多摩川HDs（6838）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

多摩川HDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2024-10千円	2025-10千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,736,869	2,155,286	1,718,000	1,026,668	2,215,666	2,448,235	2,060,604	1,055,068	1,210,571	1,736,210	1,342,652
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	2,205,186	1,371,660	1,781,193	1,325,148	2,065,512
商品及び製品	57,814	77,731	157,216	1,616,585	2,889,509	1,222,818	781,903	2,208,403	3,042,172	419,512	330,129
仕掛品	147,522	156,735	176,416	878,670	778,562	899,716	1,077,617	999,891	1,074,378	1,042,273	1,569,497
原材料及び貯蔵品	112,786	108,699	135,063	185,023	231,870	265,471	482,925	843,908	853,874	794,858	769,841
前渡金	-	-	582,049	75,543	105,709	43,925	57,205	83,993	22,185	25,623	50,366
その他	126,643	102,582	525,287	324,495	166,749	230,822	172,694	353,946	166,620	172,046	142,580
貸倒引当金	-	-	-	-14,392	-17,632	-17,632	-27,692	-28,607	-30,075	-35,142	-35,763
受取手形及び売掛金	984,590	1,456,254	1,377,764	1,535,070	1,391,469	1,637,354	-	-	-	-	-
繰延税金資産	54,664	30,489	27,626	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	4,220,891	4,087,780	4,699,425	5,627,664	7,761,905	6,730,711	6,810,444	6,888,266	8,120,921	5,480,530	6,234,815
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	462,220	458,035	452,374	512,094	514,488	518,809	527,933	553,616	547,300	556,831	571,171
減価償却累計額	-305,319	-314,285	-322,700	-331,934	-346,363	-361,412	-379,316	-399,192	-423,476	-427,803	-448,193
建物及び構築物（純額）	156,901	143,750	129,673	180,160	168,125	157,397	148,617	154,423	123,824	129,027	122,978
機械装置及び運搬具	-	1,540,903	5,392,318	2,575,930	368,769	377,226	386,774	418,077	394,147	2,752,039	2,788,971
減価償却累計額	-	-219,485	-375,919	-237,289	-135,540	-163,902	-189,356	-207,331	-198,293	-181,970	-261,156
機械装置及び運搬具（純額）	-	1,321,418	5,016,399	2,338,641	233,229	213,323	197,417	210,745	195,853	2,570,069	2,527,815
工具、器具及び備品	718,289	727,831	665,628	795,941	824,843	888,541	936,939	1,088,975	1,144,095	1,282,715	1,349,799
減価償却累計額	-630,131	-653,695	-587,760	-643,663	-687,178	-737,400	-766,358	-863,189	-965,700	-1,000,538	-1,107,149
工具、器具及び備品（純額）	88,157	74,136	77,868	152,277	137,665	151,141	170,580	225,785	178,394	282,177	242,649
土地	652,400	405,987	382,049	387,466	272,573	272,573	315,686	298,130	298,130	503,175	511,841
建設仮勘定	159,018	638,817	45,326	17,540	-	0	0	0	22,435	139,856	381,984
機械及び装置	1,599,679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-192,247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及び装置（純額）	1,407,431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	2,463,909	2,584,111	5,651,317	3,076,086	811,592	794,435	832,302	889,085	818,639	3,624,306	3,787,268
無形固定資産
営業権	231,694	212,124	207,554	39,614	39,039	38,437	5,539	5,539	5,539	5,539	5,539
ソフトウエア	77,393	66,519	66,320	48,205	51,809	53,098	57,316	51,519	38,399	33,576	20,103
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	309,088	278,644	273,875	87,820	90,848	91,535	62,856	57,059	43,939	39,116	25,643
投資その他の資産
投資有価証券	16,601	22,772	26,172	22,152	51,164	256,621	186,910	356,541	272,857	229,627	735,216
長期貸付金	-	103,614	103,809	45,761	55,725	136,462	187,457	50,000	50,000	50,000	50,000
繰延税金資産	-	-	-	-	181,357	198,395	108,460	109,069	17,751	34,709	84,680
その他	120,960	285,649	300,557	506,398	458,529	132,883	139,124	283,615	243,939	379,822	356,317
貸倒引当金	-8,700	-8,700	-8,700	-8,700	-8,700	-8,700	-	-	-	-	-
繰延税金資産	39,678	72,660	105,138	187,140	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	168,540	475,996	526,978	752,754	738,077	715,661	621,953	799,226	584,548	694,158	1,226,214
固定資産合計	2,941,538	3,338,752	6,452,171	3,916,660	1,640,518	1,601,633	1,517,112	1,745,371	1,447,126	4,357,581	5,039,126
繰延資産
株式交付費	1,177	1,742	911	4,909	2,935	49,498	29,985	1,984	4,999	3,470	1,130
