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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
2017-03千円
2018-03千円
2019-03千円
2020-03千円
2021-03千円
2022-03千円
2023-03千円
2024-03千円
2025-03千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）---------321,961-57,374
減価償却費及び償却費---------174,680146,794
減損損失---------464,188230,306
貸倒引当金の増減額（△は減少）---------25,216-1,622
株主優待引当金の増減額（△は減少）---------15,2587,197
金融収益----------1,748-23,787
金融費用---------26,43922,901
固定資産売却損益（△は益）----------286450
固定資産除却損---------10825
関係会社株式売却損益（△は益）----------512,879-33,940
事業譲渡損益（△は益）-----------1,467
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）---------147,825-138,225
棚卸資産の増減額（△は増加）----------41,43762,042
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）----------119,791179,051
その他----------39,10479,128
小計---------460,430471,479
利息及び配当金の受取額---------1,7484,710
利息の支払額----------24,520-22,895
法人所得税の支払額----------193,214-328,752
法人所得税の還付額---------16,9744,053
営業活動によるキャッシュ・フロー---------261,418128,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出----------86,266-92,459
有形固定資産の売却による収入---------783156
無形資産の取得による支出----------12,255-6,294
貸付けによる支出-----------200
貸付金の回収による収入---------2,559116
子会社の取得による収入----------5,837
子会社の売却による収入---------552,672-
子会社の売却による支出-----------5,902
事業譲受による支出----------64,400-144,760
事業譲渡による収入----------5,485
敷金及び保証金の差入による支出----------9,276-26,204
敷金及び保証金の回収による収入---------25,26712,639
その他の金融資産の売却による収入----------1
資産除去債務の履行による支出----------31,535-5,143
投資活動によるキャッシュ・フロー---------377,548-256,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-----------100,000
長期借入れによる収入---------222,000435,871
長期借入金の返済による支出----------1,014,831-676,933
社債の償還による支出----------35,000-
リース負債の返済による支出----------144,058-133,468
新株予約権の行使による収入---------123,849-
自己株式の取得による支出----------20-12
その他-----------95
株式の発行による収入-----------
新株予約権の発行による収入-----------
財務活動によるキャッシュ・フロー----------848,060-474,639
現金及び現金同等物に係る換算差額----------91561
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）----------209,184-602,209
現金及び現金同等物の期末残高----------2,145,172
現金及び現金同等物の期末残高---------2,747,381-
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益-548,20576,932672,640-341,307176,847609,663875,081231,420105,336--
減価償却費86,55266,12437,87926,46778,88176,75164,77562,50057,119--
減損損失420,23948,478112,4863,69115,820143,4324,36094,52168,768--
のれん償却額78,64032,88023,82558,275307,502386,601372,529369,973354,760--
貸倒引当金の増減額（△は減少）44,27072-3,604-2,375-9,582-3,373-3,033-1,87822,979--
株主優待引当金の増減額（△は減少）--------35,000--
受取利息及び受取配当金-6,829-440-415-620-530-309-275-263-226--
支払利息22,12421,97919,36726,15453,31644,62328,38022,98118,800--
事業譲渡損益（△は益）------5,881-5,737--1,462--
固定資産除却損51518,125169-10,0592,204193354116--
株式交付費--------65,424--
受取保険金--------50,000---
特別調査費用等-------122,916---
売上債権の増減額（△は増加）156,893-213,34988,786-277,790-34,58350,403-70,549342,3428,099--
棚卸資産の増減額（△は増加）12,811-2,248-24,850-17,539-46,81478,42430,201-10,996-16,160--
未収入金の増減額（△は増加）-------49,071-46,2203,356--
その他の資産の増減額（△は増加）-24,2851,6349,426-57,816-227,387227,928-1,12336,165-52,520--
仕入債務の増減額（△は減少）127,86178,3822,709261,526301,395-142,69989,558-427,34512,367--
未払金の増減額（△は減少）5,2301,83215,214-104,665-175,585-55,74416,219-23,2637,588--
その他の負債の増減額（△は減少）3,643-17,4452,403-12,66128,1005,1931,298-47,99942,397--
その他---12,6431,0721176,8111,027979--
小計270,787208,299369,023-372,174-4,8201,425,4841,374,946676,236732,726--
利息及び配当金の受取額6,830441416621507335275253215--
利息の支払額-21,749-21,120-18,249-24,482-54,268-42,065-28,021-16,515-22,819--
法人税等の支払額-34,181-62,788-81,314-143,357-124,463-152,959-281,183-178,384-137,425--
法人税等の還付額23,4801,48218,2440100,079-2,4462,42561,102--
受取保険金の受取額-------50,000---
特別調査費用等の支払額--------122,916---
