キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,361 | 9,307 | 11,788 | 10,084 | 7,474 | 9,127 | 9,813 | 10,179 | 9,804 | 10,122 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 580 | 757 | 917 | 997 | 1,134 | 1,208 | 1,325 | 1,367 | 1,408 | 1,794 |
| 減損損失 | - | 369 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| のれん償却額 | 138 | 168 | 204 | 252 | 203 | 128 | 103 | 77 | - | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | -99 | -161 | -36 | 219 | -188 | -162 | 14 | -30 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -86 | 55 | -2 | -263 | 47 | 87 | -45 | -35 | 136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 9 | -4 | 8 | 7 | -16 | -3 | 2 | -1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 90 | 33 | -8 | 25 | 74 | -258 | 1 | 27 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -326 | -412 | -561 | -507 | -504 | -653 | -618 | -508 | -420 |
| 支払利息 | 35 | 20 | 21 | 21 | 36 | 34 | 29 | 25 | 23 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 312 | -207 | -28 | 200 | -104 | -59 | -352 | -69 | -47 | -21 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 88 | - |
| 自己株式取得費用 | 11 | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 124 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 130 | -252 | 2 | - | -31 | 39 | -106 | 2 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -109 | -155 | -340 | -19 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -796 | -860 | 146 | 399 | 935 | 1,613 | 973 | 1,706 | 53 | -1,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,144 | -2,041 | -2,062 | -418 | 901 | 583 | -3,737 | -397 | -1,331 | -1,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 786 | 433 | 92 | -519 | -1,119 | 498 | -420 | -923 | 677 | 279 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | -939 |
| その他 | 393 | -443 | 188 | -246 | 55 | 32 | 88 | -265 | -27 | 430 |
| 小計 | 11,113 | 7,767 | 9,615 | 9,718 | 10,011 | 11,971 | 8,849 | 8,925 | 10,473 | 8,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 309 | 398 | 460 | 500 | 402 | 522 | 868 | 450 | 399 |
| 利息の支払額 | -34 | -19 | -16 | -20 | -32 | -34 | -27 | -24 | -18 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,970 | -2,459 | -2,915 | -3,107 | -2,389 | -2,517 | -2,687 | -4,464 | -2,550 | -3,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 57 | -72 | 1 | 0 | -64 | 2 | -65 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,129 | -1,618 | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -980 | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | -60 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,288 | 352 | 690 | -495 | 966 | 578 | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 530 | 1,017 | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | -1,547 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 408 | 71 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,430 | 6,126 | 8,099 | 7,050 | 8,090 | 9,881 | 6,656 | 5,305 | 8,355 | 5,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,809 | -399 | -1,157 | -421 | 2,750 | 86 | 1,906 | -144 | 415 | -3,657 |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -4,620 | -315 | -1,145 | -1 | -625 | -2,275 |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 743 | 5,910 | - | 827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,853 | -3,473 | -1,029 | -1,370 | -1,334 | -1,535 | -1,613 | -859 | -3,107 | -3,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 66 | 496 | 55 | 26 | 323 | 10 | 18 | 27 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -132 | -75 | -81 | -74 | -50 | -53 | -81 | -123 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -611 | -11 | -13 | -11 | -6 | -104 | -600 | -300 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,148 | - | -1,715 | - | - | - | - | - | - | -9,735 |
| その他 | -478 | 482 | -104 | 153 | 16 | 18 | -7 | -39 | -25 | -138 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 425 | 153 | 98 | 368 | 133 | 332 | 927 | 20 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | 799 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -108 | -50 | - | -9 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -21 | -37 | -17 | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 19 | 27 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,442 | -3,710 | -3,433 | -1,579 | -2,878 | -546 | 68 | 5,130 | -3,718 | -18,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -14 | -426 | -14 | -68 | -164 | -137 | -146 | -154 | -82 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 6,014 | - | - | - | 7,524 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,200 | -1 | -1,202 | -185 | -3,299 | -3,617 | -1,094 | 0 | -5,325 | -4,431 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,169 | 906 |
| 配当金の支払額 | -1,852 | -1,646 | -2,194 | -1,986 | -1,983 | -1,837 | -1,749 | -2,354 | -2,629 | -2,440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 | -3 | -3 | -6 | -31 | -19 | -14 | -13 | -13 |
| その他 | - | - | - | -7 | -22 | -18 | -32 | -34 | -38 | -35 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -445 | 8 | -558 | 53 | -243 | -202 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,906 | -11 | - | -105 | - | -15 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 303 | - | 633 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -565 | - | -7,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,424 | -1,668 | -4,645 | -2,250 | -5,975 | -5,886 | -3,033 | -2,600 | -1,807 | -6,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,809 | 1,262 | -11 | -889 | 223 | 883 | 2,157 | 461 | -126 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,246 | 2,010 | 9 | 2,330 | -540 | 4,332 | 5,848 | 8,296 | 2,703 | -19,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,410 | 14,421 | 14,430 | 16,761 | 16,220 | 20,553 | 26,401 | 34,697 | 37,401 | 18,217 |