OBARAGROUP（6877）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

OBARAGROUP

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-09百万円	2017-09百万円	2018-09百万円	2019-09百万円	2020-09百万円	2021-09百万円	2022-09百万円	2023-09百万円	2024-09百万円	2025-09百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	18,475	18,575	21,124	23,147	21,267	26,635	36,829	39,202	42,315	26,118
受取手形	-	-	-	-	-	-	236	292	198	22
電子記録債権	-	-	-	4,149	3,960	3,303	3,882	4,394	2,974	3,669
売掛金	-	-	-	-	-	-	12,656	10,668	11,988	14,389
有価証券	102	2,720	1,348	1,301	44	63	42	88	95	61
商品及び製品	3,738	5,420	6,057	5,775	5,647	5,923	8,641	7,310	7,286	10,629
仕掛品	1,976	2,807	4,352	4,646	4,355	4,042	5,410	6,962	7,821	7,662
原材料及び貯蔵品	2,684	3,020	3,641	3,262	2,922	3,028	3,995	4,557	4,838	5,204
預け金	-	-	-	-	-	-	-	-	1,169	262
その他	1,209	1,042	940	1,065	815	1,048	1,463	2,261	1,441	1,559
貸倒引当金	-672	-653	-501	-290	-553	-423	-327	-355	-325	-336
受取手形及び売掛金	14,708	17,281	18,718	12,738	12,223	12,326	-	-	-	-
繰延税金資産	706	907	910	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	42,930	51,121	56,591	55,794	50,683	55,948	72,831	75,383	79,806	69,243
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	6,954	11,776	12,794	12,473	12,885	13,742	15,801	16,016	18,073	19,161
減価償却累計額	-4,054	-4,095	-4,894	-5,083	-5,454	-5,761	-6,408	-7,006	-7,333	-8,485
建物及び構築物（純額）	2,900	7,681	7,900	7,389	7,430	7,980	9,393	9,010	10,740	10,675
機械装置及び運搬具	7,990	8,565	9,063	8,818	9,298	10,198	11,194	11,472	11,801	13,740
減価償却累計額	-7,035	-7,322	-7,510	-7,314	-7,345	-8,072	-9,182	-9,593	-9,796	-11,725
機械装置及び運搬具（純額）	955	1,243	1,552	1,504	1,953	2,126	2,012	1,879	2,004	2,015
土地	3,227	2,994	3,215	3,411	3,424	3,315	3,429	3,534	3,512	6,114
建設仮勘定	2,569	116	197	499	261	138	85	274	155	3,018
その他	1,941	2,055	2,217	2,175	2,808	2,876	3,265	3,402	3,536	4,696
減価償却累計額	-1,751	-1,808	-1,901	-1,895	-2,098	-2,159	-2,475	-2,644	-2,706	-3,751
その他（純額）	190	247	315	279	710	717	789	758	830	944
有形固定資産合計	9,842	12,282	13,182	13,083	13,780	14,278	15,711	15,457	17,242	22,768
無形固定資産
のれん	590	476	846	492	291	171	74	-	-	3,862
その他	587	723	890	911	510	515	468	451	389	1,898
無形固定資産合計	1,178	1,200	1,736	1,404	802	686	543	451	389	5,760
投資その他の資産
投資有価証券	1,481	2,025	1,905	1,677	1,302	1,489	1,202	1,155	1,442	1,681
繰延税金資産	-	-	-	-	555	611	664	769	750	892
長期預金	-	-	-	-	4,662	4,844	814	818	613	2,923
その他	596	558	575	565	541	566	586	589	564	564
貸倒引当金	-57	-51	-33	-55	-20	-10	-7	-1	-1	-4
長期貸付金	29	50	40	30	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	38	152	164	581	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	2,087	2,735	2,653	2,798	7,040	7,501	3,261	3,331	3,370	6,057
固定資産合計	13,109	16,217	17,573	17,286	21,623	22,465	19,515	19,240	21,001	34,586
資産合計	56,039	67,339	74,164	73,081	72,306	78,414	92,347	94,623	100,808	103,830
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,762	4,882	5,540	4,603	3,458	4,340	4,829	3,983	4,580	5,634
１年内返済予定の長期借入金	13	15	15	68	104	130	139	153	85	82
未払法人税等	970	1,032	1,356	834	722	903	1,230	1,203	1,325	1,366
契約負債	-	-	-	-	-	-	8,150	6,572	6,890	6,147
賞与引当金	1,073	1,064	1,143	1,085	831	911	1,079	1,048	1,009	1,229
役員賞与引当金	42	53	49	55	63	47	46	49	48	54
その他	1,739	1,346	1,704	1,429	1,293	1,506	1,980	1,878	1,711	2,325
前受金	2,721	3,986	4,232	3,525	4,592	5,487	2	-	-	-
短期借入金	400	443	434	436	194	-	-	-	-	-
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	-	-	-	7,007	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	14	0	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	10,738	12,825	14,477	19,046	11,261	13,328	17,458	14,888	15,651	16,838
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	7,049	7,035	7,021	-	6,054	6,042	6,030	1,404	7,599	7,571
長期借入金	102	103	394	279	815	666	572	475	382	289
繰延税金負債	-	-	-	-	2,955	3,370	3,982	3,124	2,750	3,405
役員退職慰労引当金	52	115	151	147	151	88	94	29	29	43
退職給付に係る負債	231	343	430	403	435	534	323	345	369	691
資産除去債務	76	77	82	83	84	85	88	88	92	161
その他	85	101	127	105	122	123	141	155	130	148
繰延税金負債	2,753	3,086	3,392	2,908	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	10,350	10,863	11,599	3,928	10,621	10,911	11,232	5,624	11,356	12,311
負債合計	21,088	23,689	26,077	22,974	21,882	24,240	28,691	20,512	27,007	29,150
純資産の部
株主資本
資本金	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925
利益剰余金	41,919	46,591	52,597	58,175	61,296	65,450	69,897	74,027	77,884	82,205
自己株式	-7,784	-7,785	-8,987	-9,173	-12,472	-16,031	-17,125	-11,835	-15,515	-19,947
資本剰余金	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
株主資本合計	36,061	40,731	45,535	50,927	50,749	51,346	54,699	64,118	64,294	64,183
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	289	543	458	307	259	398	250	218	208	285
為替換算調整勘定	-1,478	2,285	1,988	-1,241	-694	2,357	8,636	9,698	9,225	10,063
その他の包括利益累計額合計	-1,188	2,829	2,447	-934	-435	2,756	8,886	9,917	9,434	10,349
非支配株主持分	78	89	105	113	110	70	69	75	71	146
純資産合計	34,951	43,650	48,087	50,106	50,424	54,174	63,656	74,111	73,800	74,679
負債純資産合計	56,039	67,339	74,164	73,081	72,306	78,414	92,347	94,623	100,808	103,830