キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -9,532 | 2,725 | 4,843 | 7,862 | 3,265 | 5,059 | 12,612 | 10,672 | 13,873 | 18,544 | 27,410 |
| 減価償却費 | 6,471 | 5,508 | 5,816 | 6,281 | 6,587 | 7,448 | 7,994 | 9,795 | 11,215 | 12,541 | 13,742 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 20 | 40 | 40 | 358 | 676 | 676 | 676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 189 | 239 | -170 | -46 | 5 | -100 | -7 | -171 | 26 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 51 | 131 | 25 | 21 | 44 | 321 | -109 | 91 | 155 | 572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 40 | 20 | -41 | 21 | 2 | 15 | -7 | 4 | 30 | 14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 114 | 58 | 241 | -97 | -10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 24 | 11 | 20 | -5 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 188 | 147 | 161 | 80 | 40 | 44 | -95 | -333 | -70 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -51 | -67 | -66 | -102 | -55 | -64 | -284 | -587 | -933 | -699 |
| 支払利息 | 1,288 | 1,358 | 1,152 | 801 | 691 | 643 | 642 | 1,002 | 1,090 | 1,326 | 1,945 |
| 受取保険金 | - | - | -674 | -654 | -325 | -105 | -79 | -63 | -2 | -22 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 2,141 | 1,236 | 708 | -54 | 249 | -337 | -653 | -1,142 | -2,066 | 194 | -2,079 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 375 | 206 | 193 | 222 | 139 | 194 | 521 | 217 | 263 | 183 | 607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -135 | 0 | -3 | - | -9 | 4 | -37 | -14 | -540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 167 | - | - | - | 179 | 49 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129 | 7 | -3,464 | -1,204 | 2,361 | -4,642 | -3,617 | 1,053 | 392 | -7,770 | -10,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,153 | -1,239 | -1,949 | -1,528 | -2,448 | -2,430 | -5,384 | 2,213 | -130 | -3,336 | -8,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | 2,179 | 2,883 | -309 | 1,005 | 1,770 | 1,567 | -5,182 | 2,261 | 2,861 | 6,490 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 894 | -399 | -575 | 183 | 614 | 252 | -264 | 123 | -1,664 | 816 | -295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,090 | 651 | 1,799 | 18 | -84 | 491 | 932 | -765 | 1,080 | -350 | 3,080 |
| その他 | 896 | -18 | 723 | 271 | 34 | 631 | 13 | 83 | 43 | 651 | 194 |
| 小計 | 10,976 | 13,621 | 11,830 | 12,323 | 13,382 | 9,422 | 15,659 | 18,596 | 26,436 | 25,456 | 31,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 51 | 67 | 66 | 101 | 52 | 63 | 257 | 546 | 931 | 727 |
| 利息の支払額 | -1,274 | -1,312 | -1,191 | -821 | -688 | -632 | -634 | -1,082 | -1,083 | -1,311 | -1,904 |
| 保険金の受取額 | 1,763 | 70 | 674 | 654 | 325 | 105 | 79 | 63 | 2 | 22 | 3 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -950 | -756 | -909 | -689 | -627 | -1,820 | -2,544 | -3,442 | -3,283 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -400 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | 341 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -8 | - | - | - | - | - | - | -41 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 48 | 116 | 60 | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | 525 | 209 | 310 | 226 | 300 | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -599 | -22 | - | - | -209 | -291 | -37 | -300 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | - | - | - | - | - | 646 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -528 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | -21 | - | - | -1 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損戻入益 | - | - | - | - | -327 | - | - | - | - | - | - |
| 工場休止費用 | - | - | - | - | 1,249 | 12 | - | - | - | - | - |
| 工場休止費用の支払額 | - | - | - | - | -760 | -113 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 7,978 | 10 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | 977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -996 | -919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,932 | 11,612 | 10,429 | 11,466 | 11,240 | 7,853 | 13,975 | 15,714 | 23,357 | 21,655 | 27,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -3,221 | -8,380 | -14,718 | -13,569 | -9,737 | -11,834 | -18,856 | -21,447 | -24,398 | -49,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 23 | 4 | 40 | 1 | 565 | 4 | 3 | 98 | 199 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -90 | -80 | -112 | -181 | -219 | -138 | -249 | -231 | -175 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -55 | -188 | -973 | -1,502 | -236 | -104 | -277 | -1,058 | -565 | -6,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 587 | 1 | 5 | - | 98 | 5 | 710 | 821 | 2,634 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 25 | -10 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,109 | -534 | -562 | -544 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 441 | 523 | 657 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 75 | - |
| その他 | 119 | -19 | -625 | -1,526 | 873 | 116 | 191 | 37 | 84 | -236 | -1,416 |
| 関係会社の整理による収入 | 524 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -561 | - | - | -9,312 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 97 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ決済による支出 | - | -953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,736 | -4,321 | -8,868 | -17,292 | -14,937 | -9,489 | -11,785 | -29,042 | -21,586 | -24,327 | -55,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86 | -577 | 992 | -5,725 | 1,133 | 10,574 | 6,195 | 552 | 1,551 | 8,314 | 1,950 |
| 長期借入れによる収入 | 12,627 | 3,723 | 10,017 | 25,654 | 21,500 | 42,597 | - | 13,910 | 9,100 | 31,416 | 47,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,327 | -11,567 | -12,272 | -10,840 | -14,671 | -52,484 | -8,304 | -6,564 | -7,991 | -32,374 | -16,683 |
| リース債務の返済による支出 | -695 | -1,221 | -1,391 | -1,197 | -796 | -563 | -359 | -254 | -247 | -293 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | -5,281 | 0 | -348 | -1,222 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -175 | -875 | -653 | -915 | -393 | -1,038 | -1,340 | -1,730 | -2,420 | -2,732 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | - |
| 株式の発行による収入 | 4,811 | - | - | - | - | - | - | 6,685 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 6,972 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -17 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | -9,030 | -3,530 | 1,956 | 6,249 | -618 | -4,730 | 19,961 | 681 | 4,141 | 30,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -703 | -377 | -35 | 98 | -325 | 501 | 869 | 250 | 1,577 | -373 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,458 | -2,116 | -2,005 | -3,770 | 2,226 | -1,753 | -1,671 | 6,884 | 4,028 | 1,095 | 3,554 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363 | - | - | - | - | 229 | - | - | - | 453 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,312 | 17,196 | 15,190 | 11,419 | 13,646 | 12,121 | 10,450 | 17,334 | 21,363 | 22,913 | 26,467 |