カシオ計算機（6952）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

カシオ計算機

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	66,648	55,197	66,441	73,714	71,696	94,976	98,093	86,775	98,962	72,174	94,677
受取手形	-	-	-	-	-	-	242	159	152	88	68
電子記録債権	-	-	-	-	-	-	1,190	1,062	1,022	831	649
売掛金	-	-	-	-	-	-	27,583	28,997	31,185	27,181	28,063
有価証券	55,600	43,920	48,500	50,000	48,000	45,499	37,000	43,899	45,698	68,953	55,992
製品	43,082	38,352	36,450	39,061	36,008	35,999	44,829	46,401	43,934	44,511	43,386
仕掛品	6,943	5,606	5,582	5,836	6,324	5,331	5,704	5,846	5,435	4,590	4,987
原材料及び貯蔵品	7,751	8,300	7,649	9,377	10,818	8,071	10,284	12,869	12,205	9,934	10,692
その他	9,985	8,740	8,202	8,143	6,331	5,112	6,462	6,776	8,111	7,960	8,500
貸倒引当金	-501	-548	-488	-556	-491	-598	-619	-470	-400	-339	-374
受取手形及び売掛金	47,843	47,725	45,171	44,141	33,701	29,873	-	-	-	-	-
現先短期貸付金	6,154	20,000	20,000	8,900	14,999	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	6,732	6,155	6,293	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	250,237	233,447	243,800	238,616	227,386	224,263	230,768	232,314	246,304	235,883	246,640
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	60,097	58,239	60,558	59,028	58,741	57,639	58,673	59,176	58,652	57,595	52,213
減価償却累計額	-43,213	-42,666	-43,248	-42,523	-43,357	-43,031	-44,358	-45,684	-45,893	-46,486	-42,951
建物及び構築物（純額）	16,884	15,573	17,310	16,505	15,384	14,608	14,315	13,492	12,759	11,109	9,262
機械装置及び運搬具	14,057	14,218	15,046	14,093	13,025	13,809	15,030	15,268	16,362	16,216	16,847
減価償却累計額	-11,042	-11,552	-12,260	-11,926	-10,663	-11,466	-12,249	-13,076	-13,973	-14,228	-14,939
機械装置及び運搬具（純額）	3,015	2,666	2,786	2,167	2,362	2,343	2,781	2,192	2,389	1,988	1,908
工具、器具及び備品	35,484	35,285	34,027	33,400	34,430	34,662	34,869	36,277	37,804	36,770	37,155
減価償却累計額	-31,857	-32,219	-30,970	-30,121	-31,340	-31,826	-32,123	-33,671	-35,052	-34,175	-33,502
工具、器具及び備品（純額）	3,627	3,066	3,057	3,279	3,090	2,836	2,746	2,606	2,752	2,595	3,653
土地	36,091	34,090	33,543	33,564	33,551	33,002	33,046	33,094	31,865	30,493	27,917
リース資産	3,050	3,022	2,365	2,043	6,825	8,045	8,447	9,454	10,555	11,409	13,688
減価償却累計額	-2,041	-1,934	-1,275	-998	-2,370	-4,037	-4,566	-5,299	-3,638	-4,933	-5,086
リース資産（純額）	1,009	1,088	1,090	1,045	4,455	4,008	3,881	4,155	6,917	6,476	8,602
建設仮勘定	256	308	246	245	738	253	616	883	722	1,621	9,140
有形固定資産合計	60,882	56,791	58,032	56,805	59,580	57,050	57,385	56,422	57,404	54,282	60,482
無形固定資産	6,309	6,784	7,036	8,978	8,459	8,663	9,920	10,760	8,709	10,265	7,485
投資その他の資産
投資有価証券	34,407	35,153	37,029	30,630	21,077	19,661	16,496	10,197	16,197	4,866	5,611
退職給付に係る資産	9,113	13,122	13,000	11,414	7,924	15,179	15,849	16,133	17,173	19,801	27,492
繰延税金資産	-	-	-	-	7,452	5,195	5,268	7,724	2,436	4,821	1,926
その他	2,933	2,995	2,754	2,702	2,285	2,055	1,617	1,702	1,698	1,752	1,870
貸倒引当金	-71	-67	-69	-66	-63	-38	-28	-28	-26	-26	-31
繰延税金資産	4,644	3,227	2,816	8,451	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	51,026	54,430	55,530	53,131	38,675	42,052	39,202	35,728	37,478	31,214	36,868
固定資産合計	118,217	118,005	120,598	118,914	106,714	107,765	106,507	102,910	103,591	95,761	104,835
