菊水HDs（6912）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

菊水HDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,885,005	2,957,843	2,592,887	2,281,879	2,534,551	3,164,500	2,995,602	2,655,111	3,193,699	4,716,583	5,907,031
受取手形	-	-	-	-	-	-	57,427	108,136	73,714	105,197	27,048
売掛金	-	-	-	-	-	-	1,605,467	1,750,388	2,312,333	2,433,713	2,574,203
電子記録債権	-	-	275,336	375,673	309,250	372,425	607,942	517,307	803,825	597,753	494,746
有価証券	100,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,880
商品及び製品	549,680	478,319	575,277	694,814	580,668	567,579	770,053	1,167,336	1,017,091	1,364,602	1,019,798
仕掛品	321,534	282,497	307,557	455,492	424,456	465,703	630,139	657,891	527,309	555,764	709,879
原材料及び貯蔵品	543,053	537,430	710,893	738,668	636,600	706,863	1,396,357	1,930,905	1,765,307	1,650,696	1,313,315
未収消費税等	-	-	-	-	-	-	28,702	98,842	53,054	38,586	6,418
その他	48,401	63,034	84,784	86,852	76,660	78,387	95,235	92,911	145,118	126,130	131,398
未収還付法人税等	22,200	-	-	-	-	-	-	504,697	31,505	-	-
受取手形及び売掛金	2,399,253	2,345,074	2,273,851	2,295,410	2,383,555	1,664,176	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-	-	-1,539	-1,608	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	264,664	372,161	341,620	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	7,134,198	7,036,360	7,160,669	6,927,182	6,945,743	7,019,636	8,186,927	9,483,528	9,922,961	11,589,028	12,233,719
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,564,527	2,562,733	2,556,161	2,621,966	2,710,235	2,719,129	2,726,534	2,733,107	2,749,435	2,768,210	2,793,951
減価償却累計額	-2,039,220	-2,054,862	-1,987,411	-1,992,988	-2,058,608	-2,126,695	-2,193,022	-2,257,711	-2,311,278	-2,351,622	-2,390,721
建物及び構築物（純額）	525,306	507,871	568,749	628,978	651,626	592,433	533,511	475,395	438,156	416,588	403,230
機械装置及び運搬具	340,813	346,354	357,987	401,860	443,805	439,598	436,871	449,116	459,056	476,488	690,774
減価償却累計額	-246,634	-266,018	-278,625	-291,145	-300,919	-327,416	-355,982	-368,409	-378,504	-403,284	-434,058
機械装置及び運搬具（純額）	94,178	80,335	79,361	110,714	142,885	112,182	80,888	80,706	80,551	73,204	256,715
工具、器具及び備品	1,799,554	1,851,852	1,894,245	1,922,551	1,984,616	2,043,502	2,118,392	2,159,450	2,300,491	2,402,418	2,463,312
減価償却累計額	-1,644,633	-1,690,983	-1,662,772	-1,617,697	-1,673,329	-1,751,708	-1,828,656	-1,875,361	-1,943,735	-2,052,215	-2,111,575
工具、器具及び備品（純額）	154,920	160,868	231,473	304,854	311,287	291,793	289,736	284,088	356,755	350,203	351,737
土地	1,454,495	1,454,495	1,454,495	1,454,495	1,454,495	1,454,495	1,454,495	1,454,495	1,454,495	1,454,495	1,454,495
リース資産	23,058	19,950	12,276	15,948	15,948	22,039	22,039	24,691	24,691	29,389	32,935
減価償却累計額	-18,914	-15,701	-2,554	-5,070	-8,260	-12,369	-16,152	-11,292	-15,338	-16,483	-20,912
リース資産（純額）	4,144	4,249	9,722	10,877	7,688	9,669	5,886	13,398	9,353	12,905	12,022
建設仮勘定	-	-	18,179	42,360	-	-	957	4,182	-	9,105	5,000
有形固定資産合計	2,233,045	2,207,820	2,361,981	2,552,281	2,567,982	2,460,574	2,365,476	2,312,267	2,339,312	2,316,503	2,483,201
無形固定資産	37,503	45,151	60,840	109,650	136,617	118,878	99,321	79,637	66,148	55,139	289,442
投資その他の資産
投資有価証券	1,020,474	1,051,633	1,578,500	1,353,889	1,155,175	1,558,898	1,890,736	2,293,517	2,562,142	2,099,518	2,537,670
繰延税金資産	-	-	-	-	10,064	6,844	7,144	381,103	236,447	329,015	403,750
退職給付に係る資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,464	153,346
保険積立金	686,948	727,406	660,152	693,237	726,322	709,404	742,069	776,239	813,091	851,134	847,070
差入保証金	-	55,169	53,720	53,804	54,474	54,041	54,392	56,336	57,611	56,921	80,668
その他	75,124	56,875	61,686	61,533	61,384	60,806	107,757	104,246	113,230	101,566	91,098
貸倒引当金	-2,015	-2,015	-2,015	-2,015	-2,015	-2,015	-2,015	-2,015	-2,015	-2,015	-2,015