為替換算調整勘定取崩損------5,749----
借入手数料---76,54316,2565,18030----
関係会社株式売却損益（△は益）----876-45,000-9,549----
為替差損益（△は益）1,3991771,418-865197395-----
投資有価証券売却損益（△は益）-10,030-402913--1,678------
前渡金の増減額（△は増加）-22,22821,739-6956952,280-1,140-----
未払費用の増減額（△は減少）3,2336327,6248,146248-11,149-----
預り金の増減額（△は減少）-18,54021,902-48,867-20,770-435,51010,494-----
前受金の増減額（△は減少）24,41143,13717,356-3,279-20,1974,367-----
固定資産売却損益（△は益）----71------
保険解約返戻金-16,226---5,749-------
保険解約返戻金の受取額---5,749-------
関係会社株式交換益---570,764--------
課徴金--6,000--------
和解金の支払額-2,160-48,106-3,630--------
課徴金の支払額---6,000--------
新株予約権戻入益-14,840-19,292---------
和解金19,43034,466---------
違約金収入--7,020---------
違約金の受取額-7,020---------
受取和解金-2,776----------
資産除去債務戻入益-3,922----------
関係会社売却益-58,055----------
契約解除に伴う清算益-12,495----------
リース解約損1,966----------
和解金の受取額2,776----------
リース解約金の支払額-1,966----------
持分変動損益（△は益）-----------
匿名組合投資損益（△は益）-----------
特別退職金-----------
特別退職金の支払額-----------
営業活動によるキャッシュ・フロー243,81885,229278,490-533,643-82,9641,230,7951,068,463411,099633,799--
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-28,893-31,689--62,339-55,036-21,985-131,209-34,820-30,909--
無形固定資産の取得による支出-72,869-15,738-5,978-800-6,099-4,023-7,899-2,649-1,320--
貸付金の回収による収入8,2473,676154,6194,13015,0636,0812,7512,7712,909--
事業譲渡による収入-----6,6555,929-1,538--
敷金の差入による支出-27,316--1,496-11,890-9,491-12,480-10,964-4,996-3,516--
敷金の回収による収入15,1076,934-2405,17733,2851292503,980--
その他---19820,7491,6613,149888168--
無形固定資産の売却による収入------127----
事業譲受による支出----635,324-300,171--14,000----
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入----24,582-1,078----
定期預金の預入による支出----30,000-32,050-1,800-----
定期預金の払戻による収入---170,00057,71342,952-----
資産除去債務の履行による支出-6,694-2,000----10,000-----
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-138,769---1,047,815-342,123-13,202-----
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入----307,58658,977-----
投資有価証券の売却による収入11,5787,732453,476-11,122------
有形固定資産の売却による収入----4,500------
貸付けによる支出-1,497----30,000------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-6,312---22,198-------
保険の解約による収入16,2268,000---------
出資金の回収による収入-60---------
子会社株式の取得による支出-----------
関係会社株式の売却による収入-----------
事業譲渡による支出-----------
匿名組合出資金の払込による支出-----------
匿名組合出資金の払戻による収入-----------
関係会社株式取得のための前払金の支出-----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-231,192-23,024600,621-1,635,797-328,47786,121-150,907-38,555-27,149--
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出-28,281-12,160-12,015-10,209-6,041-3,814-3,671-2,326-350--
長期借入金の返済による支出-86,994-187,365-235,676-329,795-1,218,414-2,687,191-1,315,213-634,171-730,003--
社債の償還による支出-----57,200-57,200-57,200-57,200-57,200--
自己株式の取得による支出-122-312-231-31-89-141--6-41--
株式の発行による収入---496,013----242,217--
新株予約権の行使による株式の発行による収入--------865,670--
新株予約権の発行による収入--------11,842--
短期借入金の純増減額（△は減少）70,000-170,000-91,800-189,164-550,551100,000----
長期借入れによる収入250,000350,000-2,528,200753,7192,506,819579,970----
設備関係割賦債務の返済による支出-38,965-8,965-8,218-1,494--1,290-----
社債の発行による収入---313,486-------
自己株式の売却による収入--1--------
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-100----------
非支配株主からの払込みによる収入-----------
財務活動によるキャッシュ・フロー165,536-28,803-256,1403,087,970-717,190-793,369-696,114-693,703332,132--
現金及び現金同等物に係る換算差額-932-8357-17-26---107--
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）178,15233,433622,888918,586-1,128,650523,520221,440-321,160938,675--
現金及び現金同等物の期末残高1,237,0381,270,4711,804,1522,722,7391,594,0892,117,6092,339,0502,017,8892,956,565--
株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額---89,207--------
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額-----------