指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 954,997 | 643,433 | 699,477 | 451,954 | 334,170 | 318,777 | 309,931 | 225,188 | 158,524 | 355,023 | 212,706 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,186 |
| 商品及び製品 | 19,489 | 35,134 | 16,719 | 18,203 | 13,574 | 14,579 | 18,541 | 20,026 | 19,168 | 26,051 | 59,076 |
| 仕掛品 | 460 | 337 | - | 347 | 150 | - | 262 | - | - | - | 36 |
| 原材料 | 271,361 | 307,522 | 316,603 | 298,361 | 253,080 | 234,663 | 180,528 | 227,490 | 244,288 | 176,219 | 358,790 |
| その他 | 8,547 | 6,512 | 856 | 930 | 527 | 1,634 | 20,820 | 3,997 | 683 | 856 | 33,428 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | - | 155,285 | 168,477 | 152,851 | 105,474 | - |
| 前渡金 | 4,593 | 80,412 | 29,330 | 27,150 | 877 | 562 | 12,216 | 10,892 | 11,862 | 3,411 | - |
| 前払費用 | 8,037 | 8,224 | 7,604 | 7,556 | 7,959 | 7,558 | 8,123 | 8,547 | 8,723 | 9,027 | - |
| 売掛金 | 160,325 | 137,660 | 118,096 | 144,956 | 175,544 | 122,119 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,427,814 | 1,219,238 | 1,188,689 | 949,461 | 785,883 | 699,895 | 705,710 | 664,619 | 596,102 | 676,064 | 811,224 |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,746 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,311 |
| その他（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,435 |
| 工具、器具及び備品 | 12,784 | 10,486 | 10,486 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,838 | 9,550 | 9,116 | - |
| 減価償却累計額 | -12,784 | -10,486 | -10,486 | -9,947 | -9,947 | -9,947 | -9,947 | -9,838 | -9,550 | -9,116 | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,435 |
| 無形固定資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 12,681 | 17,131 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 敷金及び保証金 | - | - | - | - | 48,170 | 48,170 | 48,170 | 47,747 | 47,747 | 47,747 | 47,747 |
| その他 | 48,098 | 47,931 | 47,747 | 48,170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 60,779 | 65,063 | 49,147 | 49,570 | 49,570 | 49,570 | 49,570 | 49,147 | 49,147 | 49,147 | 49,147 |
| 固定資産合計 | 60,779 | 65,063 | 49,147 | 49,570 | 49,570 | 49,570 | 49,570 | 49,147 | 49,147 | 49,147 | 50,776 |
| 資産合計 | 1,488,594 | 1,284,301 | 1,237,836 | 999,031 | 835,454 | 749,466 | 755,281 | 713,767 | 645,250 | 725,212 | 862,001 |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 119,149 | 115,879 | 158,976 | 109,724 | 74,322 | 116,036 | 86,484 | 67,512 | 98,695 | 70,766 | 136,318 |
| 未払法人税等 | 12,421 | 17,452 | 19,549 | 19,937 | 23,538 | 12,077 | 2,460 | 1,939 | 1,210 | 1,210 | 3,920 |
| 前受金 | 82,711 | 81,744 | 87,416 | 82,404 | 92,455 | 95,602 | 97,550 | 105,498 | 94,641 | 134,684 | 194,709 |
| 賞与引当金 | 19,267 | 21,122 | 21,592 | 20,006 | 20,752 | 20,815 | 19,230 | 17,771 | 18,559 | 19,218 | 23,617 |
| 製品保証引当金 | 2,250 | 1,207 | 1,398 | 779 | 321 | 213 | 644 | 412 | 296 | 337 | 293 |
| その他 | 1 | 8,161 | 16,543 | 1,609 | 12,180 | 8,589 | 19,938 | 6,527 | 7,495 | 21,918 | 20,564 |
| 未払金 | 15,817 | 16,996 | 16,362 | 10,241 | 7,801 | 15,720 | 11,272 | 6,045 | 19,600 | 15,823 | - |
| 未払費用 | 5,964 | 6,365 | 6,776 | 6,849 | 6,790 | 7,000 | 6,678 | 5,939 | 6,242 | 6,141 | - |
| 預り金 | 1,695 | 1,946 | 4,593 | 4,637 | 2,074 | 2,103 | 2,621 | 1,915 | 4,364 | 2,014 | - |
| 流動負債合計 | 259,279 | 270,876 | 333,210 | 256,188 | 240,238 | 278,158 | 246,880 | 213,562 | 251,106 | 272,116 | 379,422 |
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,511 |
| 資産除去債務 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 退職給付引当金 | 22,802 | 23,947 | 24,228 | 26,487 | 28,921 | 31,053 | 32,240 | 27,942 | 28,956 | 27,884 | - |
| 繰延税金負債 | 124 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 31,427 | 32,626 | 32,728 | 34,987 | 37,421 | 39,553 | 40,740 | 36,442 | 37,456 | 36,384 | 37,011 |
| 負債合計 | 290,706 | 303,503 | 365,938 | 291,176 | 277,659 | 317,712 | 287,620 | 250,004 | 288,562 | 308,501 | 416,433 |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,019,628 | 1,197,609 | 1,197,609 | 1,197,609 | 1,197,609 | 1,197,609 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570,715 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -209,843 |
| 自己株式 | -158,361 | -158,361 | -158,361 | -158,361 | -158,361 | -158,361 | -22,767 | -22,767 | -22,767 | -22,767 | -22,767 |
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 158,329 | 158,361 | 158,361 | 158,361 | 158,361 | 158,361 | 424,050 | 523,973 | 523,973 | 570,715 | - |
| 資本剰余金合計 | 158,329 | 158,361 | 158,361 | 158,361 | 158,361 | 158,361 | 424,050 | 523,973 | 523,973 | 570,715 | - |
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | -821,987 | -227,049 | -351,263 | -520,362 | -670,422 | -795,266 | -33,621 | -137,442 | -244,517 | -232,471 | - |
| 利益剰余金合計 | -821,987 | -227,049 | -351,263 | -520,362 | -670,422 | -795,266 | -33,621 | -137,442 | -244,517 | -232,471 | - |
| 株主資本合計 | 1,197,609 | 970,559 | 846,346 | 677,247 | 527,187 | 402,342 | 467,660 | 463,762 | 356,687 | 415,475 | 438,103 |
| 新株予約権 | - | 9,832 | 25,551 | 30,607 | 30,607 | 29,411 | - | - | - | 1,235 | 7,463 |
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 278 | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | 278 | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,197,887 | 980,798 | 871,898 | 707,855 | 557,794 | 431,754 | 467,660 | 463,762 | 356,687 | 416,711 | 445,567 |
| 負債純資産合計 | 1,488,594 | 1,284,301 | 1,237,836 | 999,031 | 835,454 | 749,466 | 755,281 | 713,767 | 645,250 | 725,212 | 862,001 |