ヘリオステクノホールディング（6927）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ヘリオステクノホールディング

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,158,833	4,181,297	4,165,806	4,141,751	3,718,554	6,453,163	7,851,015	8,208,538	11,999,958	12,013,854	12,309,004
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	2,615,467	1,940,591	2,120,759	2,410,493	1,906,912
電子記録債権	-	-	1,284,762	1,596,315	581,362	286,765	168,507	85,162	470,905	236,902	50,338
商品及び製品	318,558	327,077	202,264	200,062	204,925	264,410	181,220	143,521	221,018	50,551	140,904
仕掛品	2,384,001	2,548,426	3,401,949	1,875,562	1,813,160	1,507,938	1,031,651	1,601,368	1,602,234	1,861,511	1,380,933
原材料及び貯蔵品	487,041	547,003	565,844	675,628	726,982	824,499	734,601	755,054	665,970	715,923	860,979
前渡金	419,213	229,597	854,510	315,067	43,265	38,406	94,955	31,128	66,034	327,337	18,791
その他	127,013	467,672	117,170	179,621	399,886	102,711	116,124	268,362	224,411	409,967	178,574
貸倒引当金	-433	-2,613	-3,675	-1,471	-162	-149	-114	-3,474	-2,853	-4,371	-1,018
受取手形及び売掛金	4,884,399	5,295,829	4,685,341	5,961,141	4,453,017	2,814,195	-	-	-	-	-
繰延税金資産	119,663	236,660	327,682	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	11,898,292	13,830,950	15,601,656	14,943,679	11,940,993	12,291,943	12,793,429	13,030,254	17,368,439	18,022,170	16,845,421
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	786,162	723,951	815,972	940,460	827,225	775,290	728,453	683,181	658,172	640,317	703,164
機械装置及び運搬具（純額）	450,238	434,166	359,374	463,643	479,569	439,732	363,555	293,238	255,679	196,247	163,197
土地	860,626	800,623	841,913	841,913	722,733	722,733	722,733	722,733	722,733	722,733	722,733
建設仮勘定	9,462	29,772	105,856	19,852	44,519	38,619	20,532	6,029	43,081	53,947	546,840
その他（純額）	68,353	71,192	95,607	109,490	82,735	73,907	70,107	55,405	106,848	143,353	275,731
リース資産（純額）	6,991	5,342	3,694	1,702	567	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	2,181,835	2,065,049	2,222,419	2,377,063	2,157,351	2,050,283	1,905,383	1,760,588	1,786,515	1,756,599	2,411,668
無形固定資産
その他	55,695	81,345	78,965	66,480	27,654	20,529	20,110	15,961	34,410	31,181	68,060
のれん	53,360	32,016	10,672	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	109,056	113,361	89,637	66,480	27,654	20,529	20,110	15,961	34,410	31,181	68,060
投資その他の資産
投資有価証券	394,568	483,800	594,870	588,686	371,640	534,590	691,010	2,786,913	1,342,160	1,079,200	1,546,000
繰延税金資産	-	-	-	-	79,979	111,378	190,086	1,508	66,120	55,672	64,882
その他	142,107	152,891	98,460	105,594	76,189	76,469	66,978	76,706	390,595	345,408	259,641
貸倒引当金	-63,834	-56,754	-46,932	-56,437	-43,900	-44,421	-37,506	-32,493	-88,589	-120,890	-87,962
繰延税金資産	1,719	4,844	4,689	182,491	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	474,561	584,780	651,087	820,334	483,908	678,017	910,567	2,832,634	1,710,286	1,359,390	1,782,561
固定資産合計	2,765,452	2,763,191	2,963,143	3,263,878	2,668,914	2,748,830	2,836,061	4,609,184	3,531,213	3,147,171	4,262,290
資産合計	14,663,744	16,594,142	18,564,800	18,207,557	14,609,908	15,040,773	15,629,490	17,639,438	20,899,652	21,169,342	21,107,711
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,417,229	2,053,728	2,433,227	1,489,379	613,400	462,501	494,405	631,407	824,683	816,507	1,110,353
電子記録債務	-	-	-	682,588	218,611	73,254	95,939	22,761	165,421	68,059	-
１年内返済予定の長期借入金	219,996	181,663	327,528	130,051	100,032	113,416	19,814	107,752	9,295	8,580	8,580
未払法人税等	289,284	241,480	583,697	80,836	20,711	207,776	173,642	41,069	821,379	12,986	741,612
契約負債	-	-	-	-	-	-	335,622	400,140	1,527,232	2,886,598	423,961
賞与引当金	286,337	316,463	466,001	441,337	141,718	151,071	172,747	179,309	248,943	217,726	343,636
製品保証引当金	46,931	25,914	27,807	41,086	21,449	12,245	18,914	11,263	10,293	9,746	8,117
工事損失引当金	-	-	-	-	-	1,280	-	36,124	59,491	124,022	4,199
その他	546,235	667,623	1,177,773	1,100,567	430,167	471,554	552,016	478,980	578,100	662,647	844,523
短期借入金	300,000	300,000	100,000	200,000	100,000	130,000	100,000	100,000	200,000	-	-
前受金	2,294,785	2,786,158	1,373,711	1,028,256	79,964	146,197	-	-	-	-	-
流動負債合計	5,400,800	6,573,032	6,489,746	5,194,102	1,726,054	1,769,297	1,963,102	2,008,810	4,444,841	4,806,875	3,484,984
固定負債
長期借入金	434,178	252,515	336,625	306,574	206,542	187,566	167,752	60,000	50,705	42,125	33,545
繰延税金負債	-	-	-	-	14,494	24,598	33,055	549,588	191,539	153,343	172,656
その他	9,154	8,844	8,378	7,404	7,116	3,600	9,099	7,505	58,688	60,164	143,653
長期未払金	103,616	103,616	104,284	49,175	34,194	34,194	34,194	-	-	-	-
繰延税金負債	70,947	84,750	133,026	15,694	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	617,897	449,726	582,314	378,849	262,346	249,959	244,101	617,094	300,933	255,632	349,854
負債合計	6,018,697	7,022,758	7,072,061	5,572,951	1,988,401	2,019,256	2,207,203	2,625,905	4,745,775	5,062,507	3,834,839
純資産の部
株主資本
資本金	2,133,177	2,133,177	2,133,177	2,133,177	2,133,177	2,133,177	2,133,177	2,133,177	2,133,177	2,133,177	2,133,177
資本剰余金	2,563,867	2,563,867	2,563,867	2,563,867	2,567,357	2,568,397	2,569,524	2,570,043	2,572,667	2,572,667	2,575,192
利益剰余金	5,047,180	5,919,007	7,716,343	8,961,449	8,994,084	9,277,183	9,564,929	9,691,058	11,837,752	11,964,861	12,857,936
自己株式	-1,211,662	-1,194,133	-1,179,109	-1,179,114	-1,176,606	-1,173,730	-1,170,357	-1,167,377	-1,166,501	-1,166,575	-1,165,601
株主資本合計	8,532,562	9,421,918	11,234,278	12,479,379	12,518,013	12,805,027	13,097,273	13,226,902	15,377,096	15,504,131	16,400,705
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	106,374	146,645	258,460	155,226	103,494	216,489	325,013	1,786,631	776,781	602,703	874,471
為替換算調整勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,304
その他の包括利益累計額合計	106,374	146,645	258,460	155,226	103,494	216,489	325,013	1,786,631	776,781	602,703	872,166
新株予約権	6,110	2,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	8,645,047	9,571,383	11,492,738	12,634,605	12,621,507	13,021,516	13,422,286	15,013,533	16,153,877	16,106,834	17,272,872
負債純資産合計	14,663,744	16,594,142	18,564,800	18,207,557	14,609,908	15,040,773	15,629,490	17,639,438	20,899,652	21,169,342	21,107,711