キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | 260,097 | 279,697 | -175,125 | 111,971 | 138,021 | -142,132 | -187,225 | 217,030 | 56,097 | -104,177 | -95,143 |
| 減価償却費 | 417,232 | 380,494 | 342,373 | 423,933 | 399,675 | 383,834 | 440,700 | 463,993 | 413,876 | 340,070 | 541,051 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,891 | 8,231 | 6,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,690 | -5,230 | 690 | 7,390 | -4,080 | -1,660 | -1,010 | 840 | 1,110 | -1,130 | -2,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,397 | -1,381 | -5,073 | 871 | -3,453 | -18,913 | 4,570 | -666 | 35,711 | -2,238 | -3,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 5,000 | -30,000 | 5,000 | 40,000 | -30,000 | -15,000 | 45,000 | -15,000 | -20,000 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,645 | -56,216 | -54,678 | -56,220 | -38,717 | -19,341 | -19,786 | -22,869 | -28,796 | -35,214 | -42,570 |
| 支払利息 | - | - | 58,050 | 59,417 | 52,729 | 51,706 | 50,340 | 45,497 | 39,379 | 42,273 | 58,619 |
| 助成金収入 | -972 | -972 | -988 | -1,122 | -1,365 | -111,503 | -116,610 | -45,455 | -2,662 | -1,441 | -1,173 |
| スクラップ売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,108 | -19,013 | -16,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200,332 | -106,225 | - | -225,702 | - | - | -16 | -12,481 | - | - | 4 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,704 | -5,301 | -1,279 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 46,221 | 14,699 | 17,248 | 11,328 | 6,485 | 303 | 6,624 | 808 | 7,174 | 36,855 | 16,548 |
| 事業撤退損 | - | - | - | 69,819 | 2,611 | - | - | - | - | 757 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,360 | -119,300 | -5,133 | 13,567 | -37,514 | 467,090 | 195,462 | -199,621 | -52,345 | 296,202 | -64,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,364 | 37,173 | 114,430 | 1,558 | 18,196 | 4,313 | 2,826 | -30,031 | 12,578 | 40,170 | -53,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,252 | -94,187 | 69,810 | -82,681 | 83,862 | -213,906 | 796 | 168,301 | -84,254 | -161,687 | 68,550 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,462 | -103,603 | -6,812 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278,795 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209,978 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -36,462 | 36,462 | - | -59,490 | 61,033 | - | - | -4,928 | -57,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,401 | 79,844 | -77,570 | 12,441 | 81,619 | -94,060 | 61,644 | 6,742 | -60,643 | -7,743 | - |
| その他 | 57,419 | 131,096 | -7,592 | 43,546 | 75,281 | -59,886 | -15,420 | -92,792 | 37,917 | -51,607 | -34,067 |
| 小計 | 555,979 | 602,807 | 208,949 | 428,082 | 804,951 | 154,509 | 506,588 | 544,295 | 445,684 | 246,474 | 790,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,640 | 56,225 | 54,675 | 56,222 | 38,717 | 18,449 | 19,786 | 22,869 | 29,693 | 35,131 | 42,464 |
| 利息の支払額 | -68,133 | -60,855 | -55,945 | -58,499 | -54,810 | -52,011 | -50,454 | -44,834 | -37,267 | -44,371 | -57,417 |
| 助成金の受取額 | 972 | 972 | 988 | 1,122 | 1,365 | 101,114 | 97,716 | 65,045 | 12,355 | 1,441 | 1,173 |
| スクラップ売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,108 | 19,013 | 16,266 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,704 | 5,301 | 1,279 |
| 法人税等の支払額 | -21,030 | -47,231 | -32,534 | -265 | -3,944 | -30,171 | -48 | -820 | -42,132 | -1,058 | -820 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 23,356 | 346 | - | 32,856 | 3,038 | - | 11,413 | 5,886 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 1,154 | 37,658 | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -5,400 | -3,000 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -3,500 | -3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 4,484 | -3,455 | -1,029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 68,487 | 61,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,428 | 551,918 | 176,134 | 450,019 | 786,626 | 191,889 | 606,445 | 589,594 | 436,147 | 273,345 | 799,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -4,500 | -50,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | - | 18,000 | - | - | 18,000 | - | - | 18,000 | - | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,746 | -26,285 | -27,002 | -27,902 | -29,156 | -16,433 | -4,590 | -7,543 | -7,723 | -7,766 | -26,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,567 | 123,521 | - | 321,385 | - | - | 28 | 20,901 | - | - | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,961 | -100,808 | -319,151 | -406,451 | -74,441 | -389,321 | -173,763 | -260,264 | -220,688 | -602,785 | -552,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 3,618 | 9 | 50 | 1,998 | 0 | - | 29 | 339 | 6,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,442 | -707 | -396 | -1,180 | - | -417 | - | -710 | -176 | -2,700 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,245 | - | -800 | - | -57 | - | - | - | -151 | -23 | - |
| 貸付けによる支出 | -13,706 | -10,090 | -8,300 | -5,050 | -5,078 | -3,050 | -1,400 | - | -15,190 | -5,200 | -5,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,835 | 8,944 | 10,970 | 13,354 | 7,467 | 5,389 | 3,459 | 3,110 | 2,999 | 5,324 | 7,431 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -7,190 | -4,839 | -4,839 | -4,839 | -4,879 | -5,079 | -5,079 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -2,086 | - | -50 | -30 | -40 | -563 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 508 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -24,058 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,698 | -11,425 | -329,061 | -111,834 | -114,405 | -420,818 | -187,104 | -255,376 | -232,310 | -667,921 | -535,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -100,000 | 90,000 | -470,000 | -90,000 | - | - | -80,000 | - | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 652,633 | 702,418 | 902,199 | 1,231,976 | 751,747 | 1,201,513 | 1,101,275 | 701,031 | 750,781 | 1,040,526 | 1,180,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,490 | -914,876 | -797,955 | -861,382 | -977,344 | -935,460 | -978,278 | -959,206 | -796,841 | -931,171 | -961,841 |
| リース債務の返済による支出 | -84,266 | -91,066 | -104,642 | -133,956 | -146,798 | -157,417 | -161,594 | -128,910 | -99,097 | -78,560 | -119,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -118 | -26,153 | -57 | - | -24 | - | - | -30 | -10,311 | - |
| 配当金の支払額 | -39,008 | -52,125 | -52,139 | -398 | -13,052 | -25,429 | -12,675 | -12,649 | -38,195 | -25,422 | -25,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,190 | -455,767 | 11,309 | -233,818 | -475,448 | 83,182 | -51,272 | -479,735 | -183,382 | 195,060 | -127,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,460 | 84,724 | -141,618 | 104,366 | 196,772 | -145,747 | 368,068 | -145,517 | 20,454 | -199,515 | 137,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,243,513 | 1,328,238 | 1,186,619 | 1,290,986 | 1,487,758 | 1,342,011 | 1,710,079 | 1,564,562 | 1,585,016 | 1,385,501 | 1,522,909 |