キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -2,415,293 | 51,022 | 1,128,319 | 137,298 | -201,724 | 394,648 | 995,262 | 11,625,046 | 1,862,012 | 5,327,531 |
| 減価償却費 | 383,027 | 270,339 | 369,586 | 294,061 | 704,604 | 749,074 | 766,991 | 970,570 | 1,106,367 | 1,187,062 |
| 減損損失 | 102,439 | 5,030 | 8,676 | 8,224 | - | - | - | - | 65,425 | 48,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,921 | -37,495 | -58,586 | -1,775 | -6,049 | 1,404 | 25,441 | 24,848 | -11,938 | -73,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196,032 | -11,068 | 45,443 | -54,858 | 2,186 | 114,884 | 120,216 | 289,881 | -42,115 | 35,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,117 | -124,569 | -4,207 | -9,800 | 7,872 | -28,511 | 12,241 | -72,535 | -1,708 | -40,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,343 | -2,568 | -5,088 | -1,628 | -1,110 | -595 | -595 | -1,669 | -3,012 | -3,510 |
| 支払利息 | 126,988 | 124,290 | 107,823 | 114,786 | 196,958 | 258,789 | 257,017 | 268,415 | 224,676 | 221,409 |
| 為替差損益（△は益） | 148,331 | 543,766 | 173,147 | 167,223 | 100,758 | -11,274 | -24,931 | -1,478,706 | 16,450 | -560,797 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | -60,153 | -29,492 | 6,153 | - | - | - | 10,412 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,189,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,302 | 723,800 | 303,939 | -1,028,181 | -630,821 | -172,511 | -1,275,105 | -3,545,664 | 1,081,686 | 1,887,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,928 | 792,998 | -591,527 | 134,441 | 367,180 | -341,566 | 441,373 | 607,079 | -550,779 | -665,553 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,606 | - | -4,265 | - | - | - | - | -6,523 | -5,532 | -1,659,093 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,400,345 |
| その他 | -390,088 | 291,148 | 162,234 | 209,794 | -46,493 | 160,515 | 48,052 | 720,673 | -1,572,358 | -462,600 |
| 小計 | 578,226 | 896,666 | 1,731,862 | -272,277 | 1,111,790 | 1,456,956 | 3,107,203 | 569,208 | 3,560,715 | 5,463,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,343 | 2,568 | 5,088 | 1,628 | 1,110 | 595 | 595 | 1,669 | 3,012 | 3,510 |
| 利息の支払額 | -134,920 | -119,873 | -114,000 | -118,742 | -196,155 | -257,836 | -260,762 | -267,090 | -232,324 | -223,918 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -253,983 | -225,700 | -278,032 | -418,334 | -298,294 | -330,786 | -326,576 | -509,101 | -3,419,491 | 500,001 |
| 新株予約権戻入益 | -46,376 | -350,006 | -14,143 | -567 | -167,837 | - | -26,190 | -23,900 | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | -8,612,052 | - | - |
| 助成金収入 | - | -15,816 | -7,985 | -8,778 | -5,044 | -10,486 | -6,859 | - | -7,320 | - |
| 保険返戻金 | - | -6,399 | -6,399 | -6,399 | -6,399 | -6,399 | -6,399 | - | -6,399 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | -1,594,505 | -315,900 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 1,398,251 | 1,721,162 | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 8,612,052 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 15,816 | 7,985 | 8,778 | 5,044 | 10,486 | 6,859 | - | 7,320 | - |
| 保険返戻金の受取額 | - | 6,399 | 6,399 | 6,399 | 6,399 | 6,399 | 6,399 | - | 6,399 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,272,647 | -1,330,040 | 160,463 | -510,531 | 185,077 | -341,938 | 798,165 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | 178,649 | 294,194 | 181,593 | 394,011 | 712,062 | 988,413 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -374,851 | - | - | -27,294 | -5,890 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 374,851 | - | - | 27,294 | 5,890 | - | - | - |
| 事業再編損 | 504,111 | 20,047 | 100,026 | - | 248,112 | - | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | -320,639 | -169,349 | -87,664 | -13,600 | -223,653 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,114 | -125,213 | -54,936 | 162,974 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,390 | 55,008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -808,486 | -156,257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,974 | 406,527 | 1,646,489 | -806,147 | 406,240 | 913,107 | 2,539,609 | 8,406,736 | -74,368 | 5,743,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,419 | -312,522 | -357,773 | -1,111,521 | -584,139 | -461,838 | -293,249 | -1,201,162 | -744,155 | -616,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,654 | - | 5,094 | 538 | - | - | - | 87,036 | 9,283 | 3,371,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,454 | -101,199 | -16,064 | -36,970 | -187,378 | -73,683 | -54,662 | -85,592 | -136,098 | -40,956 |
| その他 | 13,355 | 39,243 | 26,946 | 2,365 | 27,460 | -7,271 | -75,397 | -254,847 | -96,464 | 161,325 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -245,034 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 899,048 | 176,978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239,702 | -197,499 | -341,796 | -1,145,588 | -989,092 | -542,793 | -423,308 | -1,454,565 | -967,435 | 2,875,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 230,000 | 600,000 | 4,609,676 | 1,249,389 | 1,416,299 | 1,567,197 | 100,000 | 5,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,768,072 | -1,843,550 | -1,511,859 | -2,338,836 | -1,711,161 | -2,544,972 | -1,653,636 | -2,073,751 | -1,327,025 | -1,962,754 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,008 |
| 配当金の支払額 | -1,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | -108,528 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,093,145 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -404,095 | -588,913 | -678,704 | -856,590 | -973,333 | -959,880 |
| その他 | -42,292 | -26,356 | -20,955 | 13,284 | 3,002 | -195 | -59,633 | -114,737 | -114,719 | -114,795 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,499,515 | 1,524,999 | 299,455 | -1,332,406 | 89,593 | 302,636 | -1,231,471 | -1,300,000 | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 431,806 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 797,793 | 2,197,913 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,299 | -114,908 | -633,359 | 951,717 | 24,522 | 782,767 | -1,624,442 | -4,245,079 | 2,584,921 | -5,439,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119,436 | -83,495 | -163,852 | -71,921 | -46,296 | -88,065 | 165,442 | 1,626,961 | 105,734 | 379,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,591 | 10,624 | 507,481 | -1,071,940 | -604,626 | 1,065,016 | 657,300 | 4,334,052 | 1,648,852 | 3,558,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,153,755 | 4,164,380 | 4,671,861 | 3,599,921 | 2,995,294 | 4,060,310 | 4,717,610 | 9,051,663 | 10,700,515 | 14,259,346 |