キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -59,664 | 87,479 | 176,955 | 194,497 | 344,004 | 568,276 | 801,728 | 868,316 | 2,251,740 | 610,279 | 3,450,591 |
| 減価償却費 | 34,476 | 52,187 | 85,071 | 91,277 | 109,566 | 163,666 | 226,118 | 249,122 | 366,481 | 668,750 | 488,091 |
| のれん償却額 | 11,114 | 48,915 | 48,915 | 48,915 | 37,800 | 52,558 | 32,772 | 37,617 | 26,052 | 25,065 | 78,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,930 | -16,882 | -789 | -1,083 | 5,059 | -1,637 | 36,122 | 22,334 | 25,836 | 2,977 | 71,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -965 | -690 | -2,340 | -2,303 | -2,173 | -3,529 | -4,552 | -6,892 | -12,715 | -19,258 |
| 支払利息 | 19,670 | 33,617 | 22,702 | 23,308 | 23,820 | 29,957 | 34,700 | 34,203 | 29,783 | 63,916 | 122,939 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | 32,000 | 5,872 | 10,686 | 39,058 | 7,397 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -62,635 | -44,290 | 7,692 | -47,971 |
| 固定資産除却損 | - | 5,993 | 0 | 394 | 690 | 1,722 | 2,067 | 5,064 | 5,958 | 576 | 3,737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -181 | -4,684 | -27 | -8,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 3,960 | 2,288 | 16,400 | 13,599 | - | 22,632 | -7,530 | -2,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -6,813 | - | - | - | -382,541 | -18,699 | -54,409 | -33,294 | -26,561 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -25,492 | - | - | - | -43,893 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -43,294 | -37,087 | -731 | -1,441 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 34,675 | 34,475 | - | - | 625,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,898 | 82,972 | -778,613 | -50,975 | 103,584 | 97,884 | -959,330 | 1,157,177 | -432,578 | -336,020 | -2,573,214 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,451,371 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -153,256 | 17,627 | 11,392 | -185,794 | -431,860 | -877,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,229 | -833,498 | -247,361 | 20,947 | -448,094 | 275,905 | -1,162,113 | 620,319 | -366,543 | 271,463 | -8,156,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,743 | -27,572 | -347,929 | 294,071 | 591,956 | -171,501 | 546,091 | -899,665 | -54,509 | 128,899 | 2,339,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,704 | -7,067 | 4,786 | 3,068 | -668 | 22,206 | 9,396 | -21,554 | 29,908 | 2,209 | 11,063 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30 | -160 | -150 | 400 | -331 | -387 | 887 | -196 | -40 | 539 | -843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -843 | 13,095 | -5,438 | 1,086 | 9,438 | -456 | -427 | -52,220 | 8,285 | 798 | 3,331 |
| その他 | -14,466 | -3,478 | 40,588 | -39,492 | 68,075 | -3,322 | 122,857 | 112,176 | 77,365 | 145,706 | -75,427 |
| 小計 | 80,061 | -572,176 | -1,001,952 | 600,786 | 770,292 | 513,302 | -294,044 | 2,025,569 | 446,660 | 1,151,777 | -6,054,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 967 | 690 | 2,340 | 2,303 | 2,173 | 3,529 | 4,550 | 6,891 | 12,715 | 19,258 |
| 利息の支払額 | -19,358 | -32,547 | -22,613 | -23,656 | -23,969 | -30,968 | -34,572 | -33,047 | -29,246 | -68,138 | -100,896 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,804 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -45,905 | - | - | - | -1,278,711 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -5,533 | -98,725 | -83,424 | -47,848 | -38,896 | -155,127 | -129,869 | -244,200 | -279,391 | -1,003,981 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 15,605 | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | 8,196 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 12,751 | -28,690 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,930 | -702,482 | -1,107,300 | 531,622 | 709,729 | 329,379 | -454,957 | 1,768,476 | 144,914 | 92,371 | -6,132,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -24,115 | -709,213 | 0 | -6,010 | -12,500 | -12,001 | -124,351 | -86,500 | -15,300 | -15,100 | - |
