山一電機（6941）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

山一電機

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,305,900	5,729,669	7,188,866	8,318,859	9,259,338	9,471,217	13,573,533	17,230,607	13,104,279	12,981,469	17,790,585
受取手形	-	-	-	-	-	-	70,861	41,854	31,000	19,038	8,827
電子記録債権	-	-	724,178	477,280	471,967	296,227	547,058	556,310	529,117	388,565	343,164
売掛金	-	-	-	-	-	-	7,862,971	6,107,037	7,024,880	6,952,104	9,182,760
商品及び製品	1,423,908	1,491,799	1,579,760	1,620,339	1,447,299	2,063,548	3,288,602	3,321,857	2,895,435	3,519,294	4,549,031
仕掛品	372,833	225,842	208,301	245,458	234,176	236,236	348,994	309,519	341,136	317,295	545,227
原材料及び貯蔵品	1,500,105	1,721,531	1,678,423	1,809,261	1,897,760	1,894,147	2,750,954	2,916,382	3,644,036	3,600,832	4,664,673
その他	925,348	946,989	1,365,786	1,163,052	1,223,904	1,579,539	1,794,180	2,244,823	2,176,346	4,362,194	3,434,616
貸倒引当金	-10,923	-13,971	-18,069	-14,063	-18,195	-16,045	-19,202	-33,600	-30,838	-28,454	-29,665
有価証券	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-
受取手形及び売掛金	4,783,175	4,802,338	5,075,232	4,008,785	4,438,009	5,120,304	-	-	-	-	-
繰延税金資産	298,435	500,143	496,396	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	13,598,784	15,404,342	18,298,875	17,628,972	18,954,261	20,645,175	30,227,953	32,694,792	29,715,393	32,112,340	40,489,221
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,088,240	2,985,420	2,764,346	2,681,537	2,699,499	2,609,061	2,763,159	2,937,356	5,733,361	5,665,389	5,672,255
機械装置及び運搬具（純額）	1,716,023	1,656,901	1,765,945	1,981,224	1,613,276	2,069,244	2,310,764	3,119,923	3,196,016	3,126,309	2,953,238
工具、器具及び備品（純額）	1,554,106	1,443,848	1,370,172	1,463,007	1,507,243	1,693,858	1,777,285	1,766,225	1,860,595	1,887,322	2,056,887
土地	3,438,265	3,594,816	3,373,252	3,378,187	3,377,943	3,412,785	3,419,865	4,181,931	4,278,067	4,242,908	4,255,297
リース資産（純額）	54,284	46,448	29,631	25,022	14,178	36,993	82,284	43,227	54,753	43,603	64,434
使用権資産（純額）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,515,377
建設仮勘定	158,973	243,485	448,136	344,775	354,992	381,060	506,612	937,358	683,117	428,627	690,856
使用権資産（純額）	-	-	-	-	1,814,957	2,954,360	2,741,809	2,827,041	3,281,071	3,139,569	-
有形固定資産合計	10,009,893	9,970,921	9,751,484	9,873,754	11,382,091	13,157,365	13,601,782	15,813,063	19,086,984	18,533,730	19,208,348
無形固定資産
ソフトウエア	105,959	84,755	84,206	106,195	105,059	101,696	196,129	184,568	194,243	334,965	289,166
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	279,002	620,290	1,243,156
その他	21,410	15,107	36,809	41,783	27,272	23,846	48,794	44,930	44,062	38,045	31,988
無形固定資産合計	127,370	99,862	121,016	147,978	132,331	125,543	244,923	229,499	517,309	993,301	1,564,311
投資その他の資産
投資有価証券	1,166,193	1,320,651	1,540,759	477,971	219,242	247,900	57,116	58,210	67,697	65,042	71,395
繰延税金資産	-	-	-	-	213,111	235,717	201,863	313,385	277,662	322,935	584,788
退職給付に係る資産	771,316	793,853	777,695	742,295	683,513	712,106	733,178	766,773	850,179	856,995	885,638
その他	253,607	280,736	324,167	348,426	309,038	339,668	305,436	493,264	546,826	505,466	449,348
貸倒引当金	-35,643	-90,933	-84,674	-34,471	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	59,720	55,594	49,401	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	125,862	55,864	126,354	123,096	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	2,341,056	2,415,766	2,733,703	1,657,316	1,424,905	1,535,391	1,297,594	1,631,633	1,742,366	1,750,440	1,991,171
固定資産合計	12,478,320	12,486,550	12,606,204	11,679,049	12,939,328	14,818,300	15,144,301	17,674,197	21,346,660	21,277,471	22,763,831
繰延資産	2,938	2,078	1,218	358	-	-	-	-	-	-	-
資産合計	26,080,043	27,892,971	30,906,299	29,308,380	31,893,590	35,463,476	45,372,254	50,368,989	51,062,054	53,389,812	63,253,053
