キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,938,956 | 2,608,133 | 4,051,589 | 3,196,278 | 3,187,239 | 3,058,892 | 8,765,364 | 9,450,966 | 3,084,216 | 7,350,778 | 12,014,675 |
| 減価償却費 | 1,658,797 | 1,659,046 | 1,683,563 | 1,685,806 | 2,058,711 | 2,253,185 | 2,493,996 | 2,658,418 | 2,789,582 | 3,236,314 | 3,274,345 |
| 特別退職金 | - | - | 12,393 | - | - | - | - | - | - | - | 111,322 |
| 減損損失 | - | - | 316,346 | - | - | - | - | - | - | 292,270 | - |
| システム障害対応費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,156 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,709 | -32,516 | -33,884 | -44,130 | -29,648 | -16,563 | -12,887 | -35,278 | -76,303 | -48,489 | -129,950 |
| 支払利息 | 52,871 | 35,633 | 40,310 | 68,539 | 70,423 | 73,757 | 66,780 | 164,303 | 233,597 | 206,717 | 204,084 |
| 為替差損益（△は益） | 380,129 | 74,603 | -1,161 | 113,925 | 56,503 | -63,808 | -384,676 | -457,968 | -288,353 | 67,478 | -507,087 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,699 | 57,115 | 17,046 |
| 設備移設費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,937 | 72,493 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -944 | 4,064 | -16,299 | -14,189 | -2,959 | -1,958 | -5,045 | -485 | -7,748 | -17,042 | 800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337,877 | -124,547 | -973,349 | 1,329,122 | -544,464 | -296,547 | -2,564,342 | 2,368,207 | -236,672 | 142,001 | -1,542,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -456,638 | -197,827 | -18,697 | -205,821 | 1,805 | -473,151 | -1,835,342 | 262,264 | 237,670 | -652,291 | -1,742,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,118 | 240,641 | -247,635 | -372,769 | 231,679 | 131,237 | 593,777 | -281,102 | 29,324 | -200,439 | 1,114,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,787 | -73,645 | 7,574 | -71,107 | 146,122 | -58,408 | 70,356 | -96,871 | 9,554 | 18,987 | 174,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -185,313 | 99,017 | -31,384 | 651,859 | 122,014 | -752,315 | 260,264 | 691,619 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,909 | -22,537 | 16,158 | 35,400 | 58,782 | -28,592 | -21,072 | -33,316 | -81,806 | -7,306 | -28,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,554 | 7,495 | -10,064 | 11,971 | 571 | -11,823 | -5,002 | 15,658 | 32,707 | 29,597 | 38,667 |
| その他 | -256,071 | -109,175 | -101,712 | 46,862 | 23,102 | -157,500 | 670,574 | -639,023 | -199,724 | -379,253 | -24,399 |
| 小計 | 4,331,067 | 4,011,415 | 4,632,429 | 5,237,189 | 5,267,535 | 4,342,368 | 8,409,737 | 13,487,200 | 4,721,148 | 10,492,351 | 13,667,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,722 | 32,515 | 33,541 | 44,320 | 28,392 | 16,009 | 20,087 | 30,846 | 81,916 | 48,468 | 129,984 |
| 利息の支払額 | -51,933 | -35,262 | -40,061 | -68,131 | -70,701 | -73,758 | -66,871 | -163,777 | -233,898 | -207,295 | -204,369 |
| 特別退職金の支払額 | -320,720 | - | -12,393 | - | - | - | - | - | - | - | -111,322 |
| 法人税等の支払額 | -473,296 | -539,756 | -402,589 | -934,871 | -542,273 | -560,083 | -725,595 | -2,507,349 | -1,338,167 | -1,327,539 | -3,428,267 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -162,218 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,513 | -12,393 | -27,004 | -7,215 | 32,622 | -22,031 | -35,236 | -10,585 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -369 | 4,766 | 5,500 | 1,890 | 2,209 | -12,935 | -22,232 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -365,199 | - | -71,196 | -352,062 | -124,183 | - | -17,131 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -50,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,025,439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,520,839 | 3,468,910 | 4,210,925 | 4,278,506 | 4,682,953 | 3,724,536 | 7,637,357 | 10,846,919 | 3,230,998 | 9,005,984 | 10,053,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -100,319 | -6,000 | -6,000 | - | - | -21,386 | -1,353 | -476,855 | -3,523 | -159,137 | -361,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,704 | 106,019 | 12,000 | - | - | - | - | - | 509,119 | - | 28,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,386,209 | -1,378,539 | -1,767,502 | -1,602,512 | -1,731,276 | -2,277,496 | -2,325,068 | -4,235,664 | -4,508,153 | -2,848,280 | -2,588,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,602 | 22,545 | 172,521 | 14,328 | 6,912 | 481 | 5,992 | 8,469 | 12,337 | 17,470 | 3,513 |
| 貸付けによる支出 | -63,674 | -900 | - | -900 | - | -26,075 | -10,338 | -20,589 | -29,428 | -48,169 | -41,510 |
| その他 | 3,642 | -21,477 | -64,512 | -66,650 | -18,494 | -24,611 | -153,362 | -133,634 | -201,679 | -618,999 | -509,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 597,183 | - | 200,653 | 593,882 | 252,279 | - | 204,207 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,682 | -12,214 | -12,215 | -12,215 | -5,089 | -3,544 | -3,815 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,773 | -5,762 | -3,664 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,843,526 | -1,296,329 | -1,468,718 | -1,074,066 | -1,495,667 | -2,352,634 | -2,283,738 | -4,858,275 | -4,221,328 | -3,657,115 | -3,469,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -837,280 | -500,000 | -850,000 | 507,534 | -65,522 | 248,760 | - | - | -540,720 | 467,947 | -541,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,620 | -396,948 | -759,124 | -492,054 | -368,364 | -299,930 | -240,000 | -20,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -351,856 | -495,179 | -432,472 | -403,892 | -387,041 | -469,510 | -496,671 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,113 | -599,943 | -210,224 | -999,966 | -599,976 | -138 | -500,231 | -698,086 | -699,928 | -2,523,940 | -669 |
| 配当金の支払額 | -348,582 | -337,073 | -544,083 | -899,516 | -695,463 | -812,324 | -893,429 | -2,433,682 | -1,795,770 | -973,164 | -1,689,466 |
| 預け金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,940,668 | - |
| その他 | 6,993 | - | -90,146 | 238 | 123 | -24 | - | - | - | -13,846 | 31,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 891,322 | 46,118 | 25,368 | - | 1,730 | - | 31,147 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 | 700,000 | - | - | - | 300,000 | 200,000 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -8,327 | - | -9,986 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -22,500 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -315,021 | -302,269 | -282,882 | -296,016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | -13,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 設備のリース化による収入 | - | 609,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,907,623 | -661,475 | -1,193,639 | -2,168,662 | -2,086,519 | -1,358,836 | -1,774,388 | -3,355,662 | -3,432,313 | -5,493,183 | -2,736,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187,802 | 12,681 | -83,369 | 94,215 | -160,287 | 176,248 | 520,979 | 553,023 | 760,169 | -133,536 | 595,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,113 | 1,523,788 | 1,465,197 | 1,129,993 | 940,478 | 189,314 | 4,100,210 | 3,186,005 | -3,662,472 | -277,851 | 4,443,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,199,880 | 5,723,669 | 7,188,866 | 8,318,859 | 9,259,338 | 9,448,653 | 13,548,863 | 16,734,869 | 13,072,396 | 12,794,544 | 17,237,863 |