キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,719 | 9,882 | 30,096 | 26,273 | 22,914 | 19,108 | 13,661 | 22,937 | 36,249 | 40,039 | 45,850 |
| 減価償却費 | 19,722 | 20,311 | 20,937 | 21,387 | 19,875 | 18,566 | 18,166 | 19,547 | 20,061 | 20,732 | 23,333 |
| 減損損失 | 1,477 | 93 | - | 3,738 | - | 2,629 | 1,700 | 1,100 | 2,688 | 375 | 3,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 120 | -113 | -12 | 14 | 40 | -74 | -9 | -18 | -12 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 484 | 542 | 392 | 190 | -936 | 872 | -256 | 2,011 | 455 | 397 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -42 | 13 | 29 | 10 | -83 | -18 | -15 | 0 | 16 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,799 | -16,284 | 1,220 | 2,258 | -2,239 | -3,163 | -3,722 | 1,393 | 11,699 | -2,043 | 90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -202 | -29 | 4 | -14 | -11 | 10 | -46 | 4 | -48 | 18 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -580 | 1,676 | 872 | 2,578 | 1,020 | -2,926 | -535 | -1,213 | 327 | 219 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,876 | -1,100 | -1,424 | -1,840 | -1,480 | -977 | -968 | -1,261 | -2,882 | -4,489 | -3,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 | -840 | -918 | -969 | -936 | -667 | -755 | -1,126 | -1,844 | -1,890 | -1,672 |
| 支払利息 | 116 | 74 | 50 | 78 | 78 | 76 | 74 | 79 | 44 | 43 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -302 | 19 | -86 | -397 | -230 | -285 | -419 | -467 | -910 | -707 | -811 |
| 為替差損益（△は益） | 321 | -15 | 328 | 261 | 2,058 | -1,747 | -3,439 | -3,586 | -6,318 | 3,869 | -3,900 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 323 | 186 | -420 | 361 | 85 | -73 | 172 | 331 | 368 | -606 | 719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -732 | -5,420 | -5,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,357 | -2,466 | -3,108 | -5,044 | 10,261 | -11,044 | -4,811 | -762 | 7,223 | 818 | 3,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,424 | -1,327 | -2,412 | -4,396 | -2,128 | -6,320 | -9,742 | 3,466 | 2,856 | 986 | 471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 761 | 4,081 | -8,221 | 605 | -2,751 | 8,861 | 366 | -276 | -5,987 | -315 | -10,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | -102 | 275 | -191 | -82 | 276 | -1,845 | 303 | -62 | -737 | 149 |
| その他 | -15,014 | 22,767 | -12,187 | -2,987 | -1,130 | 17,801 | 10,981 | -6,167 | 186 | -2,291 | 1,125 |
| 小計 | 28,487 | 37,521 | 25,482 | 42,143 | 45,520 | 39,143 | 19,615 | 34,020 | 64,912 | 49,062 | 52,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 947 | 938 | 1,043 | 1,047 | 707 | 829 | 1,241 | 2,003 | 1,971 | 1,794 |
| 利息の支払額 | -112 | -72 | -39 | -79 | -72 | -78 | -76 | -79 | -44 | -43 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -8,591 | -4,898 | -5,555 | -5,187 | -6,150 | -5,090 | -5,691 | -8,426 | -13,605 | -11,676 | -10,457 |
| のれん償却額 | 35 | 33 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,747 | 33,497 | 20,826 | 37,919 | 40,346 | 34,682 | 14,677 | 26,755 | 53,266 | 39,312 | 43,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,983 | -17,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,957 | 16,772 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,506 | 11,760 | 5,500 | 3,300 | 11,600 | 2,500 | 2,800 | 8,000 | 300 | 4,743 | 12,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,757 | -22,722 | -21,726 | -25,207 | -22,377 | -16,167 | -18,078 | -22,530 | -26,869 | -30,737 | -35,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 70 | 62 | 128 | 59 | 69 | 95 | 34 | 47 | 1,268 | 589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,210 | -203 | -3,026 | -8,200 | -12,208 | -11,119 | -11,103 | -901 | -3,305 | -1,366 | -1,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 1,256 | 2 | 2 | 66 | - | 197 | 8,058 | 2,000 | 8,825 | 9,405 |
| 貸付けによる支出 | -262 | -237 | -421 | -260 | -367 | -199 | -197 | -232 | -249 | -263 | -277 |
| 貸付金の回収による収入 | 273 | 251 | 422 | 268 | 264 | 220 | 232 | 246 | 248 | 271 | 280 |
| その他 | -949 | -1,782 | -582 | -1,965 | 1,174 | -2,809 | 49 | -1,370 | -2,324 | -1,887 | -1,944 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -500 | - | - | - | -1,321 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,347 | -11,606 | -19,769 | -31,933 | -22,289 | -27,505 | -26,005 | -8,695 | -31,474 | -26,172 | -17,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -125 | -93 | -122 | -60 | -243 | -244 | -320 | -520 | -410 | -447 | -627 |
| 配当金の支払額 | -5,736 | -5,470 | -5,659 | -5,838 | -5,839 | -4,561 | -5,477 | -5,477 | -6,391 | -7,140 | -8,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -840 | -633 | -358 | -250 | -395 | -376 | -680 | -579 | -1,048 | -1,324 | -1,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,756 | 0 | 0 |
| その他 | 383 | 60 | 23 | 0 | - | 41 | 40 | 38 | 32 | 932 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 301 | 196 | - | - | - | 617 | - | 461 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,455 | -162 | 344 | -1,864 | -290 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | -19 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -174 | -908 | -685 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -61 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,713 | -7,020 | 3,539 | -8,033 | -6,772 | -4,525 | -6,437 | -6,078 | -22,574 | -7,980 | -10,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,805 | -812 | -98 | -96 | -1,581 | 1,524 | 2,016 | 657 | 3,673 | 36 | 3,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,118 | 14,057 | 4,498 | -2,143 | 9,702 | 4,175 | -15,750 | 12,639 | 2,890 | 5,195 | 19,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,314 | 53,372 | 57,870 | 55,727 | 65,429 | 69,604 | 53,854 | 66,494 | 69,384 | 74,609 | 93,757 |