キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -195,061 | -120,206 | 84,195 | -110,454 | -158,984 | -94,337 | 138,692 | 119,684 | -24,536 | -167,651 |
| 減価償却費 | 68,086 | 47,530 | 54,614 | 36,452 | 40,889 | 41,253 | 45,586 | 46,664 | 47,637 | 48,657 |
| 長期前払費用償却額 | 620 | 210 | 16 | 216 | 590 | 632 | 1,029 | 1,581 | 1,200 | 827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 507 | -5,272 | -125 | -365 | -157 | -119 | 3,301 | -989 | -549 | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -489 | 3,510 | 1,106 | 2,190 | -3,621 | 53 | 6,326 | 3,510 | 108 | -406 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,348 | -6,934 | 178 | -365 | 499 | -264 | 2,190 | -2,127 | -525 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,370 | 10,154 | -20,690 | 16,061 | -745 | 2,457 | -761 | 10,146 | -12,977 | -5,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,695 | 11,853 | 13,344 | 13,595 | 13,595 | 12,095 | 11,595 | 11,595 | 11,595 | 11,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,905 | -4,430 | -3,953 | -2,132 | -1,899 | -1,750 | -1,907 | -2,594 | -2,619 | -20,210 |
| 為替差損益（△は益） | -20,472 | 49,249 | -387 | 1,488 | 81 | -1,084 | -331 | -3,802 | -193 | 759 |
| 支払利息 | - | - | 946 | 916 | 885 | 854 | 823 | 791 | 759 | 727 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,790 | 427 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 0 | 305 | 2,582 | 741 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,706 | 46,202 | 1,007 | 27,238 | 103,068 | -15,605 | -241,919 | 96,897 | 152,254 | -27,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -915 | 54,526 | -50,898 | -74,035 | 17,338 | 35,231 | 47,810 | -200,315 | -14,276 | 30,913 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 94,481 | 16,988 | -6,954 | 5,759 | 15,161 | -10,785 | -4,181 | -15,884 | 25,599 | 2,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,587 | -13,339 | 23,836 | -29,615 | -14,064 | 14,728 | 56,167 | 11,029 | -80,851 | 5,982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,712 | -21,060 | -4,876 | 4,270 | 2,254 | 1,268 | -8,372 | 16,707 | -20,974 | 465 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,652 | 14,432 | -7,253 | 2,079 | 997 | -1,650 | 5,547 | -1,505 | -3,999 | -5,032 |
| 小計 | 324 | 54,614 | 8,982 | -112,237 | -29,269 | -41,965 | 61,842 | 94,143 | 85,181 | -122,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,896 | 4,439 | 3,960 | 2,132 | 1,900 | 1,754 | 1,907 | 2,594 | 2,619 | 20,186 |
| 利息の支払額 | - | - | -946 | -916 | -885 | -854 | -823 | -791 | -759 | -727 |
| 法人税等の支払額 | -5,002 | -5,127 | -4,777 | -16,653 | -2,776 | -7,276 | -3,562 | -55,927 | -29,392 | -6,084 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,274 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -83,733 | -61 | - | - | -22 | -59 | 171 | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | -24,917 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | -28,166 | - | - | - | - |
| 還付金収入 | - | - | - | - | -45,664 | - | - | - | - | - |
| 還付金の受取額 | - | - | - | - | 45,664 | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | 35,932 | 0 | 637 | 506 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -56,061 | -6,173 | - | - | - | - | - | - |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | 19,000 | -19,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -781 | 53,926 | 7,218 | -127,674 | 14,633 | -76,508 | 59,363 | 40,018 | 77,923 | -109,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | -5,072 | -5,676 | -5,676 | -5,676 | -5,676 | -5,676 | -5,676 | -5,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,708 | -142,851 | -43,825 | -47,640 | -20,958 | -4,245 | -30,748 | -74,114 | -34,242 | -112,527 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | -7 | -2,167 | - | -751 | -382 | -2,490 | -458 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 144,986 | 61 | - | - | 50 | 224 | 22 | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 155,010 | - | - | - | - | 1,501 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 141,480 | 14,715 | - | - | - | - | - | - |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 7,279 | 48,808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拘束性預金の預入による支出 | -26,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,218 | 205,953 | 92,637 | -40,769 | -26,634 | -10,621 | -35,080 | -82,259 | -40,377 | -118,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186,716 | 85,155 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -78 | -170 | -126 | -44 | - | -125 | -53 | - | -45 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,971 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,790 | -427 |
| リース債務の返済による支出 | -8,958 | -4,279 | -8,374 | -11,029 | -11,077 | -10,741 | -11,830 | -5,541 | -5,822 | -6,215 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,216 | - |
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | -2,310 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,958 | -4,357 | -8,545 | -11,155 | -13,431 | -10,741 | -11,956 | -5,594 | 177,292 | 78,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,462 | -16,006 | -15,474 | -8,663 | -2,392 | -15,163 | 32,682 | 67,596 | 42,925 | 78,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,495 | 239,515 | 75,836 | -188,262 | -27,824 | -113,035 | 45,009 | 19,761 | 257,763 | -70,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,009,869 | 1,249,385 | 1,325,222 | 1,136,959 | 1,109,134 | 996,099 | 1,041,108 | 1,060,870 | 1,318,634 | 1,248,408 |