リード（6982）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

リード

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,243,513	1,341,738	1,186,619	1,290,986	1,501,258	1,342,011	1,710,079	1,578,062	1,585,016	1,435,501	1,532,909
受取手形	565,685	534,107	674,401	633,844	223,484	100,382	84,155	36,487	11,431	1,223	-
電子記録債権	221,214	293,702	236,891	270,846	674,924	492,677	327,066	406,335	413,591	225,754	32,805
売掛金	552,695	636,263	558,161	544,157	591,090	430,718	418,042	586,077	654,402	558,740	820,791
製品	220,140	200,506	111,405	93,867	91,747	103,326	81,515	76,995	67,870	38,646	39,145
仕掛品	32,632	30,584	33,277	34,859	33,255	30,113	27,635	29,545	25,999	22,766	28,636
原材料及び貯蔵品	297,824	282,366	254,344	206,557	189,492	189,913	173,529	196,428	191,475	181,936	222,149
前払費用	16,098	15,438	13,389	8,123	14,849	15,868	16,123	15,390	11,332	18,013	16,457
未収還付法人税等	-	-	23,356	346	-	32,856	3,038	-	11,319	5,886	6,500
その他	97,731	200,114	87,042	40,048	66,355	92,519	96,489	313,893	160,175	80,981	160,518
貸倒引当金	-350	-280	-1,210	-1,170	-620	-260	-140	-110	-80	-60	-
前渡金	-	-	-	-	-	396	-	-	-	-	-
流動資産合計	3,247,187	3,534,543	3,177,681	3,122,467	3,385,839	2,830,524	2,937,535	3,239,106	3,132,535	2,569,390	2,859,916
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,683,433	1,603,510	1,514,586	1,671,951	1,586,620	1,533,646	1,454,954	1,376,820	1,302,424	1,231,596	1,225,568
構築物（純額）	57,103	64,144	59,950	65,815	57,603	49,963	43,555	36,915	33,052	29,841	27,884
機械及び装置（純額）	544,676	465,583	486,402	499,588	439,504	463,042	450,635	454,201	460,305	430,074	522,756
車両運搬具（純額）	4,617	5,597	12,059	10,178	6,883	7,482	6,213	6,975	5,768	6,809	3,775
工具、器具及び備品（純額）	95,553	72,304	197,237	111,828	124,621	347,139	285,553	237,906	277,752	437,525	594,797
土地	1,657,869	1,657,869	1,657,869	1,657,869	1,657,869	1,657,869	1,657,869	1,657,869	1,657,869	1,657,869	1,657,869
リース資産（純額）	672,465	557,147	660,779	761,465	638,784	670,663	510,316	345,178	277,311	209,776	666,623
建設仮勘定	-	4,315	108,266	7,700	198,590	64,163	24,378	17,707	206,009	253,605	38,399
有形固定資産合計	4,715,719	4,430,472	4,697,152	4,786,397	4,710,479	4,793,969	4,433,475	4,133,574	4,220,494	4,257,098	4,737,674
無形固定資産
ソフトウエア	2,548	2,064	1,686	2,059	1,194	1,051	612	917	550	2,761	2,102
リース資産	1,612	322	-	7,080	5,640	4,200	2,760	1,320	-	-	-
無形固定資産合計	4,161	2,386	1,686	9,139	6,834	5,251	3,372	2,237	550	2,761	2,102
投資その他の資産
投資有価証券	1,619,996	1,584,860	1,415,834	756,420	654,131	746,244	686,421	731,332	1,116,747	936,557	995,629
出資金	10,510	10,510	10,510	10,520	10,530	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520
従業員に対する長期貸付金	13,530	15,153	12,086	7,375	6,435	5,301	3,757	1,779	11,758	11,139	9,009
長期前払費用	32,920	13,472	4,962	1,875	28,967	21,170	11,457	3,277	1,567	29,086	20,209
破産更生債権等	5,555	378	130	7,569	4,034	2,730	1,846	2,717	4,764	3,300	-
投資不動産	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	155	155	155	155	155	155
その他	50,538	48,389	52,240	34,423	34,132	47,357	58,252	55,621	60,530	65,639	70,774
貸倒引当金	-5,530	-370	-130	-7,560	-4,030	-2,730	-1,840	-2,710	-3,850	-2,740	-
長期貸付金	1,925	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,730,757	1,673,704	1,497,545	811,935	735,510	830,750	770,571	802,694	1,202,194	1,053,658	1,106,298
固定資産合計	6,450,639	6,106,564	6,196,383	5,607,473	5,452,825	5,629,971	5,207,418	4,938,506	5,423,239	5,313,518	5,846,075
資産合計	9,697,826	9,641,107	9,374,065	8,729,941	8,838,664	8,460,496	8,144,954	8,177,612	8,555,774	7,882,908	8,705,991
負債の部
流動負債
支払手形	37,936	44,188	43,340	35,868	41,823	32,509	58,436	39,462	20,003	7,179	-
買掛金	244,533	261,511	271,005	258,829	312,841	212,331	185,903	344,718	333,632	284,981	457,088
短期借入金	1,260,000	1,160,000	1,250,000	780,000	690,000	690,000	690,000	610,000	610,000	810,000	610,000