| 貸付けによる支出 | -512 | -600 | -650 | -500 | - | - | -38,076 | - | - | -572,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,386 | 12,575 | 868 | 898 | 416 | 59,415 | 30,000 | - | - | 80,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,819 | -128,370 | -165,906 | -69,088 | -115,600 | -373,094 | -192,215 | -235,412 | -2,152,588 | -882,207 | -182,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 211 | 2,101 | 3,423 | - | - | 95,159 | 1,857 | 7,727 | 27 | 18,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,700 | -5,430 | -8,871 | -17,988 | -15,050 | -8,370 | -11,551 | -6,195 | -11,076 | -19,731 | -3,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -2,393 | -68,296 | -39,052 | -73,477 | -83,864 | -25,599 | -52,568 | -552,449 | -66,100 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 69,743 | 11,486 | - | 3,702 | 409,191 | 26,989 | 65,422 | 38,006 | 35,552 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -211,275 | -5,000 | -1,000 | - | - | -24,500 | -200,000 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -56,354 | -19,918 | -2,000 | -3,380 | -44,820 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -7,100 | -132 | -132 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 46,263 | 3,944 | 6,689 | - | 8,736 | 53,042 | - | - | 11,639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | -26 | 50 | 10,568 | 448 | 20 | 3,333 | 1,207 | 24,879 | 3,506 | 388 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 6,863 | -987 | -21,946 | -221,611 | -1,625 | -1,657 | -17,268 | -90,690 | -6,979 | -35 | -12,414 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 502,409 | - | - | - | - | 147,311 | - | - | - | 169,832 |
| その他 | -210 | -119 | -10 | -44 | -298 | -9,213 | -16,738 | -59,698 | -29 | - | 466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,212 | 731,028 | 50,000 | 1,000 | - | 46,000 | 153,960 | 123,600 | 10,008 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -447,662 | -115,838 | - | -14,765 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 15,484 | - | - | - | 1,228,513 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,276 | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,600 | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,563 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 260,669 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,921 | 468,903 | -144,394 | -555,855 | 63,429 | -418,924 | -122,467 | -289,282 | -1,541,334 | -1,642,720 | -42,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,879 | 473,414 | 1,015,264 | 236,668 | -1,637,262 | 126,600 | 1,750,000 | 100,000 | -500,000 | 1,680,000 | 6,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 857,927 | 1,447,000 | 1,462,500 | - | 997,000 | 168,000 | - | 1,589,000 | 400,000 | 1,190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,132 | -497,578 | -501,472 | -1,401,057 | -478,658 | -564,981 | -764,102 | -462,156 | -525,094 | -674,444 | -835,011 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -15,000 | -30,000 | -30,000 | -88,000 | -98,000 | -89,000 | -20,000 | - | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,191 | -8,109 | -8,398 | -8,207 | -7,721 | -8,203 | -4,805 | -2,299 | -337 | -92 | -92 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 570,782 | 164,455 | 43,363 | 4,952 | - | 7,130 | - | 698 | 22,440 | 12,309 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -88 | -165 | -53 | -49,989 | -40,079 | -119,867 | -111,217 | -155,216 | -191,099 | -109,095 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -14,889 | -29,493 | -69,524 | -67,828 | -74,552 | -104,011 | -103,733 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -26,139 | - | -5,012 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 26,130 | - | - | - | - | 770 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 489,156 | 49,100 | - | - | - | 128,845 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -1,498 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 147,286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,703 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,024,992 | 1,070,685 | 2,127,878 | 264,802 | -2,231,159 | 528,818 | 857,457 | -631,802 | 336,240 | 1,122,662 | 6,412,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,481 | -1,850 | 155 | 760 | -1,338 | -9,671 | 13,421 | 51,696 | 11,172 | 5,911 | 25,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020,520 | 835,256 | 876,338 | 241,331 | -1,459,339 | 429,602 | 293,454 | 899,088 | -1,049,007 | -421,775 | 262,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,387,379 | 2,222,635 | 3,098,974 | 3,340,305 | 1,880,966 | 2,321,643 | 2,640,216 | 3,539,305 | 2,490,297 | 2,068,522 | 2,331,423 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 11,075 | 25,117 | - | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |