キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 40,664 | 23,455 | 24,612 | 29,369 | 27,641 | 17,908 | 22,910 | 16,832 | 17,579 | 11,695 | 26,212 |
| 減価償却費 | 9,708 | 9,741 | 9,394 | 9,684 | 11,767 | 11,076 | 11,392 | 10,962 | 11,855 | 10,710 | 10,216 |
| 減損損失 | 1,047 | 19 | - | - | - | 161 | 710 | 1,242 | 2,444 | 1,673 | 2,891 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,296 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 466 | -795 | -35 | 838 | 73 | 49 | 27 | 27 | -5,501 | -2,749 | -2,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,108 | -426 | -519 | -4,864 | -3,196 | -6,201 | -1,560 | -1,855 | -374 | -7,179 | -117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 44 | 87 | - | - | - | 332 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 196 | -828 | -173 | 259 | 555 | -571 | 57 | -7 | 21 | 145 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -990 | -2,638 | -7,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -920 | -1,058 | -1,128 | -1,059 | -544 | -650 | -1,224 | -1,839 | -2,022 | -1,995 |
| 支払利息 | 442 | 407 | 284 | 270 | 288 | 233 | 221 | 252 | 342 | 467 | 566 |
| 為替差損益（△は益） | -1,450 | 1,309 | 62 | -1,198 | -1,212 | -951 | -106 | 345 | -15 | -697 | -553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,690 | 164 | 2,866 | 786 | 9,511 | 4,792 | 2,075 | -220 | -204 | 3,715 | 50 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,750 | 4,157 | 3,113 | -5,336 | -1,211 | 5,587 | -7,946 | -2,305 | 7,573 | 2,288 | 2,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -281 | -337 | -265 | -722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | -2,456 | -734 | -2,278 | -751 | -3,042 | -2,633 | -3,361 | -1,476 | 497 | -151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -3,694 | 828 | -1,971 | 1,262 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,081 | 1,156 | -331 | 476 | -551 | 164 | -207 | 398 | -203 | -372 | 114 |
| その他 | -3,816 | -82 | -84 | -1,603 | -277 | 392 | -1,622 | -1,624 | 6,164 | 2,815 | 5,686 |
| 小計 | 37,369 | 34,386 | 37,388 | 25,208 | 41,731 | 29,124 | 22,779 | 15,476 | 34,896 | 24,408 | 35,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,164 | 897 | 1,042 | 1,215 | 1,096 | 599 | 623 | 1,216 | 1,831 | 2,072 | 1,979 |
| 利息の支払額 | -445 | -412 | -285 | -276 | -286 | -233 | -222 | -252 | -326 | -459 | -562 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | -2,601 | -274 | -1,137 | - | -1,115 | -6,468 | -2,205 |
| 法人税等の支払額 | -5,378 | -6,951 | -3,592 | -5,409 | -6,893 | -4,629 | -5,624 | -5,101 | -4,770 | -3,409 | -4,446 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -971 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -15 | -9 | -17 | 153 | 27 | 24 | -11 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,710 | 27,920 | 34,553 | 20,738 | 33,047 | 24,587 | 16,419 | 11,339 | 30,516 | 16,144 | 30,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -433 | -1,438 | -1,436 | -1,868 | -388 | -374 | -1,436 | -6,592 | -1,745 | -1,292 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 983 | 1,439 | 1,423 | 1,915 | 398 | 362 | 741 | 7,395 | 2,193 | 555 | 796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,430 | -4,815 | -6,297 | -7,127 | -5,122 | -3,620 | -4,151 | -4,636 | -4,574 | -3,510 | -12,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 3,564 | 624 | 13 | 75 | 553 | 529 | 14 | 7,433 | 3,637 | 4,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,916 | -4,148 | -4,182 | -5,606 | -4,760 | -4,706 | -6,823 | -6,410 | -5,342 | -4,865 | -3,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -23 | -12 | -11 | -8 | -6,007 | -4 | -2 | -2 | -371 | -53 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,014 | 1,816 | 1,569 | 6,565 | 5,749 | 10,648 | 4,882 | 7,136 | 1,908 | 11,310 | 243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -609 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,905 |
| その他 | -53 | 30 | 0 | -108 | 57 | 28 | 166 | -51 | -89 | -181 | 41 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | 2,304 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,159 | -3,255 | -8,311 | -6,227 | -1,695 | -3,116 | -6,096 | -3,146 | -218 | 4,674 | -8,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | -105 | 50 | 27 | -46 | -33 | 82 | 4 | 28 | 34 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 21,500 | 2,000 | 12,488 | 4,000 | 15,000 | - | 8,000 | 25,500 | 7,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,000 | -25,500 | -2,000 | -16,500 | - | -25,000 | -3,831 | -8,000 | -25,500 | -15,130 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -10,297 | -14,980 | -8 | -8 | -5,011 | -7 | -2,455 | -2,241 | -9,122 | -4,522 | -5,005 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -2,242 | -1,994 | -1,911 | -2,194 | -2,154 | -2,324 | -2,095 |
| 配当金の支払額 | -10,454 | -10,894 | -9,853 | -12,316 | -11,616 | -10,916 | -10,918 | -10,801 | -10,598 | -10,346 | -10,263 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -932 | -954 | -778 | -625 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,673 | -30,933 | -10,589 | -16,934 | -24,915 | -22,950 | -19,033 | -15,232 | -21,846 | -24,788 | -17,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,876 | -3,034 | 146 | 77 | -1,474 | 4,218 | 5,561 | 3,367 | 5,957 | -301 | 6,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,320 | -9,302 | 15,799 | -2,346 | 4,963 | 2,739 | -3,149 | -3,672 | 14,409 | -4,271 | 10,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128,057 | 118,755 | 134,554 | 132,208 | 134,314 | 137,053 | 133,904 | 130,232 | 144,641 | 140,370 | 150,658 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,857 | - | - | - | - | - | - |