開業費	-	11,666	26,108	23,335	17,749	5,045	1,843	671	761	831	951
創立費	-	-	-	-	-	-	-	-	266	148	148
開発費	-	6,316	129	100	71	41	12	-	-	-	-
繰延資産合計	1,177	19,725	27,149	28,345	20,755	54,585	31,841	2,656	6,028	4,451	2,230
資産合計	7,163,607	7,446,258	11,178,746	9,572,670	9,423,180	8,386,929	8,359,398	8,636,293	9,574,075	9,842,562	11,276,172
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	321,042	523,660	411,372	503,108	400,496	492,050	700,884	591,995	467,184	475,500	643,034
短期借入金	974,176	404,800	461,800	50,000	74,980	29,190	146,655	270,332	440,193	560,992	471,148
１年内返済予定の長期借入金	400,940	561,353	733,551	464,982	315,775	318,388	267,873	279,298	283,349	304,554	390,233
リース債務	49,367	74,220	201,494	179,152	172,964	30,941	4,965	4,822	4,899	6,804	3,018
未払金	100,642	164,730	164,435	151,932	176,095	241,010	211,349	90,575	167,970	273,532	84,756
未払法人税等	28,165	57,787	13,437	59,636	96,648	60,113	67,927	21,275	33,612	23,385	156,566
契約負債	-	-	-	-	-	-	42,782	67,510	21,743	30,076	71,232
前受金	12,210	30,075	238,622	444,000	322,665	70,801	36,709	23,009	17,080	13,048	9,603
賞与引当金	37,241	59,986	66,637	114,905	119,402	115,726	100,980	47,981	113,887	68,000	246,639
製品保証引当金	-	14,295	12,519	14,257	22,878	24,229	55,986	48,386	58,761	64,247	127,267
その他	104,714	126,835	86,269	213,953	259,627	396,566	150,038	72,257	129,260	92,609	171,457
１年内償還予定の社債	20,000	20,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-
繰延税金負債	-	3,177	207	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	2,048,500	2,040,922	2,390,347	2,195,928	1,961,534	1,779,018	1,786,153	1,617,444	1,737,944	1,912,752	2,374,961
固定負債
長期借入金	592,004	614,329	523,261	231,415	368,911	475,187	584,527	1,566,520	2,486,586	2,762,325	2,845,417
リース債務	925,239	1,245,516	3,625,902	3,132,673	2,289,987	404,706	14,302	8,810	3,949	11,210	8,192
繰延税金負債	-	-	-	-	331	4,454	-	-	1,130	824	72,171
退職給付に係る負債	145,592	163,664	176,616	187,940	207,112	237,301	255,023	277,579	284,828	297,084	356,940
資産除去債務	37,024	26,225	55,048	35,193	15,155	15,199	15,243	13,127	13,171	13,216	13,260
その他	100,173	91,795	6,013	1,882	64,805	208,138	161,634	150,664	157,929	160,390	133,901
社債	20,000	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-
長期未払金	-	-	1,190,558	416,612	358,483	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	320	2,584	842	2,501	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,820,355	2,144,115	5,578,242	4,008,218	3,304,788	1,444,988	1,130,731	2,016,703	2,947,596	3,245,052	3,429,884
負債合計	3,868,855	4,185,037	7,968,589	6,204,146	5,266,322	3,224,006	2,916,884	3,634,147	4,685,541	5,157,805	5,804,845
純資産の部
株主資本
資本金	1,677,088	1,677,088	1,748,137	1,770,627	1,961,823	2,423,857	2,485,241	2,535,100	2,700,375	2,700,375	2,710,814
資本剰余金	1,057,014	994,039	1,065,087	1,065,912	1,235,035	1,662,065	1,683,419	1,692,213	1,827,426	1,807,896	1,798,855
利益剰余金	610,512	655,150	466,480	595,043	1,034,475	1,124,707	1,273,405	790,618	347,267	233,574	502,223
自己株式	-61,279	-61,312	-61,313	-61,313	-61,313	-61,373	-61,373	-61,394	-61,394	-61,394	-61,394
株主資本合計	3,283,336	3,264,965	3,218,392	3,370,270	4,170,020	5,149,257	5,380,693	4,956,537	4,813,675	4,680,452	4,950,499
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	677	329	3,543	-724	-3,962	7,847	15,354	-45,035	-48,558	-19,644	407,561
為替換算調整勘定	-5,587	-5,606	-12,774	-5,085	-11,724	-5,408	36,285	77,159	114,512	15,104	105,161
その他の包括利益累計額合計	-4,910	-5,276	-9,230	-5,810	-15,687	2,438	51,639	32,124	65,954	-4,540	512,723
新株予約権	16,326	1,532	994	4,064	2,524	11,227	10,180	11,767	8,905	8,845	8,103
非支配株主持分	-	-	-	-	-	-	-	1,716	-	-	-
純資産合計	3,294,752	3,261,220	3,210,156	3,368,524	4,156,857	5,162,922	5,442,513	5,002,146	4,888,534	4,684,756	5,471,326
負債純資産合計	7,163,607	7,446,258	11,178,746	9,572,670	9,423,180	8,386,929	8,359,398	8,636,293	9,574,075	9,842,562	11,276,172