東海理化電機製作所（6995）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

東海理化電機製作所

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	40,009	57,514	61,566	60,698	68,512	74,202	57,977	69,728	73,112	75,074	80,905
受取手形及び売掛金	60,130	61,154	62,575	65,608	55,856	69,863	81,137	83,904	82,403	81,774	84,997
電子記録債権	10,625	11,715	13,632	15,861	13,296	12,836	11,451	12,930	13,022	11,823	10,757
有価証券	14,516	5,510	3,304	11,606	2,491	2,699	4,801	299	6,068	23,198	36,881
商品及び製品	8,388	12,005	13,927	15,933	15,582	19,335	25,898	26,120	25,934	26,131	29,391
仕掛品	16,431	17,942	19,215	22,536	23,937	28,560	36,493	36,436	40,744	41,502	43,823
原材料及び貯蔵品	7,836	5,369	5,797	6,723	6,882	7,770	8,449	9,242	9,617	9,675	9,713
その他	27,666	9,161	11,725	11,355	10,408	10,858	11,580	12,978	13,812	16,387	17,220
貸倒引当金	-55	-181	-69	-58	-76	-124	-55	-46	-55	-43	-50
繰延税金資産	11,610	6,926	6,447	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	197,161	187,118	198,122	210,265	196,892	226,003	237,732	251,595	264,660	285,523	313,639
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	78,829	82,510	84,804	89,654	88,673	93,323	98,966	104,375	114,600	120,214	131,004
減価償却累計額	-47,867	-49,313	-51,763	-54,347	-55,865	-59,480	-64,801	-69,153	-74,858	-75,934	-80,890
建物及び構築物（純額）	30,961	33,196	33,041	35,307	32,808	33,842	34,164	35,222	39,741	44,280	50,114
機械装置及び運搬具	132,562	136,956	141,900	149,980	155,375	161,036	173,978	180,314	192,838	195,325	218,930
減価償却累計額	-100,190	-104,747	-110,478	-116,643	-120,219	-128,767	-141,548	-148,925	-160,429	-159,518	-172,979
機械装置及び運搬具（純額）	32,371	32,209	31,422	33,336	35,156	32,269	32,429	31,388	32,408	35,807	45,950
工具、器具及び備品	122,056	125,803	130,455	129,232	128,997	128,990	133,660	135,802	141,783	141,166	147,100
減価償却累計額	-109,201	-112,284	-117,750	-119,695	-118,954	-120,819	-124,722	-126,481	-131,099	-131,081	-136,301
工具、器具及び備品（純額）	12,855	13,518	12,704	9,536	10,043	8,171	8,937	9,320	10,684	10,084	10,798
土地	13,184	13,137	13,175	13,067	12,741	13,104	13,417	14,543	15,083	14,043	14,155
リース資産	522	567	598	737	2,486	2,127	2,384	2,802	3,159	3,934	5,372
減価償却累計額	-180	-247	-331	-203	-1,329	-955	-1,312	-1,652	-1,748	-1,902	-2,398
リース資産（純額）	341	320	267	534	1,157	1,171	1,071	1,150	1,411	2,032	2,973
建設仮勘定	8,832	6,954	8,739	7,164	6,727	4,899	7,336	13,207	18,979	17,343	11,313
有形固定資産合計	98,548	99,335	99,351	98,947	98,634	93,458	97,357	104,833	118,308	123,591	135,305
無形固定資産
ソフトウエア	2,059	2,222	2,241	1,978	2,188	2,296	2,425	2,552	1,999	2,320	3,433
その他	322	316	310	291	82	84	83	1,014	1,688	2,125	1,715
のれん	98	65	32	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	2,480	2,603	2,585	2,269	2,270	2,381	2,509	3,567	3,687	4,445	5,149
投資その他の資産
投資有価証券	40,116	34,652	36,176	29,901	37,508	55,620	63,084	51,749	60,288	32,579	18,051
長期貸付金	421	398	371	372	331	333	323	327	356	337	332
退職給付に係る資産	20,405	22,171	24,489	22,223	19,395	30,989	35,032	32,916	59,588	50,099	62,997
繰延税金資産	-	-	-	-	3,598	3,107	4,302	3,254	4,224	5,033	3,636
その他	2,850	19,782	19,865	20,074	19,965	7,470	7,598	8,008	8,682	9,410	9,303
貸倒引当金	-120	-114	-114	-112	-106	-105	-105	-106	-80	-79	-80
繰延税金資産	1,479	2,717	2,032	3,614	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	65,153	79,608	82,821	76,074	80,691	97,415	110,235	96,150	133,061	97,382	94,240
