キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | -56 | -8,644 | 2,592 | 4,920 | 7,450 | 3,129 | 2,955 | 2,552 |
| 減価償却費及び償却額 | - | - | - | 3,469 | 3,697 | 3,104 | 2,974 | 3,101 | 3,274 | 3,427 | 3,911 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -915 | -1 | -4 | -15 | -5 | 0 | -17 | -1 |
| 減損損失 | - | - | - | 396 | 3,932 | 328 | 246 | 19 | 102 | 0 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 46 | 81 | 128 | 186 | 168 | 151 |
| 持分法による投資の減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 393 | 564 | -802 | -764 | -196 | 659 | 175 | -526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -650 | 1,224 | 2,945 | -1,186 | -854 | 2,158 | 602 | -1,490 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | -245 | 137 | 7 | -196 | 215 | 75 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -102 | -29 | -300 | 142 | -381 | -60 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -405 | -1,138 | 263 | 620 | -915 | 59 | 49 | 1,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -895 | 44 | 99 | 534 | 318 | -43 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | - | - | - | -30 | -61 | 155 | -131 | 129 | 3 | 61 | 12 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 214 | -41 | 49 | - | - | - | -58 | 58 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 30 | -49 | 307 | 150 | -417 | 191 | -240 | 150 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -179 | 1,649 | -1,837 | 131 | -166 | -53 | - | -98 |
| その他営業資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | -606 | -586 | 553 | -514 | -634 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -68 | -82 | -86 | -79 | -34 | -48 | -65 | -61 |
| 支払利息 | - | - | - | 252 | 311 | 521 | 479 | 528 | 552 | 529 | 506 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 68 | 74 | 86 | 79 | 34 | 48 | 65 | 61 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -210 | -303 | -387 | -435 | -289 | -398 | -403 | -439 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -55 | -65 | -903 | -81 | -1,401 | -943 | -794 | -736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -277 | -194 | -77 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -820 | 534 | -1,119 | -250 | -334 |
| 政府補助金 | - | - | - | -58 | -31 | -13 | -1,157 | -105 | -29 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -196 | - | - | - |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | - | - | -2,665 | - | - | - | - | - |
| 持分法適用に伴う再測定による利益 | - | - | - | - | - | -1,740 | - | - | - | - | - |
| その他の金融資産売却益 | - | - | - | -132 | -94 | - | - | - | - | - | - |
| その他の金融資産評価損 | - | - | - | 176 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 407 | -39 | -592 | - | - | - | - | - |
| 土地使用権売却益 | - | - | - | -1,035 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,615 | 948 | 124 | 4,560 | 6,564 | 8,528 | 6,109 | 4,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -3,404 | -2,143 | -2,256 | -2,406 | -3,040 | -2,811 | -3,664 | -5,701 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -85 | -43 | -19 | -30 | -234 | -943 | -982 | -1,036 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | -704 | -8 | -8 | -8 | -5 | -60 | -1 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 145 | 121 | 10 | 27 | 7 | 2 | 105 | 31 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | 546 | 591 | 3 | 101 | 33 | 2 | 95 | 121 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -800 |
| その他 | - | - | - | 0 | 0 | -1 | -10 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,293 | - | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -710 | - | - | - | - | - |
| 土地使用権等の売却による収入 | - | - | - | - | 2,685 | - | - | - | - | - | - |
| 土地使用権の売却による収入 | - | - | - | 1,214 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -2,286 | 1,204 | 313 | -2,326 | -3,234 | -3,807 | -4,453 | -7,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 13,500 | - | - | 25,284 | 787 | 1,208 | 25,000 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -10,603 | -9,836 | - | -32,555 | -1,261 | -4,591 | -20,019 | -803 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -825 | 10,348 | 1,059 | -1,200 | - | 1,611 | -1,666 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -532 | -571 | -438 | -505 | -629 | -710 | -906 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -3 | -1 | 0 | - | -423 | -460 | -691 | -694 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,250 | -90 | 0 | -164 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,337 | - | - | 5 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,932 | - | 2,797 | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 2,067 | -23 | 5,420 | -8,910 | -3,519 | -2,953 | 1,912 | -2,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,395 | 2,129 | 5,857 | -6,677 | -190 | 1,767 | 3,568 | -5,621 |
| 為替変動による影響 | - | - | - | -16 | -299 | 788 | 332 | 116 | 247 | 9 | 545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 8,231 | 10,060 | 16,707 | 10,362 | 10,288 | 12,303 | 15,881 | 10,805 |