ミナトHDs（6862）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ミナトHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,410,394	2,273,636	3,099,975	3,346,316	1,899,477	2,382,156	2,737,230	3,389,777	2,485,551	2,004,591	2,345,624
電子記録債権	-	-	-	-	-	-	-	297,743	682,079	436,260	350,326
売掛金	-	-	-	-	-	-	4,364,590	3,295,873	3,166,049	3,754,057	7,122,416
契約資産	-	-	-	-	-	-	27,407	102	-	-	9,919
営業投資有価証券	-	-	-	-	-	163,918	146,290	155,695	341,490	773,350	1,650,744
商品及び製品	-	631,528	789,338	700,339	1,039,746	2,412,875	3,345,121	2,818,337	3,326,485	3,025,246	6,846,674
仕掛品	61,417	50,762	37,000	70,193	53,694	41,052	62,864	62,208	67,416	71,389	69,416
原材料及び貯蔵品	81,872	844,095	947,408	982,266	1,107,453	789,057	1,104,944	1,012,284	866,117	910,686	5,529,516
前渡金	-	-	534,118	439,194	204,008	86,601	48,752	78,804	15,256	134,253	1,587,881
前払費用	-	-	-	-	-	464,888	429,615	436,824	394,971	402,299	427,592
その他	50,764	194,886	203,469	309,517	193,669	309,949	296,770	365,585	380,745	1,039,807	872,676
貸倒引当金	-21,721	-14,673	-14,509	-14,510	-15,809	-16,748	-17,649	-22,633	-25,616	-28,705	-149,828
受取手形及び売掛金	539,414	1,448,214	2,229,722	2,281,682	2,172,071	3,504,299	-	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-	-	-	345,100	-	-	-	-
繰延税金資産	-	11,322	48,068	-	-	-	-	-	-	-	-
製品	54,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	2,176,143	5,439,772	7,874,592	8,115,000	6,654,313	10,138,049	12,891,039	11,890,604	11,700,549	12,523,238	26,662,963
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	946,016	947,384	964,054	980,297	979,109	1,074,009	1,072,310	617,589	1,284,419	1,622,490	1,787,282
減価償却累計額	-826,191	-837,649	-847,088	-854,710	-863,146	-900,671	-851,141	-429,601	-239,075	-298,212	-418,790
建物及び構築物（純額）	119,825	109,735	116,966	125,586	115,963	173,337	221,169	187,988	1,045,344	1,324,277	1,368,492
機械及び装置	-	-	-	-	162,695	162,695	162,695	162,695	162,695	162,695	175,295
減価償却累計額	-	-	-	-	-24,653	-40,942	-55,309	-67,980	-79,157	-89,014	-97,956
機械及び装置（純額）	-	-	-	-	138,042	121,753	107,386	94,714	83,538	73,681	77,338
工具、器具及び備品	-	-	-	-	-	-	-	-	2,248,204	2,298,562	2,392,695
減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-854,907	-1,414,871	-1,820,692
工具、器具及び備品（純額）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,393,297	883,691	572,003
土地	635,450	635,450	635,450	635,450	635,450	689,405	649,668	649,668	633,104	633,104	800,231
その他	413,568	612,700	696,139	342,615	276,400	764,190	1,043,229	1,122,834	149,778	143,207	154,017
減価償却累計額	-342,782	-422,621	-475,897	-125,582	-181,846	-414,565	-725,937	-795,156	-24,070	-33,301	-64,218
その他（純額）	70,786	190,078	220,241	217,033	94,554	349,625	317,291	327,677	125,707	109,906	89,798
有形固定資産合計	826,062	935,264	972,658	978,070	984,010	1,334,122	1,295,515	1,260,048	3,280,992	3,024,661	2,907,863
無形固定資産
のれん	33,343	173,431	124,516	75,601	37,800	238,229	242,995	205,377	159,309	134,243	446,300
その他	9,285	13,544	19,393	30,557	26,794	43,315	38,647	43,879	39,066	45,995	37,287
リース資産	1,267	23,226	17,447	11,974	6,720	1,466	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	43,896	210,202	161,358	118,133	71,315	283,011	281,642	249,257	198,376	180,238	483,587
投資その他の資産
投資有価証券	43,711	6,961	73,217	106,647	491,439	429,080	263,903	221,388	755,835	725,003	709,829
敷金及び保証金	-	-	-	237,583	233,458	315,718	382,787	460,231	499,187	486,865	542,766
破産更生債権等	44,004	43,509	42,794	41,834	40,794	40,044	48,825	38,964	47,585	47,473	48,085
繰延税金資産	-	-	-	-	13,061	53,991	109,718	122,026	106,448	131,557	277,338
その他	37,081	82,455	45,275	27,987	34,944	73,914	173,589	238,191	341,029	541,979	647,200
貸倒引当金	-55,603	-43,544	-42,918	-41,834	-45,594	-44,304	-81,936	-99,286	-107,907	-107,796	-169,101
関係会社株式	-	-	-	198,523	5,990	1,000	-	-	-	-	-
繰延税金資産	-	5,240	-	31,521	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	69,193	94,622	118,368	602,263	774,093	869,443	896,888	981,515	1,642,179	1,825,083	2,056,119
