キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2016-06百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 156,905 | 47,943 | 173,436 | 298,860 | 319,860 | 280,253 | 286,594 | 431,240 | 512,830 | 519,295 | 561,010 | 635,756 |
| 減価償却費 | 2,924 | 737 | 2,754 | 4,577 | 6,288 | 7,995 | 7,555 | 8,621 | 11,523 | 13,767 | 15,193 | 17,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -219 | -618 | -988 | -1,245 | -1,326 | -838 | -646 | -2,129 | -5,459 | -9,083 | -16,368 |
| 為替差損益（△は益） | 3,256 | 12 | 12 | 20 | -19 | 2 | -1 | -82 | -140 | -462 | 88 | -123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,296 | -353 | -1,376 | -2,071 | -548 | -4,158 | -4,528 | -4,983 | -5,624 | -5,371 | -5,309 | -6,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,392 | 924 | -16,624 | -31,525 | -9,569 | 4,171 | -21,969 | -53,099 | -36,742 | 4,709 | -18,571 | -36,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -3,378 | 2,342 | -10,525 | -3,482 | 4,311 | -943 | -26,257 | -23,961 | 11,280 | -756 | -5,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,530 | 2,726 | -2,739 | 3,345 | -4,355 | 3,308 | 920 | 5,334 | 2,358 | -4,643 | 1,160 | -4,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | -1,467 | 2,622 | 1,746 | 33 | 23 | 1,184 | 2,773 | 638 | 485 | 1,540 | 3,381 |
| その他 | -1,028 | -1,565 | 3,440 | 6 | 4,013 | -1,261 | -838 | 3,981 | -1,730 | 4,508 | 4,478 | 13,304 |
| 小計 | 145,007 | 45,359 | 163,252 | 263,447 | 310,975 | 293,319 | 267,134 | 366,881 | 457,021 | 538,108 | 549,750 | 599,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,582 | 444 | 866 | 1,558 | 1,428 | 1,597 | 1,158 | 1,804 | 2,490 | 5,606 | 8,472 | 12,406 |
| 法人税等の支払額 | -40,619 | -24,597 | -42,458 | -62,071 | -103,024 | -91,481 | -75,640 | -97,210 | -156,884 | -155,798 | -148,699 | -181,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,970 | 21,206 | 121,660 | 202,934 | 209,380 | 203,434 | 192,652 | 271,476 | 302,628 | 387,916 | 409,522 | 430,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,422 | 46,634 | -8,450 | -115,007 | -45,644 | -53,413 | 45,365 | 132,567 | -12,659 | -16,099 | -14,758 | -8,776 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -38,444 | 157,376 | -64,628 | -155,502 | -150,006 | -159,990 | -217,793 | -136,490 | -229,974 | -211,264 | -248,539 | -243,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,454 | -754 | -3,590 | -6,770 | -7,361 | -8,243 | -4,358 | -6,162 | -39,345 | -12,492 | -14,342 | -28,371 |
| その他 | -808 | 244 | -1,584 | -2,928 | -2,337 | -1,064 | -700 | -1,049 | -1,507 | -2,935 | -2,971 | -32,124 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 25,547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,582 | 203,501 | -78,254 | -280,208 | -205,350 | -222,712 | -177,487 | -11,134 | -283,487 | -242,792 | -280,612 | -312,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -63 | -10 | -452 | -45 | -31 | -43 | -26 | -22 | -10 | -23 | -19 | -12 |
| 配当金の支払額 | -3,031 | -9,095 | -3,031 | -15,158 | -18,189 | -24,252 | -48,505 | -48,505 | -60,631 | -72,757 | -78,820 | -109,136 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -1,290 | -3,024 | -3,525 | -4,589 | -4,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,095 | -9,106 | -3,484 | -15,203 | -18,221 | -24,296 | -48,532 | -49,817 | -63,666 | -76,306 | -83,430 | -113,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,462 | 777 | 400 | 123 | -174 | 582 | 338 | -4,233 | -7,636 | -6,754 | 169 | -5,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,829 | 216,379 | 40,322 | -92,354 | -14,366 | -42,990 | -33,028 | 206,290 | -52,162 | 62,062 | 45,649 | -445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115,913 | 332,292 | 372,615 | 280,260 | 265,894 | 222,903 | 189,875 | 396,165 | 344,002 | 406,065 | 451,715 | 451,269 |