１年内返済予定の長期借入金	837,298	766,586	735,426	892,530	836,641	879,942	889,978	727,297	829,715	815,382	986,329
リース債務	90,652	90,872	117,526	144,247	142,069	160,978	128,910	96,825	78,560	75,370	133,796
未払金	728,194	697,910	759,027	638,595	901,831	693,078	608,445	655,874	701,507	400,707	134,489
未払法人税等	29,710	26,522	2,244	12,351	28,401	2,132	6,718	38,438	6,430	6,196	6,848
契約負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,795
前受収益	-	-	-	-	-	666	730	1,616	1,843	2,874	2,935
預り金	3,415	101,417	12,320	12,824	76,765	3,934	4,160	7,893	114,611	11,230	4,609
役員及び従業員に対する短期債務	58,875	61,497	63,586	64,857	69,814	68,782	66,763	70,368	72,079	70,604	84,769
賞与引当金	45,000	50,000	20,000	25,000	65,000	35,000	20,000	65,000	50,000	30,000	20,000
設備関係支払手形	14,217	49,484	72,179	1,548	59,807	13,231	11,137	29,254	85,731	2,155	-
未払費用	0	-	-	-	10,259	9,600	9,600	-	88	-	-
未払消費税等	-	77,570	-	12,441	94,060	-	61,644	68,387	7,743	-	-
前受金	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
環境対策引当金	1,031	1,029	-	-	-	-	-	-	-	-	-
圧縮未決算特別勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	3,350,865	3,388,591	3,346,658	2,879,095	3,329,317	2,802,186	2,742,428	2,755,138	2,911,949	2,516,683	2,719,661
固定負債
長期借入金	1,572,780	1,431,034	1,566,439	1,779,928	1,610,221	1,832,974	1,945,934	1,850,440	1,701,962	1,825,651	1,873,129
リース債務	497,576	412,499	511,705	617,894	492,084	517,115	410,883	314,058	254,802	179,432	630,576
長期契約負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,978
繰延税金負債	-	-	-	-	91,880	113,419	93,785	107,735	222,926	170,516	142,486
再評価に係る繰延税金負債	427,256	427,256	427,256	427,256	427,256	427,256	427,256	427,256	427,256	439,863	439,863
長期前受金	24,355	21,919	19,484	17,048	14,613	12,177	9,742	7,306	4,871	2,435	-
退職給付引当金	85,693	84,312	79,238	80,110	76,656	57,743	62,313	61,647	97,358	95,119	91,775
資産除去債務	52,144	52,217	50,390	50,524	50,573	50,655	50,754	50,765	50,658	50,905	50,966
その他	20,650	16,500	16,500	13,000	4,600	5,313	5,877	3,430	2,596	2,271	2,080
繰延税金負債	385,727	372,236	312,428	131,980	-	-	-	-	-	-	-
環境対策引当金	3,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	3,069,637	2,817,976	2,983,443	3,117,743	2,767,885	3,016,655	3,006,547	2,822,639	2,762,432	2,766,194	3,440,856
負債合計	6,420,502	6,206,567	6,330,101	5,996,838	6,097,203	5,818,842	5,748,976	5,577,777	5,674,381	5,282,878	6,160,517
純資産の部
株主資本
資本金	658,240	658,240	658,240	658,240	658,240	658,240	658,240	658,240	658,240	658,240	658,240
資本剰余金
資本準備金	211,245	211,245	211,245	211,245	211,245	211,245	211,245	211,245	211,245	211,245	211,245
その他資本剰余金
自己株式処分差益	-	-	-	-	-	-	-	-	3,140	5,003	5,241
資本剰余金合計	211,245	211,245	211,245	211,245	211,245	211,245	211,245	211,245	214,385	216,248	216,486
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	561,038	749,041	520,857	621,238	720,951	572,046	371,129	543,165	553,069	422,229	327,164
利益剰余金合計	561,038	749,041	520,857	621,238	720,951	572,046	371,129	543,165	553,069	422,229	327,164
自己株式	-5,393	-5,511	-31,665	-31,722	-31,722	-31,746	-31,746	-31,746	-25,729	-29,992	-23,998
株主資本合計	1,425,130	1,613,014	1,358,677	1,459,001	1,558,713	1,409,785	1,208,868	1,380,903	1,399,966	1,266,725	1,177,892
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	878,609	847,941	711,701	300,517	209,163	258,285	213,525	245,347	507,843	372,328	406,605
土地再評価差額金	973,583	973,583	973,583	973,583	973,583	973,583	973,583	973,583	973,583	960,976	960,976
評価・換算差額等合計	1,852,192	1,821,525	1,685,285	1,274,101	1,182,746	1,231,868	1,187,109	1,218,931	1,481,426	1,333,304	1,367,581
純資産合計	3,277,323	3,434,539	3,043,963	2,733,102	2,741,460	2,641,654	2,395,977	2,599,834	2,881,392	2,600,030	2,545,473
負債純資産合計	9,697,826	9,641,107	9,374,065	8,729,941	8,838,664	8,460,496	8,144,954	8,177,612	8,555,774	7,882,908	8,705,991