 |
| 負債合計 | - | - | - | 46,059 | 49,198 | 49,501 | 41,182 | 40,163 | 38,797 | 42,351 | 44,407 |
| 資本の部 | |||||||||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||||||||
| 資本金 | - | - | - | 10,649 | 10,649 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 5,596 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 3,069 | 3,068 | 5,515 | 5,515 | 3,368 | 3,294 | 3,290 | 3,147 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | -873 | -1,716 | -773 | 201 | 576 | 1,683 | 1,741 | 3,518 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 1,880 | -6,652 | 3,213 | 8,724 | 14,457 | 16,799 | 18,541 | 19,655 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 14,725 | 5,349 | 13,552 | 20,037 | 23,998 | 27,373 | 29,170 | 31,917 |
| 資本合計 | - | - | - | 14,725 | 5,349 | 13,552 | 20,037 | 23,998 | 27,373 | 29,170 | 31,917 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 60,784 | 54,547 | 63,054 | 61,220 | 64,162 | 66,171 | 71,522 | 76,325 |