キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 31,537 | 32,377 | 46,512 | 60,923 | 38,018 | 40,512 | 83,859 | 109,507 | 71,683 | -56,731 | -170,902 |
| 減価償却費 | 38,338 | 40,801 | 43,407 | 45,415 | 44,328 | 40,167 | 42,027 | 56,140 | 72,069 | 83,418 | 57,026 |
| 減損損失 | 2,021 | 2,455 | 7,046 | 1,398 | 429 | 807 | 285 | 301 | 1,564 | 30,367 | 193,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 651 | 147 | -313 | -572 | -3 | -86 | 426 | 129 | -562 | 415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 617 | 664 | 496 | 467 | -833 | 433 | 909 | 610 | 993 | 1,396 | -3,823 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -525 | 232 | 150 | 350 | 120 | 261 | -422 | 36 | 58 | -174 | -620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,860 | -4,052 | -3,860 | -4,824 | -4,858 | -2,399 | -2,022 | -4,460 | -6,904 | -10,091 | -8,460 |
| 為替差損益（△は益） | 5,178 | 1,707 | 1,581 | -1,340 | 1,544 | -1,785 | -3,616 | -6,385 | -8,043 | -1,437 | -5,287 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -5,020 | -1,392 | -2,190 | - | - | -6,415 | -1,756 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 57 | 81 | 0 | 936 | - | - | 622 | 246 | 371 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -177 | -424 | -80 | -289 | 120 | -582 | -1,311 | -4,105 | -381 | -2,129 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 340 | 427 | - | - | 535 | 380 |
| 違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,409 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,861 | -7,257 | -10,599 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,358 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,861 | 7,257 | 10,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,299 | -11,935 | -9,433 | 1,274 | 8,149 | -9,650 | -12,278 | 2,043 | 19,417 | 14,408 | -45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,392 | -251 | -11,737 | -21,846 | 7,091 | -14,073 | -19,794 | -35,734 | -18,549 | 20,832 | 10,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | 2,400 | -1,429 | -2,764 | -703 | 1,243 | 1,529 | -5,489 | -3,897 | 3,664 | 4,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,936 | 571 | 512 | -1,705 | 164 | 383 | 2,853 | 24 | -247 | 1,109 | 181 |
| その他 | -733 | 3,418 | 2,745 | 1,477 | -438 | 343 | 5,055 | -924 | -8,724 | -1,209 | 9,455 |
| 小計 | 85,043 | 69,307 | 76,190 | 80,527 | 89,317 | 55,309 | 95,953 | 115,405 | 108,691 | 79,099 | 82,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,714 | 4,052 | 4,714 | 4,645 | 5,046 | 2,500 | 1,856 | 3,519 | 7,147 | 10,119 | 8,390 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 | -16 | -1 | -9 | -6 | -8 | -15 | -294 | -865 | -1,380 |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,471 |
| 違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,236 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,852 | -5,654 | -6,152 | -19,180 | -12,953 | -11,219 | -5,619 | -20,280 | -32,685 | -4,396 | -4,176 |
| 受取手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | -2,269 | -609 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | 2,094 | 1,250 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 245 | 385 | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | - | -305 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,901 | 67,397 | 74,727 | 65,990 | 79,130 | 45,975 | 92,181 | 98,628 | 82,858 | 83,956 | 89,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 34,779 | 3,855 | 10,469 | -3,358 | 17,737 | -10,470 | 10,533 | 11,166 | 17,539 | 463 | 8,507 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,173 | -10,990 | -19,362 | -13,403 | -6,908 | -9,334 | -17,179 | -2,858 | -300,266 | -441 | -7,207 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,426 | 8,486 | 5,218 | 20,550 | 25,421 | 12,652 | 20,050 | 9,158 | 5,678 | 15,344 | 207,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,211 | -39,602 | -49,862 | -54,273 | -41,880 | -32,377 | -66,579 | -100,769 | -166,273 | -135,792 | -110,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 563 | 1,006 | 156 | 652 | 153 | 931 | 2,201 | 4,771 | 558 | 3,906 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,861 | 7,257 | 10,599 |
| その他 | -531 | -1,483 | -1,986 | -3,670 | -3,698 | -1,466 | -3,193 | -7,636 | -3,263 | -3,069 | -4,070 |
| 事業譲渡による収入 | - | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,436 | -38,742 | -54,517 | -53,997 | -8,676 | -40,844 | -55,437 | -88,738 | -431,952 | -115,678 | 108,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 40,918 | - | - | - | - | 199,865 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -17,006 | -6 | -10 | -10,003 | -41,295 | -8,715 | -9 | -6 | -20,005 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -16,038 | -12,164 | -21,154 | -20,625 | -15,675 | -14,822 | -14,721 | -20,610 | -19,463 | -19,298 | -19,300 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | -200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| その他 | -64 | -2 | -21 | -18 | -1,022 | -1,302 | -1,499 | -1,535 | -1,467 | -1,512 | -1,507 |
| 手数料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,109 | -12,173 | -21,186 | -30,647 | -17,075 | -24,840 | -16,230 | -22,153 | 265,063 | 39,052 | -20,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,222 | -2,268 | -1,063 | 2,746 | -5,904 | 6,338 | 12,542 | 11,293 | 17,880 | -468 | 16,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,133 | 14,212 | -2,041 | -15,908 | 47,474 | -13,371 | 33,055 | -969 | -66,150 | 6,862 | 193,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 231,802 | 246,015 | 243,973 | 228,065 | 275,539 | 262,168 | 295,223 | 294,254 | 228,104 | 234,966 | 428,714 |