資産合計	368,454	351,452	364,398	357,530	334,100	332,028	337,275	335,224	349,895	331,644	351,475
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	34,542	31,751	30,752	28,522	23,603	20,920	19,235	16,650	16,235	16,711	17,077
短期借入金	260	155	205	232	186	153	235	239	267	301	296
１年内償還予定の社債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
１年内返済予定の長期借入金	-	2,000	16,500	-	25,000	3,634	8,000	25,500	15,000	-	17,000
未払金	21,483	19,079	19,444	19,784	14,626	16,885	15,988	15,201	16,161	18,042	15,778
未払費用	13,045	12,357	13,310	13,123	11,978	11,973	12,328	13,040	14,016	12,891	12,777
未払法人税等	4,334	2,593	3,810	3,584	1,454	1,828	2,429	2,471	2,100	2,234	5,178
契約負債	-	-	-	-	-	-	4,841	3,391	3,347	3,576	3,810
製品保証引当金	779	772	794	781	762	740	720	700	680	670	660
事業整理損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	32	66	24	-
事業構造改善引当金	-	631	1,356	212	918	1,342	1,082	794	1,022	887	432
その他	5,125	6,157	7,566	6,522	8,541	7,747	6,808	5,526	6,307	6,067	6,757
1年内償還予定の新株予約権付社債	-	-	-	10,003	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	79,568	75,495	93,737	82,763	87,068	65,222	71,666	83,544	75,201	61,403	79,813
固定負債
社債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-
長期借入金	67,000	61,000	46,500	58,988	37,847	49,500	41,500	24,000	34,500	42,000	25,000
リース債務	-	-	-	-	-	-	-	-	4,661	4,412	6,232
繰延税金負債	-	-	-	-	1,290	1,291	1,291	1,291	1,326	1,374	1,449
事業整理損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	407	378	390	381
事業構造改善引当金	-	784	1,239	1,020	860	600	320	612	1,075	1,216	1,155
退職給付に係る負債	1,338	491	322	578	1,105	558	653	690	781	927	1,077
その他	6,963	5,699	4,352	1,267	3,391	2,962	2,948	3,080	820	947	1,177
新株予約権付社債	10,033	10,023	10,013	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	1,441	1,628	1,544	1,320	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	86,775	79,625	63,970	63,173	44,493	54,911	46,712	30,080	43,541	51,314	36,471
負債合計	166,343	155,120	157,707	145,936	131,561	120,133	118,378	113,624	118,742	112,717	116,284
純資産の部
株主資本
資本金	48,592	48,592	48,592	48,592	48,592	48,592	48,592	48,592	48,592	48,592	48,592
資本剰余金	65,058	65,058	65,058	65,058	65,042	65,056	50,137	50,123	39,917	34,928	34,915
利益剰余金	100,041	92,228	101,938	111,757	118,347	119,445	124,416	126,694	128,005	125,723	133,687
自己株式	-20,291	-19,942	-19,949	-19,956	-24,875	-24,820	-12,263	-14,397	-13,228	-12,684	-17,612
株主資本合計	193,400	185,936	195,639	205,451	207,106	208,273	210,882	211,012	203,286	196,559	199,582
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	7,781	9,138	10,885	8,246	4,455	4,522	2,626	1,911	7,147	1,866	2,627
為替換算調整勘定	-1,844	-3,573	-3,326	-4,178	-7,490	-3,577	3,705	8,459	16,761	15,501	23,181
退職給付に係る調整累計額	2,774	4,831	3,493	2,075	-1,532	2,677	1,684	218	3,959	4,950	9,773
その他の包括利益累計額合計	8,711	10,396	11,052	6,143	-4,567	3,622	8,015	10,588	27,867	22,317	35,581
非支配株主持分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	28
純資産合計	202,111	196,332	206,691	211,594	202,539	211,895	218,897	221,600	231,153	218,927	235,191
負債純資産合計	368,454	351,452	364,398	357,530	334,100	332,028	337,275	335,224	349,895	331,644	351,475