キャッシュフロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 269,150 | 110,329 | -170,986 | 151,006 | 551,609 | 130,436 | 306,128 | -455,667 | -321,618 | -119,212 | 361,112 |
| 減価償却費 | 186,607 | 177,292 | 243,356 | 423,010 | 369,978 | 307,105 | 182,870 | 197,717 | 290,223 | 170,855 | 347,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,944 | 22,648 | 6,760 | 48,199 | 4,626 | -3,585 | -14,801 | -52,985 | 65,279 | -45,901 | 178,692 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 42,481 | 31,757 | -7,599 | 10,375 | 5,485 | 63,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,943 | 18,071 | 12,951 | 11,324 | 19,172 | 30,188 | 17,722 | 22,555 | 7,249 | 12,255 | 59,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,338 | -6,939 | -9,934 | -7,607 | -3,551 | -2,187 | -4,665 | -5,367 | -1,963 | -610 | -1,576 |
| 支払利息 | 69,406 | 79,525 | 112,471 | 232,766 | 172,830 | 133,714 | 24,850 | 30,319 | 41,052 | 33,446 | 58,405 |
| 株式交付費償却 | - | - | - | - | - | - | 21,568 | 29,412 | 2,869 | 1,529 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -239,380 | 42,622 | -3,563 | -478 | -45,000 | -2,599 | -99 | -132,052 |
| 固定資産除却損 | - | 5,415 | 0 | - | 19,447 | 11 | 0 | 0 | 1,827 | 1,537 | 1,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 25,940 | - | 85,465 | 65,781 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,610 | -471,620 | 77,539 | -156,419 | 142,798 | -246,197 | -567,642 | 833,732 | -384,743 | 450,048 | -735,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,278,813 | -24,895 | -55,121 | -180,654 | 730,715 | 1,323,350 | -15,688 | -1,814,910 | -1,005,645 | -81,123 | -411,726 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -556,558 | -83,638 | -99,383 | 61,947 | -11,971 | -43,140 | 63,777 | -4,901 | -23,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,032 | 202,676 | -111,577 | 91,088 | -102,047 | 91,451 | 205,694 | -111,295 | -147,555 | 20,571 | 157,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,695 | 57,912 | -67,131 | -18,089 | 61,451 | 77,603 | -41,202 | -115,469 | 65,670 | -32,881 | -59,379 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,829 | 8,333 | 41,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 208,547 | 205,377 | -65,335 | -247,863 | -31,380 | -9,134 | -7,460 | -6,638 | -8,036 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 54,372 | 28,900 | -463,944 | 535,843 | 32,286 | 76,511 | -180,439 | -245,542 | 180,710 | 45,243 | 71,320 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 370,676 | 55,950 | -31,689 | -176,337 | 20,979 | -1,274 | 11,669 | 27,703 | -6,860 |
| その他 | 59,217 | 26,081 | 12,832 | -178,604 | 53,685 | 11,528 | 7,574 | -42,447 | -17,289 | -244,265 | 88,957 |
| 小計 | 1,842,642 | 175,613 | -439,463 | 530,242 | 1,583,496 | 1,327,122 | 24,128 | -1,806,895 | -1,089,996 | 307,336 | 50,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,338 | 400 | 754 | 20,520 | 7,887 | 2,204 | 2,857 | 3,568 | 2,464 | 317 | 1,076 |
| 利息の支払額 | -17,964 | -37,436 | -38,236 | -50,730 | -17,880 | -12,495 | -14,285 | -26,720 | -38,166 | -31,777 | -55,889 |
| 法人税等の支払額 | -212,125 | -81,729 | -76,339 | -31,852 | -74,427 | -82,224 | -66,653 | -67,203 | -21,507 | -18,136 | -25,358 |
| 法人税等の還付額 | - | 45,181 | 19,178 | 31,715 | - | - | 37,155 | 13,324 | 14,385 | 74 | 3,613 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 10,397 | 6,934 | - | 180 | - |
| 減損損失 | - | 8,820 | 110,006 | 8,567 | 74,026 | - | - | 17,556 | 21,538 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 11,236 | 5,172 | 12,632 | -12,472 | 5,352 | 3,794 | 20,288 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -40,305 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 42,782 | 24,728 | - | - | - |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | -90,241 | -96,492 | -96,392 | -315,810 | -320,004 | -274,249 | -9,660 | - | - | - | - |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は減少） | - | 44,403 | -5,368 | -5,856 | -47,933 | - | - | - | - | - | - |
