キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 559,981 | 645,497 | 1,374,340 | 1,736,446 | 1,674,937 | 1,838,647 | 1,719 | 2,305 | 2,733 | 3,111 | 3,322 |
| 減価償却費 | 927,766 | 868,102 | 810,159 | 815,030 | 843,536 | 872,155 | 795 | 785 | 828 | 917 | 903 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 26 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,758 | 10,563 | 74,423 | 86,041 | -149,179 | 14,222 | 88 | -12 | -37 | -68 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,113 | -2,165 | 64,872 | 110,149 | -131,706 | 21,663 | 49 | 195 | -23 | 170 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105,121 | -78,981 | -25,110 | -37,680 | -124,329 | 549,913 | -38 | 35 | -29 | 64 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -623,829 | -39 | -19 | 12 | -33 | -45 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 43 | 4 | 14 | 17 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,449 | -52,618 | -53,007 | -64,748 | -69,917 | -56,185 | -58 | -71 | -95 | -85 | -82 |
| 支払利息 | 17,210 | 15,234 | 10,693 | 10,269 | 9,272 | 10,372 | 8 | 7 | 9 | 14 | 29 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -63,609 | -20 | -5 | -7 | -50 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,769 | - | -6,058 | - | - | - | -1 | -13 | -323 | -102 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550,941 | -429,659 | -759,046 | -267,089 | 131,045 | 686,022 | 156 | -626 | -401 | 1 | -1,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,898 | -44,079 | -22,241 | -186,440 | 332,060 | 181,349 | -987 | -1,937 | -1,059 | -300 | 640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,205 | -132,044 | 1,339,673 | -41,543 | -777,771 | -684,661 | 821 | 744 | -745 | -608 | 518 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 796 | -547 | 133 | -232 |
| その他 | 79,240 | 96,836 | 117,996 | 6,977 | 270,317 | 194,825 | -60 | -115 | 427 | 82 | 94 |
| 小計 | 2,102,194 | 914,299 | 3,031,284 | 2,157,807 | 1,606,978 | 2,425,855 | 2,301 | 2,073 | 782 | 3,293 | 3,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,449 | 52,146 | 53,562 | 65,857 | 70,551 | 56,185 | 58 | 71 | 95 | 85 | 82 |
| 利息の支払額 | -17,210 | -15,234 | -10,693 | -10,269 | -9,272 | -10,372 | -8 | -7 | -9 | -14 | -29 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 63,609 | 20 | 5 | 7 | 50 | 8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -186,241 | -111,038 | -259,775 | -553,479 | -518,397 | -193,953 | -491 | -524 | -775 | -870 | -1,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,304 | 57,469 | -2,518 | 27,118 | 56,187 | 26,977 | -119 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,930 | -70,170 | 76,793 | -77,997 | 91,778 | 13,965 | -79 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,030 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -557,005 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 50,177 | 30,314 | 30,314 | 30,314 | 25,354 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -574,608 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 103,957 | - | - | 10,959 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,192 | 840,173 | 2,814,377 | 1,659,916 | 1,149,859 | 2,341,325 | 1,880 | 1,619 | 101 | 2,543 | 2,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 255,000 | 1,449 | 1,543 | 1,532 | 550 | 557 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -980,830 | -1,390 | -1,573 | -502 | -550 | -338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,481 | -346,095 | -391,381 | -394,002 | -1,104,414 | -754,457 | -774 | -416 | -1,353 | -705 | -1,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 39,573 | 4,399 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,003 | -110,202 | -97,208 | -137,232 | -100,231 | -198,740 | -136 | -155 | -93 | -128 | -281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,666 | 89,859 | 9,035 | 161 | - | - | 94 | 34 | 635 | 256 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,507 | -99,040 | -203,239 | -194,400 | -224,683 | - | - | - | -20 | -3 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -6,040 | -7,130 | -3,500 | -3,850 | -27,088 | -8 | -5 | -27 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,827 | 111,587 | 9,944 | 3,475 | 4,137 | 11,253 | 4 | 4 | 7 | 29 | 10 |
| 保険積立金の積立による支出 | -71,369 | -65,580 | -68,025 | -72,521 | -75,683 | -81,056 | -73 | -71 | -73 | -307 | -70 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,737 | 33,555 | 76,235 | 50,813 | 8,715 | 73,720 | 302 | 122 | 44 | 216 | 24 |
| その他 | 31,726 | 47,907 | -57,398 | -107,851 | -114,874 | -133,713 | -47 | -50 | -66 | -28 | -95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 1,082,790 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | 100,000 | - | 496,451 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | - | -100,000 | -100,000 | -396,451 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 240,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -292,400 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,205 | -244,049 | -729,169 | -955,057 | -1,523,711 | -748,722 | -578 | -564 | 81 | -667 | -1,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -671,366 | 102,437 | -322,475 | 467,650 | -492,700 | -122,800 | -58 | - | -100 | - | -25 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -367,896 | -382,896 | -347,895 | -485,434 | -390,472 | -272 | -375 | -459 | -416 | -491 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | - | 200,000 | 1,200,000 | - | - | 1,500 | 200 | - | 2,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,985 | -82,553 | -40,440 | -1,465 | -1,179 | -948 | -1 | 0 | -6 | -1 | -456 |
| 配当金の支払額 | -302,550 | -342,174 | -298,339 | -338,403 | -380,559 | -381,309 | -381 | -389 | -609 | -551 | -681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46,437 | -50,967 | -36,504 | -61,531 | -85,598 | -73,168 | -42 | -78 | -128 | -133 | -151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21,500 | - | - | - | - | - | -222 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,840 | -141,153 | -1,080,654 | -81,645 | -245,472 | -968,699 | -978 | 655 | -1,104 | -1,103 | 293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,783 | -15,028 | 6,911 | -15,256 | -43,149 | 6,070 | 67 | 71 | 60 | 61 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,362 | 439,942 | 1,011,465 | 607,957 | -662,473 | 629,974 | 390 | 1,781 | -860 | 833 | 1,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,403,994 | 3,843,936 | 4,855,401 | 5,463,359 | 4,800,885 | 5,430,860 | 5,821 | 7,603 | 6,742 | 7,575 | 9,281 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |