キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 356,031 | 89,631 | 193,753 | 384,808 | 456,870 | 436,237 | 578,005 | 617,291 |
| 減価償却費 | - | - | - | 287,317 | 312,888 | 335,578 | 346,526 | 364,635 | 374,269 | 376,593 | 378,074 |
| 減損損失 | - | - | - | 6,654 | 255 | 35 | 9,934 | 1,240 | - | - | 6,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 435 | 1,593 | 1,020 | -7,120 | -10,314 | -15,590 | -7,213 | -4,899 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 3,373 | 3,994 | 6,158 | 823 | 3,920 | 7,241 | 563 | -4,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -46,709 | -45,139 | -39,259 | -40,111 | -50,202 | -76,449 | -84,988 | -80,867 |
| 支払利息 | - | - | - | 9,223 | 7,324 | 4,510 | 4,699 | 9,346 | 14,279 | 12,525 | 19,123 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -2,151 | 5,933 | -6,368 | -8,558 | -13,040 | -9,416 | 823 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -7,599 | -5,454 | -1,801 | -5,759 | 2,931 | -16,866 | -8,999 | -12,369 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | - | - | - | 4,526 | 6,219 | 6,481 | 6,322 | 904 | 9,294 | -22,649 | 5,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -14,660 | 99,961 | -104,405 | 8,494 | -75,342 | 139,924 | -21,423 | -74,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -47,384 | -57,299 | -45,320 | -239,972 | -46,338 | 19,670 | -46,325 | -72,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 14,464 | -17,156 | 71,880 | 8,280 | 14,141 | -73,960 | 30,740 | -96,288 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 17,872 | 187,575 | -25,166 | -105,585 | -38,577 | 186,960 | -7,796 | -56,668 |
| その他 | - | - | - | - | 42,806 | 67,525 | 41,022 | 41,584 | 64,035 | 64,797 | 93,188 |
| 小計 | - | - | - | 618,660 | 633,131 | 464,621 | 403,803 | 661,758 | 1,059,628 | 864,653 | 716,410 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 12,535 | 13,588 | 7,095 | 6,059 | 15,078 | 31,226 | 33,127 | 35,967 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 37,020 | 35,679 | 32,495 | 36,616 | 41,800 | 48,301 | 54,917 | 50,668 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -8,944 | -7,557 | -4,780 | -4,652 | -9,075 | -14,528 | -12,447 | -18,261 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -125,784 | -79,521 | -62,196 | -46,189 | -106,841 | -162,801 | -181,507 | -273,759 |
| その他 | - | - | - | 37,268 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 533,487 | 595,320 | 437,235 | 395,637 | 602,720 | 961,826 | 758,743 | 511,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -31,316 | 50,764 | 101,834 | 3,429 | -15,007 | -8,816 | 9,614 | 24,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -410,241 | -424,510 | -395,548 | -336,410 | -360,576 | -391,641 | -380,071 | -370,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 11,260 | 9,744 | 13,576 | 20,648 | 18,431 | 17,738 | 56,202 | 18,698 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -37,265 | -42,121 | -39,133 | -35,734 | -53,738 | -54,764 | -65,351 | -64,019 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | - | - | - | -56,075 | -51,350 | -2,171 | -3,611 | -18,875 | -105,827 | -7,925 | -37,099 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | - | - | - | -14,240 | -30,342 | -218 | -250 | -690 | -277 | -303 | -293 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | - | - | 3,417 | 24,473 | 26,755 | 55,012 | 46,145 | 85,587 | 495,688 | 457,823 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | - | - | - | 24,834 | 4,543 | 464 | 330 | 503 | 605 | 1,049 | 586 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | - | - | - | -8,141 | 142 | -105,597 | -4,003 | - | -11,110 | - | -55,440 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収支 | - | - | - | - | - | - | - | 17,980 | 5,096 | 5,229 | 3,270 |
| その他 | - | - | - | 3,067 | 11,267 | 4,135 | -990 | 2,151 | 3,922 | 7,767 | 5,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -514,700 | -447,390 | -395,903 | -301,579 | -363,676 | -459,487 | 121,899 | -16,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 3,082 | 18,061 | -10,694 | 103,696 | -35,771 | 11,300 | -71,549 | -62,044 |
| 借入金による調達額 | - | - | - | 146,225 | 20,335 | 908,306 | 25,395 | 69,299 | 84,375 | 1,227 | 355,589 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | -134,324 | -115,263 | -540,939 | -58,234 | -82,522 | -111,619 | -135,140 | -305,788 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -24,545 | -30,919 | -26,773 | -30,100 | -37,954 | -31,713 | -29,223 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 90,000 | - | 50,001 | 55,960 | - | - | 71,800 | 93,650 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -30,000 | -20,000 | -20,000 | -10,000 | -70,000 | -50,000 | -20,000 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -105,348 | -108,486 | -108,486 | -115,865 | -132,777 | -146,029 | -180,478 | -176,690 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -15,119 | -15,592 | -10,165 | -39,518 | -25,890 | -41,433 | -28,079 | -42,791 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -28,447 | -13 | -15 | -97,540 | -100,012 | -200,024 | -196,642 | -253,363 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,359 | 73,359 |
| その他 | - | - | - | -5,100 | 4,555 | 1,568 | 3,343 | 7,674 | -5,275 | -13,498 | -7,702 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | -13,209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -92,240 | -240,948 | 238,657 | -159,536 | -400,099 | -496,659 | -677,431 | -355,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 1,753 | -20,804 | 19,590 | 35,891 | 27,097 | 49,860 | -6,070 | 63,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -71,700 | -113,822 | 299,579 | -29,587 | -133,958 | 55,540 | 197,141 | 202,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 711,638 | 597,816 | 897,395 | 867,808 | 733,850 | 789,390 | 986,531 | 1,189,126 |