キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,153,111 | 1,428,977 | 2,965,763 | 2,367,582 | 719,933 | 554,935 | 553,953 | 438,376 | 3,121,647 | 992,444 | 2,306,574 |
| 減価償却費 | 248,582 | 231,751 | 298,129 | 244,997 | 260,648 | 220,532 | 211,554 | 195,569 | 191,466 | 186,363 | 182,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,649 | 30,125 | 136,023 | -24,664 | -240,372 | 9,352 | 21,676 | 6,562 | 69,634 | -31,217 | 125,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,109 | -6,820 | 6,537 | 7,301 | -11,935 | 507 | -6,949 | -1,652 | 55,474 | 33,819 | -36,281 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28,617 | -21,016 | 1,893 | 13,278 | -19,636 | -9,203 | 6,668 | -7,650 | -970 | -546 | -1,628 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 22,000 | 1,280 | -1,280 | 36,124 | 23,366 | 64,531 | -119,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,136 | -14,638 | -14,527 | -17,609 | -18,870 | -17,495 | -20,578 | -36,928 | -49,729 | -46,598 | -50,963 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -326,670 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66,670 |
| 支払利息 | 12,933 | 9,985 | 12,787 | 11,012 | 5,961 | 4,547 | 2,562 | 1,421 | 7,509 | 3,475 | 1,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -65,017 | - | - | - | - | - | - | -1,653,641 | -50,193 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,903 | 6,201 | -103 | -195 | -164 | -318 | -163 | - | -2,847 | 420 | - |
| 固定資産除却損 | 7,381 | 5,755 | 5,155 | 3,635 | 4,151 | 3,515 | 2 | 838 | 210 | 2,088 | 230 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -687,758 | -43,831 | 731,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,955,010 | -232,905 | -436,892 | 1,418,804 | -204,737 | 148,219 | 638,342 | -552,472 | 10,721 | -138,763 | 245,168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 121,478 | -181,638 | 192,366 | -3,994 | 5,529 | -10,874 | 15,134 | -7,306 | 7,217 | -12,708 | 12,797 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -170,785 | 189,616 | -746,521 | 539,443 | 271,802 | 4,859 | -56,549 | 63,826 | -34,905 | -261,303 | 308,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,497 | 636,498 | -18,731 | -261,259 | -1,125,127 | -296,256 | 54,589 | 63,824 | 335,936 | -105,538 | 225,785 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | -68,547 | 189,785 | 41,049 | -119,368 | 36,575 | 4,191 | -45,399 | 24,932 | 84,238 | -16,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -226,246 | 57,073 | 202,724 | -121,090 | -55,045 | -4,790 | 121,552 | -22,183 | 48,002 | -61,549 | 116,717 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,127,091 | 1,359,365 | -2,462,636 |
| その他 | 85,394 | 90,222 | 147,815 | -92,063 | 112,327 | 59,322 | -51,482 | -24,068 | -134,188 | 29,774 | 94,807 |
| 小計 | 4,760,879 | 2,196,909 | 913,177 | 2,198,652 | -259,898 | 2,638,848 | 1,981,527 | 980,184 | 2,480,217 | 2,004,270 | 1,271,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,130 | 14,639 | 14,525 | 17,607 | 18,870 | 17,495 | 20,578 | 36,928 | 49,729 | 46,598 | 50,895 |
| 利息の支払額 | -12,829 | -9,807 | -12,640 | -11,003 | -6,008 | -4,628 | -2,388 | -1,419 | -7,521 | -3,412 | -1,423 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326,670 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,670 |
| 法人税等の支払額 | -255,978 | -474,246 | -526,709 | -1,050,643 | -298,899 | -58,304 | -305,267 | -377,325 | -105,948 | -1,205,074 | -89,523 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 266,066 | 7,518 | 17,891 | 133,231 | 35,801 | 236,755 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,046 | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,812 | - | - |
| 減損損失 | 3,540 | - | 13,164 | - | - | - | - | 16,302 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -65,488 | -41,926 | -4,439 | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | 36,681 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 61,858 | 41,926 | 4,439 | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -70,875 | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | 23,704 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 317,100 | 758,238 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 189,425 | 64,518 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671,210 | -411,429 | -651,090 | -1,592,793 | 1,450,732 | 1,933,393 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,927,200 | 491,372 | -1,412,447 | -345,454 | -962,859 | 66,232 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -354,865 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 21,344 | 21,344 | 21,344 | 10,672 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,503,201 | 1,727,495 | 388,353 | 1,154,611 | -545,936 | 2,921,337 | 1,743,894 | 589,823 | 2,532,895 | 878,184 | 1,861,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,500 | -181,191 | -343,850 | -362,067 | -256,548 | -101,972 | -103,549 | -51,488 | -162,529 | -106,212 | -717,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,399 | 69,070 | 150 | 237 | 164 | 318 | 19,125 | - | 2,918 | 11,937 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,670 | -36,817 | -30,215 | -16,009 | -22,831 | -2,408 | -8,184 | -3,468 | -25,454 | -5,984 | -45,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 77,521 | - | - | 100,000 | - | - | - | 1,653,641 | 73,536 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,000 |
| その他 | -9,293 | 1,677 | 3,002 | -697 | 26,046 | -265 | 9,574 | -8,338 | -60,680 | 16,903 | 26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 20,080 | - | 36,000 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 5,000 | - | - | 185,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 856,672 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -50,000 | - | -142,526 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,205 | -224,738 | -370,913 | -521,062 | 908,584 | -104,327 | -47,034 | -63,295 | 1,407,895 | -9,820 | -806,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,450,000 | - | -200,000 | 100,000 | -100,000 | 30,000 | -30,000 | - | 100,000 | -200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,996 | -219,996 | -270,025 | -327,528 | -130,051 | -145,592 | -113,416 | -19,814 | -107,752 | -9,295 | -8,580 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - | -73 | - |
| リース債務の返済による支出 | -698 | -1,765 | -1,739 | -2,150 | -1,226 | -613 | -1,062 | -1,593 | -5,382 | -8,378 | -9,821 |
| 配当金の支払額 | -213,998 | -269,522 | -360,763 | -542,945 | -542,945 | -108,645 | -126,832 | -145,059 | -145,154 | -635,175 | -744,058 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 500,000 | 100,000 | - | 140,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 21,195 | 10,990 | 9,420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,863,497 | -480,294 | -323,108 | -672,628 | -774,222 | -84,850 | -271,311 | -166,467 | -158,289 | -852,921 | -762,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 15,023 | 8,458 | 2,449 | 8,303 | -2,538 | 8,918 | -1,546 | 3,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,322,498 | 1,022,462 | -305,669 | -24,056 | -403,116 | 2,734,609 | 1,433,851 | 357,522 | 3,791,420 | 13,896 | 295,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,102,758 | 4,125,220 | 4,109,727 | 4,085,671 | 3,682,554 | 6,417,163 | 7,851,015 | 8,208,538 | 11,999,958 | 12,013,854 | 12,309,004 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 290,175 | - | - | - | - | - | - | - | - |