キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 916,107 | 1,658,663 | 2,190,086 | 1,733,537 | 2,214,522 | 3,350,665 | 3,374,655 | 3,304,858 | 3,756,429 | 4,258,734 |
| 減価償却費 | 1,344,796 | 1,402,890 | 1,570,217 | 1,625,157 | 1,974,520 | 2,013,854 | 2,344,908 | 2,064,173 | 2,227,745 | 2,714,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -732 | 12,317 | -4,749 | -2,298 | 5,919 | 21,672 | 9,848 | -2,975 | 4,659 | 23,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,250 | 1,500 | 1,000 | - | 28,200 | -2,150 | 10,750 | -29,500 | 14,450 | 5,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,081 | 35,771 | 46,118 | 69,086 | 59,753 | 35,043 | 6,125 | -11,128 | 2,372 | 17,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,041 | -28,721 | -39,779 | -42,108 | -33,050 | -18,857 | -13,879 | -15,558 | -12,886 | -29,203 |
| 支払利息 | 25,410 | 27,959 | 32,085 | 36,845 | 40,758 | 36,721 | 29,854 | 43,083 | 48,218 | 50,412 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,364 | 8,504 | 1,878 | -516 | 8,740 | 498 | -810 | -2,394 | 4,637 | -11,168 |
| 有形固定資産除却損 | 2,251 | 4,784 | 14,379 | 1,008 | 823 | 4,398 | 48,136 | 21,037 | 5,311 | 1,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -22,444 | -752,341 | -1,093 | -50,769 | -86,966 | -97,773 | -32,270 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -120,000 | -60,030 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,000 | 49,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,813 | -360,751 | -499,155 | 660,395 | 304,577 | -1,271,811 | -162,083 | 39,135 | -413,152 | -787,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,003 | -119,480 | -539,875 | -200,919 | -192,302 | -340,426 | 76,194 | -391,400 | 271,976 | -748,484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,008 | -45,161 | -34,234 | 40,423 | -165,692 | 176,812 | 44,485 | -251,235 | 246,587 | 88,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,436 | 45,659 | 296,936 | 447,543 | -514,305 | 1,543,693 | -140,898 | 275,061 | 391,631 | 1,327,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,331 | -62,857 | -160 | 22,296 | 31,038 | 106,635 | 88,436 | -181,188 | 180,811 | -214,454 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -139 | 92,702 | -25,899 | 108,634 | -30,913 | 67,184 | 16,413 | 104,743 | -39,197 | 72,078 |
| その他 | 207 | 593 | 41 | -46,396 | 25 | 2,670 | -398,768 | 6,625 | -24,885 | -221,027 |
| 小計 | 2,150,763 | 2,671,375 | 3,028,295 | 4,430,244 | 2,981,705 | 5,748,029 | 5,282,600 | 4,886,370 | 6,566,935 | 6,505,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,665 | 29,060 | 39,897 | 41,780 | 33,152 | 18,481 | 13,108 | 14,266 | 14,360 | 27,345 |
| 利息の支払額 | -25,338 | -28,202 | -31,964 | -36,202 | -40,873 | -37,243 | -29,492 | -43,531 | -48,407 | -49,841 |
| 法人税等の支払額 | -626,764 | -697,069 | -599,356 | -905,592 | -632,454 | -898,812 | -1,145,024 | -979,108 | -1,087,581 | -982,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 200 | - | - | - | -76 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,431 | 22,592 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 11,023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | 8,380 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -22,670 | -3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 275,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 10,803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1,903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 55,222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,551,326 | 1,975,163 | 2,436,872 | 3,530,229 | 2,341,529 | 4,830,454 | 4,121,192 | 3,877,997 | 5,445,307 | 5,500,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -287,810 | -287,864 | -287,902 | -1,547,937 | -287,950 | -287,970 | -287,975 | -355,801 | -287,985 | -908,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,749 | 287,810 | 287,864 | 1,167,910 | 667,929 | 287,950 | 287,970 | 355,796 | 287,980 | 546,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251,311 | -1,705,235 | -3,061,791 | -3,703,746 | -2,831,725 | -3,161,661 | -3,990,600 | -3,031,003 | -2,547,313 | -2,786,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,319 | 16,071 | 36,300 | 13,230 | 5,250 | 15,512 | 14,178 | 18,814 | 15,858 | 17,036 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -33,015 | -2,868 | -133 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,821 | -35,759 | -47,264 | -61,665 | -22,940 | -40,717 | -29,906 | -49,857 | -47,106 | -87,966 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -699 | - | -17,364 | -6,482 | -259 | -15,482 | -7,008 | -1,561 | -37,954 | -3,781 |
| 補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 60,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,499 | -27,661 | -31,279 | -33,620 | -27,657 | -9,385 | -9,745 | -20,518 | -11,810 | -10,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 37,840 | 950,302 | 4,399 | 99,721 | 100,262 | 108,114 | 54,099 |
| その他 | 5,517 | 1,866 | -1,485 | 7,719 | -3,912 | 349 | 2,644 | 2,726 | 2,038 | 30,702 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,431,555 | -1,750,771 | -3,122,921 | -4,126,752 | -1,550,963 | -3,207,005 | -3,953,735 | -2,984,011 | -2,478,310 | -3,087,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,637 | 509,677 | -46,285 | 16,420 | -51,158 | 358,647 | -309,814 | -368,739 | -64,002 | 151,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,092 | -288,050 | -470,280 | -501,214 | -415,272 | -404,552 | -374,650 | -595,680 | -636,520 | -601,200 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -55 | -40 | -22 | -107 | -34,332 | -49,944 | -49 | - |
| 配当金の支払額 | -136,489 | -136,130 | -136,201 | -186,932 | -157,904 | -158,259 | -287,383 | -287,012 | -429,918 | -1,200,728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -249,312 | -270,480 | -230,300 | -219,030 | -215,110 | -198,940 | -202,860 | -179,340 | -207,270 | -275,870 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 | 1,350,000 | 300,000 | - | - | 2,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -78,565 | - | -13,736 | - | - | - | -40,520 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 39,200 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,978,316 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 6,619 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,530 | -113,548 | 2,451,813 | -565,333 | -839,468 | -403,211 | 790,959 | -521,237 | -1,337,760 | -1,925,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156,201 | 52,203 | -60,684 | 51,204 | 235,525 | -213,393 | -175,740 | -22,524 | -117,796 | -53,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,442 | 163,047 | 1,705,078 | -1,110,652 | 186,623 | 1,006,843 | 782,676 | 350,224 | 1,511,440 | 433,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,127,979 | 1,291,026 | 2,996,105 | 1,885,453 | 2,072,077 | 3,078,921 | 3,861,597 | 4,211,801 | 5,723,241 | 6,157,020 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |