キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 114,856 | 111,846 | 93,350 | 152,036 | 130,965 | 104,827 | 27,454 | 144,920 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 63,889 | 92,748 | 109,058 | 128,960 | 149,603 | 156,950 | 160,927 | 158,189 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | -43,509 | -46,601 | -43,456 | -42,458 | -48,695 | -42,003 | -33,188 | -47,646 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | -379 | -124 | -261 | 807 | -695 | 526 | 165 | 847 |
| 減損損失 | - | - | - | 16,630 | 297 | 11,666 | 2,400 | 1,306 | - | 40,148 | 13,109 |
| 有形固定資産売却損益 | - | - | - | 442 | -6,938 | 149 | -8,052 | -1,667 | -298 | 1,557 | 658 |
| 事業売却損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,117 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 25,754 | 36,980 | 24,209 | 46,911 | 45,227 | 31,316 | 36,177 | 24,074 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 25,016 | 7,170 | -6,968 | -29,147 | 9,732 | 22,432 | 4,851 | -21,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 24,597 | 4,772 | 10,156 | -85,344 | -67,949 | 36,825 | 10,701 | -7,627 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 31,022 | 8,811 | 8,593 | 12,784 | 10,307 | 1,337 | -15,310 | -21,966 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -11,028 | -6,869 | -11,753 | -3,821 | -29,661 | -38,792 | 10,495 | -11,932 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -8,573 | -2,748 | 4,162 | 2,752 | -836 | -3,799 | 7,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,210 | -9,690 | 3,765 | 114 | -25,554 | 2,608 | -738 | 38,997 |
| その他―純額 | - | - | - | -290 | -3,702 | -1,845 | -2,122 | 5,178 | -17,816 | -13,321 | -7,659 |
| 小計 | - | - | - | 217,442 | 183,536 | 184,657 | 178,286 | 180,849 | 257,076 | 226,119 | 246,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 45,192 | 48,978 | 49,314 | 45,479 | 52,362 | 60,462 | 60,700 | 60,629 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -660 | -1,430 | -1,944 | -2,297 | -2,535 | -4,176 | -4,774 | -6,220 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -41,949 | -16,454 | -11,206 | -19,511 | -51,464 | -44,293 | -44,127 | -74,340 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -33,276 | 3,409 | -9,258 | 1,056 | - | - | - | - |
| 未払法人所得税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,508 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 220,025 | 214,630 | 220,821 | 201,957 | 179,212 | 269,069 | 237,918 | 226,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の購入による支出 | - | - | - | -111,040 | -107,135 | -122,838 | -134,490 | -176,624 | -147,654 | -154,650 | -159,177 |
| 無形資産の購入による支出 | - | - | - | -7,515 | -13,599 | -9,288 | -12,412 | -10,019 | -12,085 | -13,194 | -13,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2,782 | 11,537 | 952 | 11,059 | 3,595 | 2,535 | 2,675 | 2,989 |
| 事業売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,844 |
| 定期預金及び譲渡性預金の預入 | - | - | - | -331,212 | -194,493 | -114,616 | -90,530 | -14,694 | -16,260 | -21,103 | -62,399 |
| 定期預金及び譲渡性預金の解約 | - | - | - | 428,810 | 218,218 | 105,719 | 121,332 | 33,966 | 5,017 | 28,678 | 58,837 |
| 有価証券の購入による支出 | - | - | - | -71,143 | -3,920 | -13,960 | -2,801 | -5,071 | -1,625 | -17,184 | -3,885 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 65,484 | 35,339 | 31,478 | 30,279 | 4,960 | 14,789 | 24,799 | 254,694 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,232 |
| その他―純額 | - | - | - | -1,122 | -7,976 | -1,362 | -214 | -1,853 | -615 | -502 | -263 |
| 事業取得による支出（取得現金控除後） | - | - | - | -22,165 | -83,522 | -59,877 | -1,680 | -3,093 | -2,515 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -47,121 | -145,551 | -183,792 | -79,457 | -168,833 | -158,413 | -150,481 | 74,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の調達 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,646 |
| 短期借入金の返済 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -89,061 |
| 長期借入金の調達 | - | - | - | 3,676 | 45,059 | 7,273 | 11,739 | 98,198 | 100,611 | 13,460 | 13,781 |
| 長期借入金の返済 | - | - | - | -3,394 | -41,055 | -9,489 | -14,363 | -49,518 | -11,051 | -10,455 | -9,605 |
| リース負債の返済 | - | - | - | - | -17,610 | -20,992 | -20,829 | -23,975 | -26,845 | -29,618 | -33,553 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -48,064 | -62,017 | -52,351 | -63,774 | -70,117 | -74,704 | -73,311 | -72,173 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -40,020 | -26 | - | -24,111 | -14 | -50,015 | -4 | -200,003 |
| その他―純額 | - | - | - | -898 | 815 | 32 | 0 | 1 | -592 | 6 | 7 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | -356 | 28,947 | -4,406 | -135 | -10,000 | -20,000 | 34,985 | - |
| 非支配持分の買取 | - | - | - | - | -115,984 | -1,036 | - | -5,832 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 4,745 | 1 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -89,056 | -157,126 | -80,968 | -111,473 | -61,257 | -82,596 | -64,937 | -311,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 4,028 | -5,147 | 11,046 | 16,375 | 10,249 | 23,232 | -2,548 | 22,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 87,876 | -93,194 | -32,893 | 27,402 | -40,629 | 51,292 | 19,952 | 11,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 512,814 | 419,620 | 386,727 | 414,129 | 373,500 | 424,792 | 444,744 | 455,887 |