ソフィアHDs（6942）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ソフィアHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産
流動資産
現金及び現金同等物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,747,381	2,145,172
営業債権及びその他の債権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,144,397	1,295,969
棚卸資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,677	483,687
未収法人所得税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,574	87,859
その他の金融資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,429	97
その他の流動資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,136	16,289
小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,510,597	-
売却目的で保有する資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,510,597	4,029,075
非流動資産
有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313,070	350,277
使用権資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511,975	530,743
のれん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,775,791	1,838,419
無形資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,780	12,166
その他の金融資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,007	153,709
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,397	278,566
その他の非流動資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,998	27,638
非流動資産合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,947,021	3,191,521
資産合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,457,618	7,220,596
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,881,564
借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479,960
リース負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,391
未払法人所得税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,463
引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,456
その他の金融負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,969
流動負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,653,826
非流動負債
借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880,536
リース負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603,159
引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,845
その他の金融負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,756
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
その他の非流動負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,062
非流動負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,572,440
負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,226,266
資本
資本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,065,855
資本剰余金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,621
利益剰余金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979,129
自己株式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-62,276
その他の資本の構成要素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
親会社の所有者に帰属する持分合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,994,329
資本合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,994,329
負債及び資本合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,220,596
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,734,822	-
社債及び借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768,399	-
リース負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,682	-
未払法人所得税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,125	-
引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,476	-
その他の金融負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,332	-
小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,930,873	-
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,930,873	-
非流動負債
社債及び借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892,710	-
リース負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535,675	-
引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,560	-
その他の金融負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,838	-
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342	-
その他の非流動負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,010	-
非流動負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,498,138	-
負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,429,011	-
資本
資本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,065,855	-
資本剰余金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,621	-
利益剰余金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,013,191	-
自己株式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-62,264	-
その他の資本の構成要素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	-
親会社の所有者に帰属する持分合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,028,607	-
資本合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,028,607	-
負債及び資本合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,457,618	-
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,407,038	1,440,471	1,974,152	2,789,555	1,635,241	2,117,609	2,339,050	2,017,889	2,956,565	-	-
売掛金	-	-	-	-	-	-	1,596,644	1,253,782	1,250,360	-	-
契約資産	-	-	-	-	-	-	11,394	11,913	7,236	-	-
商品及び製品	4,396	7,767	11,994	262,578	590,459	512,035	481,833	492,830	508,990	-	-
その他	117,050	95,780	29,893	146,241	266,121	56,822	122,430	209,926	229,226	-	-
貸倒引当金	-13,754	-5,759	-3,902	-4,398	-830	-413	-131	-1,025	-26,914	-	-
