キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -235,816 | -223,249 | -120,413 | -165,298 | -145,010 | -122,384 | -31,161 | -101,881 | -105,865 | 13,256 | 26,548 |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,404 | 1,855 | 469 | -1,586 | 746 | 62 | -1,584 | -1,458 | 788 | 659 | 4,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626 |
| 株式報酬費用 | - | 9,832 | 15,719 | 6,052 | - | - | - | - | - | 1,235 | 6,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -46 | -39 | -116 | -187 | -282 | -597 | -621 | -656 | -790 | -993 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,581 | -15,088 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,626 | 47,376 | -41,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,717 | -51,682 | 9,671 | 16,409 | 50,108 | 17,561 | 49,910 | -48,184 | -15,940 | 61,185 | -215,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,375 | -3,270 | 43,096 | -49,251 | -35,402 | 41,713 | -29,552 | -18,971 | 31,182 | -27,929 | 65,552 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 51,991 | -75,818 | 51,082 | 2,179 | 26,273 | 314 | -11,653 | 1,323 | -969 | 8,450 | -10,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,969 | 169 | 866 | -6,121 | -2,439 | 7,738 | -4,267 | -5,227 | 13,554 | -3,776 | -6,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,043 | 60,024 |
| その他 | 6,863 | 11,952 | 22,449 | -19,884 | 19,469 | -8,782 | -14,245 | 7,985 | -4,945 | 11,573 | -29,408 |
| 小計 | -277,412 | -311,485 | 46,266 | -243,730 | -110,830 | -7,280 | -102,254 | -177,394 | -61,483 | 91,353 | -155,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 46 | 39 | 116 | 187 | 282 | 597 | 621 | 656 | 790 | 993 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,581 | 15,088 |
| 法人税等の支払額 | -1,202 | -3,794 | -3,800 | -3,800 | -3,800 | -5,050 | -2,460 | -2,460 | -1,939 | -1,210 | -1,210 |
| 減損損失 | 5,190 | 5,234 | 2,083 | 421 | 2,844 | 3,580 | 3,560 | 6,032 | 4,852 | 1,701 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,786 | 1,144 | 280 | 2,259 | 2,433 | 2,132 | 1,186 | -4,297 | 1,014 | -1,071 | - |
| 為替差損益（△は益） | 1,132 | 72 | 901 | -720 | 496 | -55 | -343 | -327 | -532 | 57 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,869 | 1,727 | 3,247 | -216 | 424 | -1,107 | -927 | 1,425 | 406 | -36 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -997 | - | -1,196 | -29,411 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -33,166 | -13,191 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,509 | 22,665 | 19,563 | -26,859 | -30,588 | 53,425 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,182 | -12,072 | -2,711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,335 | -315,233 | 42,506 | -247,413 | -114,442 | -12,047 | -104,117 | -179,233 | -62,766 | 151,515 | -140,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,680 | -3,510 | -3,583 | -221 | -2,844 | -2,100 | -4,012 | -4,220 | -4,852 | -1,701 | -1,780 |
| その他 | 149 | -547 | 169 | -608 | - | - | - | - | 423 | - | -210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,300 | - | -1,540 | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 41,100 | 7,800 | 17,851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,569 | 3,742 | 14,438 | -830 | -2,844 | -3,400 | -4,012 | -5,760 | -4,429 | -1,701 | -1,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,132 | -72 | -901 | 720 | -496 | 55 | 343 | 327 | 532 | -57 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,898 | -311,564 | 56,044 | -247,523 | -117,784 | -15,392 | -8,846 | -84,743 | -66,663 | 196,498 | -142,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 954,997 | 643,433 | 699,477 | 451,954 | 334,170 | 318,777 | 309,931 | 225,188 | 158,524 | 355,023 | 212,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 99,922 | - | 46,741 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 98,940 | 99,922 | - | 46,741 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 98,940 | - | - | - | - |