繰延税金資産	1,749	2,250	2,016	9,728	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,782,281	1,891,319	2,354,060	2,170,177	2,005,405	2,387,979	2,800,085	3,609,428	3,780,508	3,489,605	4,111,589
固定資産合計	4,052,831	4,144,291	4,776,882	4,832,109	4,710,005	4,967,433	5,264,882	6,001,334	6,185,969	5,861,248	6,884,234
資産合計	11,187,029	11,180,652	11,937,551	11,759,291	11,655,749	11,987,069	13,451,809	15,484,862	16,108,930	17,450,276	19,117,953
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	675,756	555,380	748,551	790,608	615,523	549,979	909,969	1,034,966	583,547	950,465	331,049
電子記録債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525,385
リース債務	3,718	1,790	2,651	3,444	3,491	4,157	2,871	4,449	3,709	4,435	4,992
未払金	-	224,340	345,782	352,978	341,563	263,201	215,765	198,659	253,280	236,301	316,450
未払法人税等	174,880	228,282	112,898	79,983	192,519	235,155	353,823	379,832	211,474	528,592	435,950
未払消費税等	80,859	93,246	57,165	80,061	85,756	59,198	8,204	113,070	181,583	113,600	124,174
預り金	-	-	-	-	-	-	-	328,786	92,881	76,105	82,593
賞与引当金	181,972	158,233	173,206	217,181	179,278	183,837	249,627	283,635	341,299	396,416	357,996
役員賞与引当金	33,000	16,000	-	35,000	34,000	22,000	58,000	60,500	97,300	104,900	112,000
製品保証引当金	11,934	5,238	10,229	15,385	8,760	7,662	7,812	7,106	7,815	11,062	11,746
その他	300,892	87,584	122,247	130,551	103,193	114,656	154,510	84,306	92,782	110,066	105,376
流動負債合計	1,463,012	1,370,094	1,572,732	1,705,195	1,564,087	1,439,848	1,960,583	2,495,313	1,865,673	2,531,945	2,407,715
固定負債
長期未払金	-	80,467	70,367	70,367	70,367	70,367	70,367	70,367	70,367	70,367	70,367
リース債務	893	2,914	7,994	8,515	5,093	6,512	3,640	10,374	6,665	10,000	8,583
繰延税金負債	-	-	-	-	23,928	52,803	89,690	452,880	571,055	478,270	635,219
退職給付に係る負債	170,303	212,070	200,395	191,569	218,146	158,175	137,770	108,602	30,246	12,847	12,464
長期預り保証金	-	255,052	259,563	266,164	268,291	269,577	272,480	275,147	279,123	284,452	289,851
役員退職慰労引当金	8,346	8,666	8,986	9,306	140	494	-	-	-	-	-
繰延税金負債	251,726	233,567	362,007	103,451	-	-	-	-	-	-	-
その他	335,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	766,280	792,738	909,314	649,375	585,967	557,929	573,950	917,372	957,457	855,939	1,016,486
負債合計	2,229,293	2,162,833	2,482,046	2,354,570	2,150,055	1,997,778	2,534,534	3,412,685	2,823,131	3,387,885	3,424,202
純資産の部
株主資本
資本金	2,201,250	2,201,250	2,201,250	2,201,250	2,201,250	2,201,250	2,201,250	2,201,250	2,201,250	2,201,250	2,201,250
資本剰余金	2,737,648	2,737,648	2,737,648	2,749,657	2,760,151	2,768,158	2,781,694	2,795,706	2,815,369	2,831,425	2,242,146
利益剰余金	4,203,600	4,353,302	4,508,177	4,768,759	5,074,527	5,209,370	5,749,580	6,571,810	7,554,182	8,604,425	9,773,271
自己株式	-672,487	-718,069	-750,858	-820,906	-806,243	-789,051	-774,514	-760,330	-887,442	-877,405	-260,181
株主資本合計	8,470,010	8,574,131	8,696,217	8,898,760	9,229,685	9,389,727	9,958,010	10,808,436	11,683,360	12,759,695	13,956,486
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	375,216	384,936	682,616	483,832	304,771	542,951	799,660	1,079,979	1,293,957	986,985	1,243,970
為替換算調整勘定	51,343	27,295	36,016	28,119	2,806	44,575	138,917	160,204	249,587	232,814	372,164
退職給付に係る調整累計額	25,930	-6,287	1,908	-5,991	-31,569	12,037	20,687	23,555	58,893	82,895	121,129
その他の包括利益累計額合計	452,489	405,944	720,541	505,960	276,008	599,564	959,265	1,263,739	1,602,439	1,302,695	1,737,263
非支配株主持分	35,235	37,742	38,744	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	8,957,735	9,017,818	9,455,504	9,404,720	9,505,694	9,989,291	10,917,275	12,072,176	13,285,799	14,062,391	15,693,750
負債純資産合計	11,187,029	11,180,652	11,937,551	11,759,291	11,655,749	11,987,069	13,451,809	15,484,862	16,108,930	17,450,276	19,117,953