固定資産合計	939,152	1,240,089	1,252,386	1,698,467	1,829,419	2,486,578	2,474,046	2,490,821	5,121,548	5,029,983	5,447,570
繰延資産
社債発行費	-	-	2,441	1,899	1,356	813	271	-	-	-	-
繰延資産合計	-	-	2,441	1,899	1,356	813	271	-	-	-	-
資産合計	3,115,296	6,679,861	9,129,420	9,815,367	8,485,089	12,625,441	15,365,357	14,381,426	16,822,097	17,553,221	32,110,534
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	147,685	403,302	547,636	746,783	1,102,088	1,424,638	2,030,218	1,183,920	1,079,907	1,229,774	3,990,582
短期借入金	556,321	2,769,735	3,785,000	4,077,262	2,440,000	3,540,000	5,520,000	5,620,000	5,120,000	6,800,000	13,400,000
１年内返済予定の長期借入金	35,868	383,082	712,711	468,658	309,974	610,110	462,156	412,168	641,860	671,124	747,596
未払金	98,355	126,527	104,489	153,007	101,929	391,497	538,828	492,299	778,617	255,946	501,034
未払法人税等	18,291	35,086	31,085	48,471	54,788	71,003	86,603	83,722	659,819	180,685	1,539,928
契約負債	-	-	-	-	-	-	660,354	647,963	490,366	432,497	484,317
製品保証引当金	930	770	620	1,020	689	302	1,189	993	953	1,492	648
賞与引当金	16,319	19,234	24,020	27,089	26,420	85,721	119,091	97,537	47,380	49,590	71,733
その他	45,068	24,501	43,150	37,502	31,508	73,031	193,000	230,646	186,100	258,118	309,415
リース債務	2,889	8,429	7,896	3,212	7,340	4,612	3,627	450	92	92	-
１年内償還予定の社債	-	-	30,000	30,000	30,000	98,000	89,000	20,000	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	693,870	-	-	-	-	-
流動負債合計	921,729	3,770,668	5,286,609	5,593,008	4,104,738	6,992,787	9,704,069	8,789,700	9,005,097	9,879,321	21,045,257
固定負債
長期借入金	75,592	485,105	1,104,004	1,391,406	1,071,432	1,772,281	1,460,925	1,048,757	1,902,971	1,599,263	2,724,469
退職給付に係る負債	73,829	86,925	81,486	82,573	92,011	91,555	91,128	38,907	47,193	47,991	122,497
繰延税金負債	-	-	-	-	70,832	33,232	6,751	9,216	6,856	5,797	7,315
再評価に係る繰延税金負債	94,305	94,305	94,429	94,429	94,429	94,429	94,429	94,429	94,429	94,429	94,429
その他	7,186	6,801	3,544	4,500	3,922	3,866	19,033	16,200	16,200	16,200	33,547
リース債務	4,989	22,156	15,493	14,542	2,692	8,784	5,876	265	115	23	-
社債	-	-	105,000	75,000	45,000	109,000	20,000	-	-	-	-
繰延税金負債	1,436	575	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	257,340	695,869	1,404,959	1,662,450	1,380,320	2,113,148	1,698,144	1,207,775	2,067,765	1,763,704	2,982,258
負債合計	1,179,069	4,466,538	6,691,568	7,255,458	5,485,059	9,105,936	11,402,213	9,997,476	11,072,863	11,643,026	24,027,515
純資産の部
株主資本
資本金	852,461	962,593	989,885	993,003	993,003	1,062,673	1,062,673	1,063,128	1,077,756	1,086,720	1,086,720
資本剰余金	1,230,831	1,354,332	1,381,624	1,384,742	1,376,532	1,457,017	1,460,017	1,460,306	1,500,036	1,537,114	1,556,154
利益剰余金	-101,148	-89,896	61,679	167,534	432,083	869,788	1,364,817	1,887,733	3,296,532	3,566,339	5,571,489
自己株式	-1,245	-1,334	-1,499	-1,553	-30,010	-41,943	-127,529	-162,651	-252,667	-337,490	-342,105
株主資本合計	1,980,899	2,225,694	2,431,690	2,543,726	2,771,608	3,347,534	3,759,979	4,248,517	5,621,658	5,852,683	7,872,258
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,238	1,305	-327	-1,739	216,645	153,034	99,476	58,591	95,590	20,733	171,556
土地再評価差額金	-73,858	-73,858	-73,981	-73,981	-73,981	-73,981	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444
為替換算調整勘定	-	-589	1,068	-2,126	-3,720	-3,474	5,817	11,175	16,563	26,838	29,101
その他の包括利益累計額合計	-71,619	-73,141	-73,240	-77,847	138,943	75,578	113,738	78,211	120,599	56,016	209,103
非支配株主持分	-	17,439	21,273	23,426	-	7,741	41,313	44,056	1,358	1,495	1,656
新株予約権	26,946	43,330	58,127	70,603	89,478	88,650	48,112	13,165	5,618	-	-
純資産合計	1,936,226	2,213,323	2,437,851	2,559,908	3,000,030	3,519,505	3,963,143	4,383,950	5,749,233	5,910,195	8,083,018
負債純資産合計	3,115,296	6,679,861	9,129,420	9,815,367	8,485,089	12,625,441	15,365,357	14,381,426	16,822,097	17,553,221	32,110,534