キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,753,877 | 5,953,916 | 6,062,304 | 3,592,069 | 2,558,671 | 1,557,564 | 4,015,007 | 213,933 | -4,352,488 | 392,964 | 278,404 |
| 減価償却費 | 2,044,607 | 2,271,478 | 2,979,519 | 3,336,987 | 3,256,774 | 3,291,338 | 3,114,671 | 3,307,537 | 3,110,340 | 1,753,036 | 2,337,543 |
| 減損損失 | - | 519,655 | - | 438,852 | 833,391 | 44,418 | - | 15,016 | 3,060,024 | - | 252,118 |
| 固定資産除却損 | 2,913 | 12,993 | 104,433 | 7,578 | 30,823 | 17,908 | 88,627 | 248,710 | 36,954 | 41,741 | 160,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -729 | -22 | -1,168 | -1,095 | 345 | -11,573 | -11,239 | -27,842 | -50,400 | -1,146 | 43,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,987 | -74,562 | -100 | - | -4,031 | -47,612 | - | - | -1,040 | -14,385 | -6,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 715 | - | - | - | - | 3,784 | 3,089 | - | - | - | 357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,863 | 30,476 | 50,734 | -42,092 | -7,865 | 5,862 | -66,899 | -8,691 | -31,935 | -6,563 | -1,626 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,676 | 82,689 | 14,732 | -23,509 | -36,254 | -31,941 | -42,104 | -23,743 | -108,037 | -266,223 | -240,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,983 | -36,642 | -2,929 | -30,470 | -35,782 | -46,175 | -61,702 | -43,889 | 30,314 | 73,520 | 85,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,822 | -71,154 | -78,544 | -82,963 | -61,658 | -53,404 | -73,843 | -86,309 | -58,590 | -69,462 | -110,475 |
| 支払利息 | 17,804 | 13,215 | 11,697 | 9,659 | 8,161 | 7,475 | 8,403 | 4,730 | 3,949 | 6,638 | 78,490 |
| 為替差損益（△は益） | 145,025 | 254,298 | 135,973 | -31,495 | -37,186 | -18,785 | -315,079 | -128,483 | -20,494 | 46,481 | -44,939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178,792 | -91,256 | -36,858 | -72,747 | -43,175 | -58,919 | -12,817 | 3,602 | 9,982 | -11,214 | 1,333 |
| 受取賃貸料 | - | - | - | - | - | - | - | -33,014 | -31,397 | -30,821 | -37,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943,324 | -2,006,493 | -258,276 | 2,415,924 | -2,000,630 | -163,083 | -594,546 | 3,298,575 | 156,948 | -715,559 | -1,181,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 124,424 | -28,494 | -127,780 | -29,554 | -253,274 | -98,157 | -627,686 | -435,652 | 505,175 | -36,296 | -2,003,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,304 | 890,438 | 414,826 | -566,152 | -270,572 | 373,481 | -360,433 | -1,493,565 | 153,896 | 91,585 | -516,329 |
| その他 | - | - | - | 71,078 | 749,488 | 515,992 | -922,999 | -95,895 | -223,059 | 116,731 | 1,790,335 |
| 小計 | 7,527,454 | 7,036,850 | 9,338,887 | 9,078,888 | 4,689,182 | 5,300,856 | 4,153,129 | 4,765,172 | 2,192,519 | 1,371,027 | 884,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,688 | 123,692 | 104,733 | 100,062 | 84,369 | 70,360 | 91,183 | 92,428 | 63,392 | 71,878 | 115,103 |
| 利息の支払額 | -17,630 | -12,544 | -11,232 | -9,598 | -7,706 | -7,943 | -7,797 | -5,179 | -3,997 | -6,857 | -78,505 |
| 賃貸料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 32,690 | 31,397 | 30,203 | 37,519 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,624 | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,612 | -92,082 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,560 | 11,957 |
| のれん償却額 | 22,076 | 22,076 | 12,683 | 12,683 | 12,683 | 12,683 | 12,683 | 12,683 | 12,683 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -13,997 | -29,896 | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | 51,467 | 19,590 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 365,301 | 29,896 | - | - |
| 環境対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -33,987 | -75,640 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,327,751 | -1,289,413 | -1,264,487 | -1,688,401 | -1,284,770 | -787,572 | -205,397 | -1,628,164 | 467,596 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 318,107 | -304,145 | -3,235 | -10,726 | - | - | - | - | - | - |