固定資産合計	166,182	181,548	184,758	177,291	181,597	193,255	210,102	204,550	255,057	225,419	234,695
資産合計	363,343	368,666	382,880	387,556	378,489	419,259	447,834	456,146	519,718	510,942	548,334
負債の部
流動負債
買掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,470
電子記録債務	18,083	19,169	10,442	10,982	9,845	10,707	10,631	10,815	11,099	9,605	1,310
リース債務	90	101	53	91	234	250	288	397	477	375	496
未払費用	18,745	35,038	27,467	25,833	24,681	24,831	33,736	27,373	27,062	26,657	28,311
未払法人税等	1,617	1,557	2,690	3,243	1,837	1,813	2,871	3,296	3,342	2,547	3,690
賞与引当金	7,331	7,806	8,372	8,756	8,878	8,017	9,021	8,811	10,932	11,373	11,986
役員賞与引当金	283	241	254	283	294	211	192	177	177	194	214
環境対策引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,033	-
製品保証引当金	22,921	6,607	7,811	10,105	7,837	4,711	1,060	2,511	14,294	12,244	12,434
その他	4,865	6,393	7,015	8,539	9,272	8,512	10,057	11,867	13,432	15,839	12,837
支払手形及び買掛金	37,803	40,529	41,080	41,247	37,521	47,598	51,651	53,374	51,042	51,306	-
短期借入金	1,818	1,599	2,071	297	-	-	-	-	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	804	606	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	114,365	119,650	107,259	109,381	100,405	106,652	119,513	118,624	131,862	131,179	124,751
固定負債
社債	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
リース債務	129	85	56	314	694	722	604	592	770	687	1,564
繰延税金負債	-	-	-	-	611	6,179	7,939	7,532	18,670	10,528	23,382
役員退職慰労引当金	383	353	358	343	331	342	296	300	252	270	276
退職給付に係る負債	24,158	24,508	24,849	25,054	25,329	24,942	23,793	22,496	17,467	20,055	16,423
資産除去債務	144	144	143	121	73	73	72	72	72	72	72
その他	755	5,532	354	220	18	69	77	126	144	271	341
環境対策引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	990	-	-
繰延税金負債	848	6,048	7,730	685	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金	807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	27,227	36,673	43,493	36,739	37,060	42,330	42,783	41,120	48,367	41,885	52,061
負債合計	141,593	156,323	150,753	146,121	137,466	148,983	162,296	159,744	180,229	173,064	176,812
純資産の部
株主資本
資本金	22,856	22,856	22,856	22,856	22,856	22,856	22,856	22,856	22,856	22,856	22,856
資本剰余金	25,600	25,645	25,654	25,864	25,887	25,872	25,872	25,613	25,640	25,637	25,245
利益剰余金	161,071	151,262	167,619	181,796	191,023	198,421	196,514	201,936	220,393	241,060	243,617
自己株式	-5,458	-5,392	-5,369	-5,369	-5,369	-5,326	-5,285	-5,238	-19,964	-19,001	-8,520
株主資本合計	204,069	194,371	210,760	225,147	234,397	241,824	239,957	245,167	248,925	270,552	283,198
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4,078	4,452	5,629	2,889	1,113	7,599	8,389	7,700	14,633	5,068	2,955
為替換算調整勘定	1,456	-216	-171	-279	-5,783	-847	8,173	14,468	25,871	23,303	35,814
退職給付に係る調整累計額	973	2,436	3,853	1,077	-1,351	6,676	12,191	10,038	28,437	17,151	25,807
その他の包括利益累計額合計	6,509	6,672	9,311	3,687	-6,022	13,428	28,755	32,208	68,941	45,523	64,577
非支配株主持分	11,097	11,270	12,055	12,600	12,648	15,023	16,825	19,026	21,621	21,801	23,745
新株予約権	74	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	221,750	212,343	232,127	241,435	241,023	270,276	285,538	296,401	339,488	337,877	371,521
負債純資産合計	363,343	368,666	382,880	387,556	378,489	419,259	447,834	456,146	519,718	510,942	548,334