デンソー（6902）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

デンソー

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03	2017-03	2018-03	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産
流動資産
現金及び現金同等物	-	-	-	711,638	597,816	897,395	867,808	733,850	789,390	986,531	1,189,126
営業債権及びその他の債権	-	-	-	1,009,049	885,461	1,028,821	1,120,781	1,263,768	1,281,279	1,242,986	1,412,240
棚卸資産	-	-	-	612,539	651,670	726,159	1,032,161	1,119,780	1,172,257	1,203,066	1,336,844
その他の金融資産	-	-	-	182,921	121,177	15,527	17,730	33,716	48,398	112,714	33,720
その他	-	-	-	96,163	90,194	121,834	107,696	126,472	156,477	164,681	170,875
小計	-	-	-	-	-	-	3,146,176	3,277,586	3,447,801	3,709,978	4,142,805
売却目的で保有する資産	-	-	-	-	-	-	22,638	-	417,578	199,861	-
流動資産合計	-	-	-	2,612,310	2,346,318	2,789,736	3,168,814	3,277,586	3,865,379	3,909,839	4,142,805
非流動資産
有形固定資産	-	-	-	1,689,949	1,758,233	1,875,763	1,912,607	1,955,240	2,043,600	2,009,710	2,060,068
使用権資産	-	-	-	-	47,254	47,834	45,394	43,642	46,347	52,808	57,863
無形資産	-	-	-	86,292	96,388	143,960	155,580	170,212	199,761	229,337	316,914
その他の金融資産	-	-	-	1,200,258	1,121,066	1,681,582	1,861,373	1,699,202	2,624,839	1,622,081	1,799,705
持分法で会計処理されている投資	-	-	-	106,138	104,590	106,734	113,580	110,173	124,430	123,901	136,656
退職給付に係る資産	-	-	-	38,324	38,298	63,446	111,351	78,212	105,937	70,484	86,427
繰延税金資産	-	-	-	29,774	117,856	36,951	36,871	42,967	56,057	75,946	81,102
その他	-	-	-	29,369	21,798	21,678	26,701	31,428	27,020	30,894	49,314
非流動資産合計	-	-	-	3,180,104	3,305,483	3,977,948	4,263,457	4,131,076	5,227,991	4,215,161	4,588,049
資産合計	-	-	-	5,792,414	5,651,801	6,767,684	7,432,271	7,408,662	9,093,370	8,125,000	8,730,854
負債及び資本
流動負債
社債及び借入金	-	-	-	144,038	112,402	98,348	262,819	303,509	332,516	252,364	237,402
営業債務及びその他の債務	-	-	-	939,550	891,949	1,014,406	1,131,375	1,219,317	1,232,463	1,274,907	1,292,736
その他の金融負債	-	-	-	26,263	53,436	48,647	51,034	54,641	47,672	38,278	45,378
未払法人所得税	-	-	-	26,474	22,839	15,414	36,995	42,630	61,768	117,987	73,501
引当金	-	-	-	87,959	269,733	248,517	144,560	106,524	295,239	286,918	233,350
その他	-	-	-	69,663	72,708	73,327	75,286	70,163	83,972	88,641	101,878
小計	-	-	-	-	-	-	1,702,069	1,796,784	2,053,630	2,059,095	1,984,245
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	-	-	-	-	-	-	476	-	111,343	50,243	-
流動負債合計	-	-	-	1,293,947	1,423,067	1,498,659	1,702,545	1,796,784	2,164,973	2,109,338	1,984,245
非流動負債
社債及び借入金	-	-	-	406,160	352,970	755,874	728,616	585,765	518,205	447,020	573,880
その他の金融負債	-	-	-	8,595	34,166	36,153	33,860	30,929	29,115	26,754	30,537
退職給付に係る負債	-	-	-	250,634	253,198	282,332	265,188	249,266	238,201	221,883	208,648
引当金	-	-	-	1,198	4,429	1,369	1,228	1,643	1,716	1,563	1,423
繰延税金負債	-	-	-	42,352	13,469	102,095	197,122	151,507	382,752	116,215	195,856
その他	-	-	-	19,162	11,633	14,485	14,186	13,057	11,903	13,309	20,418
非流動負債合計	-	-	-	728,101	669,865	1,192,308	1,240,200	1,032,167	1,181,892	826,744	1,030,762
資本
資本金	-	-	-	187,457	187,457	187,457	187,457	187,457	187,457	187,457	187,457
資本剰余金	-	-	-	268,776	272,375	272,517	273,803	273,664	273,481	275,797	271,726
自己株式	-	-	-	-56,803	-56,815	-56,830	-152,346	-252,270	-452,140	-189,428	-437,244
その他の資本の構成要素	-	-	-	401,582	226,653	691,417	972,783	955,829	1,815,558	1,195,454	1,548,435
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益	-	-	-	-	-	-	-	-	258,936	115,884	-
利益剰余金	-	-	-	2,794,682	2,767,466	2,796,451	3,017,660	3,212,248	3,451,694	3,393,102	3,922,315
親会社の所有者に帰属する持分	-	-	-	3,595,694	3,397,136	3,891,012	4,299,357	4,376,928	5,534,986	4,978,266	5,492,689
非支配持分	-	-	-	174,672	161,733	185,705	190,169	202,783	211,519	210,652	223,158
資本合計	-	-	-	3,770,366	3,558,869	4,076,717	4,489,526	4,579,711	5,746,505	5,188,918	5,715,847
負債合計	-	-	-	2,022,048	2,092,932	2,690,967	2,942,745	2,828,951	3,346,865	2,936,082	3,015,007
負債及び資本合計	-	-	-	5,792,414	5,651,801	6,767,684	7,432,271	7,408,662	9,093,370	8,125,000	8,730,854