受取手形及び売掛金	327,270	540,620	450,412	1,078,527	1,568,690	1,537,489	-	-	-	-	-
仕掛品	-	-	15,814	-	-	-	-	-	-	-	-
原材料及び貯蔵品	1,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	1,843,124	2,078,879	2,478,364	4,272,504	4,059,682	4,223,542	4,551,223	3,985,318	4,925,465	-	-
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	21,776	14,892	11,361	270,257	428,046	417,359	442,651	451,902	469,232	-	-
減価償却累計額	-11,681	-6,473	-4,323	-175,177	-285,439	-284,422	-306,536	-324,338	-345,954	-	-
建物及び構築物（純額）	10,095	8,419	7,038	95,079	142,607	132,936	136,115	127,563	123,277	-	-
土地	-	-	-	-	133,512	133,512	183,012	183,012	183,012	-	-
その他	157,441	181,962	163,412	320,121	506,069	466,518	462,523	451,937	455,267	-	-
減価償却累計額	-100,102	-116,249	-162,280	-258,123	-415,056	-411,240	-379,276	-399,627	-420,760	-	-
その他（純額）	57,339	65,712	1,131	61,998	91,012	55,278	83,247	52,310	34,507	-	-
リース資産	58,738	52,299	55,392	64,136	64,136	63,532	25,005	9,486	-	-	-
減価償却累計額	-28,615	-33,221	-50,151	-55,603	-61,462	-62,141	-25,005	-9,486	-	-	-
リース資産（純額）	30,123	19,077	5,240	8,533	2,673	1,390	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	97,557	93,209	13,409	165,611	369,805	323,117	402,374	362,886	340,797	-	-
無形固定資産
のれん	238,147	175,707	111,672	2,130,213	4,076,661	3,584,403	3,215,882	2,753,966	2,341,039	-	-
ソフトウエア	40,872	24,979	8,850	7,773	14,488	9,907	12,056	14,194	10,089	-	-
その他	144	-	-	770	2,240	5,234	6,829	2,224	2,142	-	-
ソフトウエア仮勘定	33,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	312,845	200,687	120,523	2,138,757	4,093,390	3,599,546	3,234,768	2,770,385	2,353,271	-	-
投資その他の資産
長期貸付金	145,855	49,942	46,900	42,991	87,143	79,731	74,400	69,048	63,558	-	-
繰延税金資産	-	-	-	-	129,087	239,043	192,762	87,561	39,987	-	-
敷金及び保証金	39,918	32,983	32,364	96,896	131,373	110,769	124,332	128,085	124,467	-	-
その他	42,718	13,557	15,505	148,867	98,541	66,393	46,954	29,763	19,957	-	-
貸倒引当金	-174,802	-58,601	-56,854	-54,864	-49,211	-34,426	-31,675	-28,903	-25,993	-	-
投資有価証券	7,807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
破産更生債権等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	61,498	37,881	37,917	233,890	396,934	461,511	406,774	285,555	221,977	-	-
固定資産合計	471,901	331,778	171,850	2,538,260	4,860,131	4,384,175	4,043,917	3,418,827	2,916,046	-	-
資産合計	2,315,025	2,410,658	2,650,214	6,810,764	8,919,813	8,607,718	8,595,140	7,404,146	7,841,512	-	-
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	374,049	452,432	450,941	1,237,645	2,197,549	2,057,731	2,147,289	1,719,944	1,732,312	-	-
短期借入金	740,000	570,000	570,000	680,640	540,000	-	100,000	100,000	100,000	-	-
１年内返済予定の長期借入金	119,029	112,014	84,007	719,396	1,025,636	890,713	823,763	730,003	780,033	-	-
１年内償還予定の社債	-	-	-	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	35,000	-	-
リース債務	12,166	11,293	8,962	6,117	3,794	3,671	2,326	350	-	-	-
未払金	101,077	85,807	76,256	140,806	163,384	139,616	169,340	132,477	140,247	-	-
未払法人税等	45,496	52,898	89,357	96,129	86,735	152,991	104,894	76,189	132,190	-	-
契約負債	-	-	-	-	-	-	25,257	20,005	20,310	-	-
賞与引当金	-	-	-	4,058	10,299	7,735	6,727	5,967	5,016	-	-
株主優待引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-
資産除去債務	2,000	-	-	-	-	-	-	-	24,816	-	-
その他	106,337	145,294	97,656	121,802	95,645	100,923	94,153	73,599	91,583	-	-
預り金	495,892	517,794	468,379	446,996	17,971	30,327	-	-	-	-	-
流動負債合計	1,996,050	1,947,536	1,845,562	3,510,793	4,198,217	3,440,911	3,530,952	2,915,738	3,096,511	-	-
固定負債
社債	-	-	-	263,800	206,600	149,400	92,200	35,000	-	-	-
長期借入金	231,744	401,393	172,315	2,243,596	3,562,491	3,562,616	2,894,352	2,353,940	1,573,907	-	-
繰延税金負債	-	-	-	-	3,075	106	331	611	726	-	-
退職給付に係る負債	-	-	-	379	2,514	5,192	4,392	5,502	8,134	-	-
その他	25,937	8,357	9,539	58,031	56,812	61,063	67,730	67,418	52,246	-	-
リース債務	21,638	10,351	7,208	10,167	6,449	2,676	350	-	-	-	-
固定負債合計	279,320	420,102	189,063	2,575,975	3,837,942	3,781,055	3,059,356	2,462,472	1,635,014	-	-
負債合計	2,275,370	2,367,638	2,034,625	6,086,768	8,036,159	7,221,966	6,590,309	5,378,210	4,731,526	-	-
純資産の部
株主資本
資本金	2,108,000	2,108,000	2,108,000	2,358,000	2,358,000	2,358,000	2,358,000	2,358,000	2,949,835	-	-
資本剰余金	402,886	402,886	402,887	652,887	652,887	652,887	652,887	652,887	1,244,723	-	-
利益剰余金	-2,422,550	-2,399,412	-1,827,919	-2,218,613	-2,059,061	-1,557,189	-943,859	-922,749	-1,023,639	-	-
自己株式	-61,392	-61,704	-61,934	-61,965	-62,055	-62,196	-62,196	-62,202	-62,244	-	-
株主資本合計	26,944	49,769	621,033	730,307	889,770	1,391,501	2,004,831	2,025,935	3,108,675	-	-
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	-6,888	-6,750	-5,444	-6,312	-6,117	-5,749	-	-	-171	-	-
その他有価証券評価差額金	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の包括利益累計額合計	-6,581	-6,750	-5,444	-6,312	-6,117	-5,749	-	-	-171	-	-
新株予約権	19,292	-	-	-	-	-	-	-	1,482	-	-
非支配株主持分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	39,654	43,019	615,589	723,995	883,653	1,385,751	2,004,831	2,025,935	3,109,986	-	-
負債純資産合計	2,315,025	2,410,658	2,650,214	6,810,764	8,919,813	8,607,718	8,595,140	7,404,146	7,841,512	-	-