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,670,044	1,868,979	1,675,748	1,284,159	1,484,585	1,684,659	2,377,829	2,220,414	2,454,537	2,240,012	3,530,274
短期借入金	3,338,760	2,835,330	1,943,680	2,521,416	2,423,620	2,709,540	2,886,860	3,060,860	2,759,870	3,211,191	2,802,570
１年内返済予定の長期借入金	295,280	732,454	492,054	368,364	299,930	240,000	10,000	40,000	40,000	40,000	340,000
リース債務	71,029	223,690	219,218	30,279	306,732	440,736	357,819	337,870	404,659	427,255	515,695
未払法人税等	210,527	138,292	634,955	302,195	393,549	344,539	1,661,054	1,493,465	908,989	1,907,903	1,802,179
賞与引当金	440,094	412,440	519,631	330,719	393,567	367,196	1,025,852	1,158,368	423,977	681,257	1,381,435
その他	1,504,741	1,233,902	1,342,805	1,222,383	1,394,893	1,457,713	2,355,848	2,117,860	2,239,739	1,935,642	2,888,670
1年内償還予定の社債	35,000	35,000	35,000	22,500	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	72	3,126	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役員賞与引当金	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	7,565,550	7,533,216	6,863,093	6,082,017	6,696,879	7,244,386	10,675,263	10,428,839	9,231,773	10,443,263	13,260,826
固定負債
長期借入金	671,140	737,018	918,294	549,930	250,000	10,000	300,000	450,000	410,000	370,000	30,000
リース債務	45,148	255,439	45,933	21,398	1,161,792	2,101,335	2,045,101	2,111,457	2,298,822	2,253,793	2,295,251
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	19,957	254,410	134,567	1,759
訴訟損失引当金	-	-	-	-	-	90,860	98,962	105,492	162,423	161,269	182,492
その他の引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,198
退職給付に係る負債	25,725	31,924	20,933	33,210	33,400	27,451	24,026	37,696	65,291	94,439	136,159
資産除去債務	19,163	19,604	20,055	20,516	20,988	21,470	26,225	27,332	28,739	39,788	41,833
その他	93,270	115,758	209,077	234,323	308,451	266,606	198,725	174,227	346,373	216,190	595,357
役員退職慰労引当金	84,147	66,614	45,356	36,309	67,853	45,822	10,585	-	-	-	-
社債	92,500	57,500	22,500	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	291,803	593,195	575,771	42,561	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,322,898	1,877,054	1,857,922	938,249	1,842,486	2,563,547	2,703,626	2,926,165	3,566,062	3,270,047	3,286,052
負債合計	8,888,448	9,410,271	8,721,016	7,020,267	8,539,365	9,807,933	13,378,889	13,355,004	12,797,836	13,713,311	16,546,878
純資産の部
株主資本
資本金	10,047,063	10,047,063	10,084,103	10,084,103	10,084,103	10,084,103	10,084,103	10,084,103	10,084,103	10,084,103	10,084,103
資本剰余金	1,586,633	1,586,633	1,814,155	1,793,091	1,775,084	1,775,084	1,788,562	1,788,562	1,623,633	1,648,007	1,728,582
利益剰余金	6,386,048	8,138,171	10,961,019	12,403,936	14,360,379	16,139,513	22,008,155	26,782,778	25,297,550	29,566,003	36,948,021
自己株式	-503,867	-1,103,811	-605,140	-1,627,435	-2,183,721	-2,183,859	-2,653,379	-3,351,466	-2,092,715	-4,593,029	-6,386,476
株主資本合計	17,515,878	18,668,057	22,254,138	22,653,695	24,035,845	25,814,841	31,227,440	35,303,978	34,912,571	36,705,084	42,374,230
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	288,204	440,116	676,789	111,662	6,355	8,556	11,700	12,486	15,316	13,508	17,056
為替換算調整勘定	-524,205	-633,019	-777,554	-559,166	-825,391	-394,214	499,274	1,452,885	3,156,806	2,845,558	4,168,838
退職給付に係る調整累計額	-113,628	-137,297	-131,935	-154,549	-160,789	-86,046	-53,268	-56,297	-10,407	-30,505	-12,186
その他の包括利益累計額合計	-349,629	-330,201	-232,700	-602,054	-979,825	-471,704	457,705	1,409,074	3,161,715	2,828,561	4,173,709
非支配株主持分	15,135	134,633	112,482	119,495	116,717	127,884	126,230	122,731	189,930	142,855	158,234
新株予約権	10,210	10,210	51,362	116,977	181,487	184,520	181,987	178,200	-	-	-
純資産合計	17,191,594	18,482,699	22,185,283	22,288,113	23,354,225	25,655,542	31,993,364	37,013,985	38,264,217	39,676,501	46,706,174
負債純資産合計	26,080,043	27,892,971	30,906,299	29,308,380	31,893,590	35,463,476	45,372,254	50,368,989	51,062,054	53,389,812	63,253,053