キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 643,917 | 553,368 | 468,109 | 675,375 | 699,211 | 460,158 | 1,087,815 | 1,544,221 | 1,919,411 | 2,122,350 | 2,270,710 |
| 減価償却費 | 221,123 | 174,903 | 184,337 | 219,436 | 257,033 | 280,818 | 269,007 | 259,703 | 276,554 | 282,322 | 277,364 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 18,898 | 25,197 | 27,446 | 27,134 | 31,956 | 27,517 | 27,482 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,368 | -43,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,423 | -4,691 | 161 | -20,209 | -10,278 | 2,863 | -7,942 | -25,035 | -27,436 | 1,186 | -382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,363 | -23,513 | 14,866 | 44,022 | -37,712 | 4,318 | 65,502 | 33,989 | 57,508 | 55,182 | -38,877 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -17,000 | -16,000 | 35,000 | -1,000 | -12,000 | 36,000 | 2,500 | 36,800 | 7,600 | 7,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -913 | -6,696 | 4,991 | 5,156 | -6,625 | -1,098 | 150 | -706 | 709 | 3,247 | 684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,762 | -37,513 | -39,047 | -49,606 | -50,322 | -54,249 | -67,372 | -106,629 | -114,141 | -131,221 | -153,842 |
| 支払利息 | 16,923 | 15,479 | 16,212 | 19,207 | 17,620 | 18,543 | 2,719 | 3,024 | 4,041 | 4,534 | 6,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,822 | 50,628 | -205,149 | -121,472 | -27,375 | 664,168 | -223,047 | -101,639 | -795,599 | 51,543 | 61,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -123,539 | 112,495 | -292,073 | -297,876 | 237,633 | -76,399 | -990,621 | -945,581 | 509,726 | -261,343 | 566,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,105 | -115,900 | 192,206 | 42,011 | -165,077 | -83,471 | 311,566 | 111,965 | -482,768 | 371,793 | -133,386 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | - | - | 67,254 | -33,085 | -33,085 | 13,038 | -32,664 | -34,170 | -36,852 | -38,042 | 4,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 22,815 | 5,716 | -26,555 | -51,169 | 105,380 | 68,008 | -67,870 | 9,798 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -28,702 | -69,690 | 45,787 | 14,468 | 32,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -18,474 | -16,059 | -50,122 | -30,752 | 61,036 | -11,152 | 48,359 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 257,986 | -236,495 | -16,687 | 6,230 |
| その他 | -92,656 | -38,229 | 16,019 | 27,096 | -8,071 | 8,538 | 3,616 | -12,658 | -23,355 | 44,479 | -3,273 |
| 小計 | 536,856 | 578,051 | 432,545 | 576,726 | 828,800 | 1,212,044 | 351,687 | 1,003,516 | 1,294,892 | 2,423,539 | 2,945,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,076 | 37,941 | 39,027 | 49,378 | 50,272 | 54,300 | 67,398 | 107,594 | 114,201 | 131,106 | 150,373 |
| 利息の支払額 | -17,252 | -15,984 | -16,185 | -19,005 | -17,590 | -18,663 | -2,560 | -2,719 | -3,024 | -4,042 | -4,534 |
| 法人税等の支払額 | -285,867 | -295,223 | -198,120 | -105,504 | -92,215 | -177,099 | -352,831 | -1,070,797 | -691,247 | -454,309 | -807,658 |
| 法人税等の還付額 | - | 22,200 | - | - | - | - | - | - | 517,547 | 49,253 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -85,293 | -3,576 | - | -38,549 | - | - | -15,525 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 320 | 320 | 320 | 320 | -9,166 | 354 | -494 | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | 3,879 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,606 | - | -1,575 | - | - | - | - | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | 22,306 | 8,533 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -16,779 | -304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,813 | 326,985 | 257,267 | 501,594 | 769,267 | 1,070,581 | 63,693 | 37,593 | 1,232,369 | 2,145,548 | 2,283,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | 33,478 | -16,540 | 0 | 0 | - | 78,999 | 0 | 0 | -148,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,500 | -132,584 | -269,389 | -383,118 | -236,474 | -178,877 | -136,310 | -144,137 | -272,357 | -232,535 | -406,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -21,840 | -66,908 | -57,656 | -31,894 | -13,307 | -17,803 | -26,906 | -16,388 | -239,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,654 | -96,266 | -106,394 | -57,282 | -57,803 | -88,417 | -8,370 | -59,486 | -10,308 | -11,433 | -112,871 |
| その他 | -10,017 | 38,876 | -5,472 | 605 | 1,430 | 640 | -1,270 | 995 | 2,108 | -705 | -860 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,421 | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,687 | 154,907 | 11,038 | - | 42,640 | 20,811 | - | 29,630 | - | - | - |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | - | -16,868 | -13,972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社株式追加取得による支出 | - | - | - | -30,375 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,485 | -35,065 | -375,448 | -567,592 | -307,865 | -277,738 | -119,259 | -61,802 | -264,885 | -211,063 | -908,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -4,784 | -4,058 | -2,833 | -2,357 | -3,375 | -4,006 | -4,157 | -4,686 | -4,449 | -4,308 | -4,405 |
| 配当金の支払額 | -187,310 | -185,517 | -182,849 | -182,999 | -189,799 | -191,393 | -166,072 | -250,200 | -317,508 | -387,285 | -441,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,759 | -45,581 | -32,789 | -70,048 | -40 | - | -121 | - | -139,242 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,854 | -235,157 | -218,471 | -255,405 | -193,214 | -195,399 | -170,352 | -254,886 | -461,199 | -391,593 | -445,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,439 | -9,270 | 2,384 | -4,726 | -10,875 | 26,384 | 47,339 | 15,643 | 32,303 | -20,008 | 99,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,965 | 47,491 | -334,268 | -326,129 | 257,311 | 623,828 | -178,578 | -263,451 | 538,587 | 1,522,882 | 1,028,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,819,880 | 2,867,372 | 2,533,103 | 2,206,974 | 2,464,286 | 3,088,114 | 2,909,535 | 2,646,084 | 3,184,671 | 4,707,554 | 5,736,230 |