| その他の償却額 | 58,391 | 76,664 | 73,551 | 77,370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -324,506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,100,000 | -1,464,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | 54,514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,045 | 40,026 | -175,845 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,087,853 | 594,420 | 464,081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,305,761 | 5,858,584 | 8,167,901 | 7,480,950 | 3,481,075 | 4,575,701 | 4,031,117 | 3,588,261 | 2,705,164 | 1,450,576 | 878,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -1,128,700 | - | - | - | - | - | - | - | -4,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 1,128,700 | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,975,038 | -2,747,070 | -4,744,546 | -4,037,514 | -3,929,121 | -2,488,374 | -2,678,123 | -3,725,477 | -2,943,406 | -3,851,746 | -11,359,851 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -134 | -1,616 | -3,558 | -1,850 | -8,971 | -5,159 | -14,400 | -47,657 | -137,999 | -33,658 | -135,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,148 | 155 | 2,610 | 1,110 | 41 | 12,529 | 14,148 | 28,618 | 167,063 | 2,381 | 3,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,809 | -67,186 | -98,616 | -44,784 | -71,246 | -40,970 | -48,867 | -37,068 | -54,513 | -40,359 | -79,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 307,167 | 202,653 | 1,100 | - | 5,847 | 62,387 | - | - | 2,310 | 17,760 | 11,050 |
| その他 | - | - | - | -26,865 | -39,280 | 9,257 | 43,440 | 31,303 | 102,360 | 53,257 | -87,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -5,701 | - | - | -100,000 | -100,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -614,517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 100,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 736 | 63 | 439 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -45,590 | -37,857 | -32,923 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,739,520 | -4,293,467 | -4,875,493 | -2,981,204 | -4,048,432 | -2,450,328 | -2,683,802 | -3,850,281 | -2,964,185 | -7,852,366 | -7,647,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 2,130,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,140,000 | -1,140,000 | -1,140,000 | -1,140,000 | -1,140,000 | -1,140,000 | -1,140,000 | -1,140,000 | -1,140,000 | -1,140,000 | -1,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | 400,000 | 630,000 | - | 500,000 | - | - | 630,000 | - | 8,475,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,523 | -459,188 | -559,188 | -387,748 | -264,612 | -288,760 | -305,988 | -306,028 | -224,496 | -233,496 | -167,685 |
| リース債務の返済による支出 | -50,012 | -89,590 | -229,241 | -352,419 | -343,804 | -631,305 | -74,362 | -67,218 | -65,094 | -58,792 | -43,435 |
| 配当金の支払額 | -707,962 | -635,965 | -647,962 | -671,960 | -791,953 | -671,956 | -671,949 | -671,949 | -647,947 | -604,746 | -604,743 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -205 | - | - | -132 | -329 | - | -147 | -1,959,200 | -141 | -59 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -539,754 | -373,618 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -975,497 | -1,184,949 | -1,036,391 | -782,128 | -1,400,502 | -1,092,351 | -1,592,054 | -1,418,961 | -2,266,737 | 92,823 | 7,369,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145,025 | -254,298 | -135,973 | 31,495 | 37,186 | 18,785 | 315,079 | 128,483 | 20,494 | -46,481 | 44,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,445,718 | 125,869 | 2,120,042 | 3,749,113 | -1,930,672 | 1,051,806 | 70,340 | -1,552,498 | -2,505,264 | -6,355,447 | 645,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,927,942 | 22,053,811 | 24,173,854 | 27,922,967 | 25,992,294 | 27,044,101 | 27,114,441 | 25,561,943 | 23,056,678 | 16,701,231 | 17,346,710 |