| 売上高と割賦債務の相殺額 | - | - | -60,000 | -59,466 | -9,336 | -10,575 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57,227 | -1,426 | -2,762 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -16,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613,891 | 102,030 | -534,106 | 499,895 | 1,499,076 | 1,234,606 | -16,798 | -1,883,926 | -1,132,820 | 257,814 | -25,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,898 | -558,045 | -766,871 | -254,412 | -66,088 | -61,426 | -92,658 | -199,844 | -66,875 | -79,055 | -606,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285,516 | 274,095 | 34,978 | 1,073,677 | 205,132 | - | 1,768 | 45,000 | 2,600 | 100 | 9,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,831 | -10,944 | -25,879 | -35,591 | -30,283 | -22,552 | -14,821 | -24,369 | -6,098 | -5,653 | -4,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,155 | -59,782 | -2,648 | -1,248 | -33,870 | -203,144 | -11,204 | -224,269 | - | - | -1,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 67,156 | 14,005 | 50,030 | 47,707 | - | - | 137,021 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,257 | -43,669 | -492 | -3,914 | -1,222 | - | -52,298 | -15,844 | -190 | -2,500 | -594 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 13,177 | 40,056 | 1,038 | 4,250 |
| その他 | -9,127 | 7,210 | 14,216 | 376 | -6,557 | 6,335 | 4,331 | 1,736 | 714 | -10,987 | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 51,271 | 54,903 | - | - | 124,933 | 28,934 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -106,174 | - | - | -55,725 | -80,736 | -50,995 | -41,646 | - | - | - |
| 長期前払費用の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 371,367 | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | - | -16,720 | -71,550 | -1,457 | -120 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の売却による収入 | - | - | - | 125,769 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -130,258 | -5,240 | -25,531 | -1,202 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 16,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,754 | -628,073 | -823,488 | 928,939 | 132,121 | 23,847 | -165,847 | -273,421 | -859 | -97,058 | -472,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225,955 | -569,376 | -15,000 | -441,264 | 24,980 | -45,790 | 117,465 | 123,676 | 156,710 | 120,798 | -19,843 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 670,000 | 850,000 | 229,260 | 508,815 | 490,000 | 394,124 | 1,321,279 | 1,818,150 | 490,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,265 | -487,262 | -768,870 | -789,674 | -520,526 | -381,110 | -335,299 | -371,763 | -880,906 | -193,054 | -271,425 |
| リース債務の返済による支出 | - | -22,930 | -27,702 | -410,125 | -810,741 | -1,936,874 | -480,316 | -11,962 | -11,290 | -6,944 | -13,604 |
| 株式の発行による収入 | 41,391 | - | 141,560 | 44,759 | 380,219 | 819,848 | 121,876 | 99,718 | 330,550 | - | 20,640 |
| 配当金の支払額 | -40,635 | -62,041 | -41,989 | -21,938 | -21,571 | -29,291 | -39,374 | -40,670 | -29,917 | -19,229 | -19,308 |
| その他 | - | 1,499 | 0 | -2,341 | 633 | -59 | 0 | 1,568 | -2,839 | - | 2 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - |
| 株式交付費の支出 | - | - | - | - | - | -59,856 | -2,055 | -1,411 | -5,885 | - | - |
| 制限付預金の引出による収入 | - | - | - | - | - | 167,555 | 53,480 | 29,762 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 13,093 | - | - | - | - | - |
| 制限付預金の預入による支出 | - | - | - | - | -250,800 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | 1,032,800 | 38,370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -216,000 | -770,430 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 433,262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -19,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,045 | -56,848 | 934,797 | -2,123,385 | -688,991 | -862,485 | -170,098 | 1,150,197 | 1,274,571 | 391,570 | 76,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,201 | 1,309 | -14,487 | 3,218 | -4,007 | 4,154 | 18,593 | 31,376 | 14,611 | -26,688 | 17,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,212,890 | -581,582 | -437,285 | -691,332 | 938,198 | 400,124 | -334,150 | -975,773 | 155,502 | 525,638 | -403,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,736,869 | 2,155,286 | 1,718,000 | 1,026,668 | 1,964,866 | 2,364,990 | 2,030,839 | 1,055,066 | 1,210,569 | 1,736,207 | 1,332,652 |